光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2408

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.33亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
债券型名次	2338	1624	867	883	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	9.44	14.04	-	26.33
债券型名次	789	989	596	2840	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.68	0.72	0.72	0.52
2337	工银信用纯债债券B	0.10	0.44	0.48	0.83	0.48
2338	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
2339	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
2340	广发汇成一年定期开放债券	0.10	0.36	0.14	0.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	工银纯债债券B	0.14	0.48	0.55	0.73	0.53
1623	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.17	0.48	0.57	0.80	0.52
1624	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
1625	广发恒悦债券A	0.38	0.48	1.75	4.61	1.91
1626	广发景华纯债C	0.14	0.48	0.27	0.14	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	兴业优债增利债券C	0.17	0.51	1.29	1.52	0.99
866	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
867	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
868	国泰安璟债券A	0.44	0.32	1.28	3.69	1.14
869	惠升和悦债券A	1.65	1.74	1.28	3.25	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.52	0.99	2.49	0.52
882	朱雀安鑫回报A	0.71	0.59	0.74	2.49	1.55
883	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
884	华安全球美元票息(美元)A	0.23	0.46	1.04	2.47	0.46
885	华夏债券A/B	0.38	0.40	2.20	2.47	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.16	0.44	0.49	0.41	0.48
2334	工银信用纯债债券B	0.10	0.44	0.48	0.83	0.48
2335	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
2336	广发景华纯债A	0.15	0.49	0.29	0.15	0.48
2337	广发景泰债券A	0.08	0.47	0.51	0.69	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	天弘永利优享债券A	4.83	13.93	12.67	-	13.95
788	蜂巢丰颐债券A	4.82	11.08	14.86	-	17.33
789	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	-	26.33
790	红土创新增强收益债券A	4.82	9.01	14.74	-	52.68
791	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
988	中银互利半年定期开放债券	4.97	9.45	19.00	-	34.96
989	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	-	26.33
990	浦银安盛优化收益债券A	3.80	9.44	11.49	-	94.14
991	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	招商添利两年债券	1.55	5.82	14.05	-	61.75
595	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.29	14.05	-	25.29
596	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	-	26.33
597	汇添富6月红定期开放债券C	8.45	16.48	14.04	-	50.36
598	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.72	9.27	14.04	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	鹏扬淳安66个月债券A	3.59	8.07	12.35	-	23.98
2839	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2840	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	-	26.33
2841	惠升和悦债券A	5.79	12.69	12.73	-	9.02
2842	惠升和悦债券C	5.37	11.81	11.40	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	上银政策性金融债债券	-0.47	9.21	14.71	-	26.36
1833	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.57	6.19	11.11	-	26.34
1834	光大保德信尊合87个月债券	4.82	9.44	14.04	-	26.33
1835	鹏扬淳开债券A	1.30	7.45	12.01	-	26.31
1836	交银裕利纯债债券C	1.45	3.33	5.34	-	26.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	350155.82	42.02%
20农发清发02	2460.00	248611.08	29.83%
17农发15	2030.00	208756.81	25.05%
国开2005	1040.00	105630.02	12.68%
17国开10	750.00	77747.64	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068854.61	128.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0456	1.0447	1.0437	1.0428	1.0416
累计净值(元)	1.2398	1.2389	1.2379	1.2370	1.2358

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