光大保德信尊合87个月债券(009761)_最新动态

光大保德信尊合87个月债券009761EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNHE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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最新净值：1.0416 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2358

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊合87个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：沈荣

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.34亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

光大保德信尊合87个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
债券型名次	1334	1155	613	831	42

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
债券型名次	787	912	556	291	1826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	长信全球债券(QDII)美元	0.06	0.11	0.61	2.61	0.06
1333	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
1334	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
1335	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1336	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	方正富邦丰利债券C	0.20	0.42	0.73	0.01	0.20
1154	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.42	1.26	2.42	0.09
1155	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
1156	国富恒利债券(LOF)A	0.14	0.42	0.74	-0.11	0.14
1157	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.23	0.20
612	光大保德信安泽债券A	0.56	1.20	1.20	4.93	0.56
613	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
614	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
615	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.15	1.20	0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	太平安元债券A	0.05	0.25	-1.70	2.42	0.05
830	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.35	1.23	2.42	0.00
831	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
832	广发聚财信用债券A	0.30	0.53	0.53	2.41	0.30
833	南方恒庆一年定开债券	0.09	1.58	2.14	2.41	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
光大保德信尊合87个月债券一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
41	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
42	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
43	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64
44	广发可转债债券A	4.63	7.95	6.06	27.28	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	大摩多元收益债券C	4.64	7.52	6.12	0.51	101.92
786	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.25	13.87	23.89	25.89
787	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
788	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99
789	财通资管双盈债券发起式C	4.63	6.66	6.52	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36
911	工银瑞信双利债券B	4.21	9.31	8.67	12.97	136.23
912	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
913	建信稳定增利债券A	4.90	9.31	9.87	18.47	74.55
914	中银互利半年定期开放债券	4.54	9.31	19.39	14.56	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	交银增利债券A/B	5.04	10.69	13.92	22.96	157.34
555	鹏扬淳盈6个月定开A	1.51	8.16	13.92	20.44	27.75
556	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
557	华安中债7-10年国开债C	-1.65	8.78	13.91	26.50	26.29
558	金鹰元祺信用债	8.66	13.58	13.91	26.51	74.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
290	中银国有企业债C	5.08	12.57	15.47	23.82	38.42
291	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
292	鹏华产业债债券	5.57	12.25	15.23	23.81	105.00
293	鹏华永安定期开放债券	2.18	8.17	14.64	23.78	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
光大保德信尊合87个月债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	华安安平定开	1.05	3.92	9.29	19.48	25.76
1825	兴银汇福定开债	1.27	5.80	9.98	17.68	25.74
1826	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
1827	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.67	6.30	9.91	17.55	25.71
1828	招商鑫悦中短债A	1.19	4.64	8.41	16.39	25.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	3410.00	347105.66	42.16%
20农发清发02	2460.00	246494.40	29.94%
17农发15	2030.00	206936.95	25.13%
国开2005	1040.00	104780.54	12.73%
17国开10	750.00	77088.08	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1059698.33	128.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0410	1.0400	1.0391	1.0381	1.0372
累计净值(元)	1.2352	1.2342	1.2333	1.2323	1.2314

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