光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0381 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2323

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.34亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
债券型名次	1784	116	237	752	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
债券型名次	574	869	480	315	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
1783	工银瑞享纯债债券	0.09	-0.15	0.46	0.86	2.00
1784	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
1785	广发汇宏6个月定开债	0.09	-0.04	0.37	0.42	1.12
1786	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.29
115	先锋汇盈纯债C	0.54	0.46	-0.44	0.78	-0.31
116	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
117	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
118	华夏鼎清债券C	0.48	0.45	-0.51	8.16	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
236	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
237	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
238	景顺长城景盈双利债券C	-0.21	-0.14	1.19	6.37	8.04
239	前海开源鼎安债券A	1.04	0.37	1.19	3.73	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38
751	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30
752	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
753	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.01	0.44	2.47	4.12
754	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30
649	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
650	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
651	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29
652	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	诺安增利债券B	4.72	2.99	-0.64	-3.30	76.08
573	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.72	8.63	4.79	-0.40	7.32
574	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
575	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
576	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.28	13.82	23.50	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
868	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
869	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
870	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
871	红塔红土长益定期开放债券A	3.82	9.28	9.51	10.62	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	英大纯债债券E	2.62	10.14	13.90	-	10.17
479	百嘉百益债券A	8.74	13.09	13.89	-	14.38
480	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
481	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
482	嘉实稳荣债券	1.66	7.92	13.89	23.42	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26
314	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
315	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
316	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
317	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
1826	诺德汇盈一年定开	2.64	9.38	15.29	25.53	25.34
1827	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
1828	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1829	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	347105.66	42.16%
20农发清发02	2460.00	246494.40	29.94%
17农发15	2030.00	206936.95	25.13%
国开2005	1040.00	104780.54	12.73%
17国开10	750.00	77088.08	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1059698.33	128.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0372	1.0362	1.0353	1.0343	1.0334
累计净值(元)	1.2314	1.2304	1.2295	1.2285	1.2276

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