光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0416 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2358

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.34亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
债券型名次	1329	1052	462	776	59

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.31	13.91	-	25.73
债券型名次	758	885	541	3411	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	工银增强收益债券A	0.06	0.24	-0.33	0.12	0.06
1328	工银增强收益债券B	0.06	0.21	-0.43	-0.08	0.06
1329	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
1330	广发理财年年红债券	0.06	0.37	0.83	1.06	0.06
1331	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.34	1.07	2.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	东方兴润债券A	0.11	0.42	1.09	1.35	0.11
1051	东方兴润债券C	0.11	0.42	1.07	1.30	0.11
1052	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
1053	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1054	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.15	0.20
461	光大保德信信用添益债券A	1.44	3.00	1.20	15.35	1.44
462	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
463	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
464	景顺长城景颐双利债券A类	0.54	1.31	1.20	5.68	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	银河强化债券	0.17	1.45	0.73	2.42	0.17
775	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.35	1.23	2.42	0.00
776	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
777	建信稳定得利债券C	0.49	0.91	0.70	2.41	0.49
778	景顺长城景颐辰利债券A	0.39	0.71	1.35	2.41	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
58	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
59	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
60	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
61	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
757	富国新天锋债券(LOF)	4.64	11.88	15.22	24.35	112.03
758	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
759	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
760	建信稳定增利债券C	4.64	8.36	8.70	16.11	167.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	农银瑞泽添利债券C	6.45	9.32	10.84	-	10.87
884	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
885	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
886	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
887	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	广发集源债券E	6.91	9.83	13.92	-	16.25
540	嘉实丰益策略定期债券	3.76	8.23	13.92	23.05	77.85
541	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
542	广发恒悦债券A	8.21	17.23	13.91	-	17.09
543	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.68	6.86	13.90	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	-	23.77
3410	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3411	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
3412	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
3413	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.64	6.34	9.86	17.67	25.75
1819	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
1820	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
1821	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73
1822	中信保诚景丰C	1.48	6.70	10.47	17.22	25.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	347105.66	42.16%
20农发清发02	2460.00	246494.40	29.94%
17农发15	2030.00	206936.95	25.13%
国开2005	1040.00	104780.54	12.73%
17国开10	750.00	77088.08	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1059698.33	128.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0410	1.0400	1.0391	1.0381	1.0372
累计净值(元)	1.2352	1.2342	1.2333	1.2323	1.2314

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