我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8421.32 |
33731.98 |
8905.79 |
16850.60 |
8104.70 |
| 本期利润(万元) |
8421.32 |
33731.98 |
8905.79 |
16850.60 |
8104.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18204.57 |
0.00 |
16123.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
814256.79 |
818235.96 |
810260.36 |
816155.15 |
819809.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
212.55 |
222.70 |
528.98 |
150.08 |
233.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.08 |
101.21 |
106.25 |
101.68 |
104.87 |
| 应付托管费(万元) |
34.69 |
33.74 |
35.42 |
33.89 |
34.96 |
| 资产总计(万元) |
1527660.62 |
1543889.36 |
1532914.85 |
1543810.95 |
1533527.52 |
| 负债合计(万元) |
709424.67 |
727734.20 |
704569.15 |
717494.08 |
709037.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
818235.96 |
816155.15 |
828345.69 |
826316.87 |
824489.83 |
| 未分配利润(万元) |
18204.57 |
16123.77 |
28314.31 |
26285.48 |
24458.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51894.54 |
25744.57 |
52006.61 |
25788.04 |
52098.67 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51894.54 |
25744.57 |
52006.61 |
25788.04 |
52098.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1231.41 |
613.83 |
1243.94 |
613.08 |
1222.73 |
| 托管费(万元) |
410.47 |
204.61 |
414.65 |
204.36 |
407.58 |
| 其它费用(万元) |
26.57 |
13.14 |
26.56 |
13.04 |
26.33 |
| 费用合计(万元) |
18162.56 |
8893.97 |
15827.60 |
8518.52 |
18981.40 |
| 利润总额(万元) |
33731.98 |
16850.60 |
36179.01 |
17269.52 |
33117.27 |
| 净利润(万元) |
33731.98 |
16850.60 |
36179.01 |
17269.52 |
33117.27 |
