资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 358852.79 99.78%
银行存款和结算备付金 785.43 0.22%
其他资产 9.46 0.00%
资产总值:359647.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 870.00 91215.33 18.46%
22国开03 630.00 65197.41 13.20%
23国开08 590.00 61109.73 12.37%
25国开清发02 530.00 53489.08 10.83%
22国开08 380.00 39146.31 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 492879.39 99.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%