光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

再现“日光基”！[2026-03-06]

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最新净值：1.0493 0.0018(0.17%)

累计净值：1.2435

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.33亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
债券型名次	420	422	988	637	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.47	14.06	24.01	26.66
债券型名次	764	838	554	353	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.17	0.17	0.53	0.61	0.32
419	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.17	0.17	0.68	0.76	0.47
420	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
421	广发景荣纯债	0.17	0.34	0.84	0.80	0.74
422	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	格林泓鑫纯债A	0.13	0.44	0.98	1.85	0.88
421	格林泓鑫纯债C	0.14	0.44	0.95	1.80	0.86
422	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
423	国金惠诚A	-0.30	0.44	2.81	3.92	2.13
424	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.34	0.54	1.26	1.00	1.13
987	工银添颐债券B	0.00	0.30	1.26	1.44	0.95
988	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
989	华宝宝康债券C	0.02	0.27	1.26	1.44	1.07
990	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.88	1.65	2.56	2.48	2.39
636	大成债券C	-0.73	0.03	2.57	2.47	1.99
637	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
638	南方卓元债券C	0.03	0.19	1.55	2.47	1.12
639	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	博时富鑫纯债债券C	0.14	0.33	0.95	1.01	0.74
1569	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1570	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
1571	广发景荣纯债	0.17	0.34	0.84	0.80	0.74
1572	广发聚利(LOF)C	-0.22	0.20	-0.22	-2.86	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	银河银信添利债券B	4.82	5.75	5.95	10.83	134.06
763	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
764	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.47	14.06	24.01	26.66
765	建信双债增强C	4.81	8.37	10.77	19.86	50.10
766	银华信用双利债券C	4.81	9.68	4.08	5.94	85.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	前海开源鼎裕债券C	6.96	9.48	-9.01	-10.68	-1.14
837	银河增利债券C	5.34	9.48	6.70	5.10	96.54
838	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.47	14.06	24.01	26.66
839	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.41	9.47	10.30	-	10.59
840	汇添富中债7-10年国开债A	1.15	9.46	17.90	27.05	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	26.06	63.53
553	中信保诚安鑫回报债券A	5.17	14.23	14.07	12.14	15.77
554	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.47	14.06	24.01	26.66
555	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.71	9.29	14.06	24.40	25.40
556	景顺长城景颐尊利债券C	6.38	12.48	14.05	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	东方红收益增强债券C	10.24	30.64	24.07	24.03	62.34
352	招商招悦纯债A	2.33	6.96	13.37	24.03	50.94
353	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.47	14.06	24.01	26.66
354	华宝宝利债券	4.78	9.42	14.09	24.00	26.92
355	蜂巢添盈纯债C	2.41	9.55	15.80	23.98	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.87	5.45	8.18	23.82	26.68
1806	平安合泰定开债	1.71	4.76	13.75	20.86	26.67
1807	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.47	14.06	24.01	26.66
1808	华宝双债增强债券A	14.36	23.20	21.23	-	26.66
1809	永赢润益债券C	0.80	4.83	8.03	15.67	26.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	350155.82	42.02%
20农发清发02	2460.00	248611.08	29.83%
17农发15	2030.00	208756.81	25.05%
国开2005	1040.00	105630.02	12.68%
17国开10	750.00	77747.64	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068854.61	128.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0475	1.0466	1.0456	1.0447	1.0437
累计净值(元)	1.2417	1.2408	1.2398	1.2389	1.2379

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