光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0522 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2464

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.33亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
债券型名次	505	81	435	408	675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	9.49	14.11	-	27.01
债券型名次	622	713	456	3476	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	富国天利增长债券A	0.10	-0.02	1.01	1.84	1.02
504	富国天利增长债券C	0.10	-0.03	0.98	1.79	1.00
505	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
506	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
507	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	1.02
80	富国稳健双盈债券发起式A	-0.16	0.45	1.29	3.90	1.63
81	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
82	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
83	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	长信利保债券C	-0.08	-1.26	1.17	1.80	1.03
434	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	1.02
435	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
436	国富恒久信用债券A	0.31	-1.06	1.17	2.79	1.17
437	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.30	1.17	2.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	1.02
407	富国添享一年持有期债券C	0.16	-0.37	1.42	2.37	1.25
408	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
409	国投瑞银稳定增利债券C	0.13	-0.51	1.05	2.37	1.04
410	嘉合磐通A	0.05	-0.44	1.61	2.37	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	富国天利增长债券A	0.10	-0.02	1.01	1.84	1.02
674	光大保德信安泽债券A	-0.34	-0.47	0.99	2.06	1.02
675	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
676	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02
677	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	交银增利债券C	4.86	9.72	12.07	21.79	140.71
621	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.00	14.97
622	光大保德信尊合87个月债券	4.85	9.49	14.11	-	27.01
623	上银慧恒收益增强债券C	4.85	13.92	5.38	-	-10.27
624	蜂巢丰颐债券C	4.84	6.55	9.83	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	博时中债7-10政金债指数A	2.15	9.50	17.36	-	17.40
712	南方7-10年国开债C	2.22	9.50	17.68	30.38	41.20
713	光大保德信尊合87个月债券	4.85	9.49	14.11	-	27.01
714	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.37	9.49	9.19	-	8.11
715	信诚稳悦C	6.41	9.49	12.40	17.85	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	平安鼎信债券	0.28	4.42	14.12	14.34	40.65
455	中邮稳定收益债券型A	4.21	8.68	14.12	23.33	96.34
456	光大保德信尊合87个月债券	4.85	9.49	14.11	-	27.01
457	华泰保兴尊诚定开	3.12	9.84	14.11	-	58.35
458	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.67	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	鹏扬淳安66个月债券A	3.28	7.75	12.05	-	24.20
3475	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3476	光大保德信尊合87个月债券	4.85	9.49	14.11	-	27.01
3477	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.64	14.58	-	27.65
3478	英大安鑫66个月定期开放债券	3.60	7.62	11.68	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	广发汇兴3个月定期开放债券	1.24	5.70	9.39	-	27.02
1770	交银境尚收益债券C	1.64	4.03	7.04	11.26	27.02
1771	光大保德信尊合87个月债券	4.85	9.49	14.11	-	27.01
1772	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.05	5.85	10.58	19.35	27.01
1773	招商添德3个月定开债A	1.79	4.62	8.40	16.08	26.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	350155.82	42.02%
20农发清发02	2460.00	248611.08	29.83%
17农发15	2030.00	208756.81	25.05%
国开2005	1040.00	105630.02	12.68%
17国开10	750.00	77747.64	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068854.61	128.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0512	1.0503	1.0493	1.0475	1.0466
累计净值(元)	1.2454	1.2445	1.2435	1.2417	1.2408

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