我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.40 |
3.18 |
2.28 |
0.63 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
0.52 |
5.77 |
4.77 |
0.69 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.03 |
43.61 |
43.29 |
43.85 |
43.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
765.95 |
97.77 |
20.82 |
33.74 |
79123.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
342328.83 |
85565.09 |
89897.84 |
187167.51 |
320330.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
342328.83 |
85565.09 |
89897.84 |
187167.51 |
320330.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.07 |
9.35 |
11.42 |
23.11 |
37.90 |
| 应付托管费(万元) |
13.36 |
3.12 |
3.81 |
7.70 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
343094.81 |
85663.02 |
90010.01 |
188906.76 |
406108.89 |
| 负债合计(万元) |
81.27 |
11430.38 |
41.71 |
62.31 |
86.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
343013.55 |
74232.64 |
89968.30 |
188844.45 |
406022.78 |
| 未分配利润(万元) |
3121.12 |
1417.96 |
268.03 |
3058.88 |
7343.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.63 |
1.37 |
57.69 |
47.62 |
11264.73 |
| 投资收益(万元) |
3005.62 |
1120.96 |
7392.23 |
4590.97 |
1190.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1021.72 |
40.04 |
-1658.54 |
-960.99 |
210.26 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
0.00 |
122.61 |
122.61 |
110.10 |
| 收入合计(万元) |
4041.98 |
1162.37 |
5914.00 |
3800.21 |
12775.49 |
| 管理人报酬(万元) |
140.68 |
48.34 |
265.06 |
178.64 |
497.35 |
| 托管费(万元) |
46.89 |
16.11 |
88.35 |
59.55 |
165.78 |
| 其它费用(万元) |
43.10 |
22.27 |
52.90 |
30.14 |
74.60 |
| 费用合计(万元) |
387.98 |
128.69 |
522.49 |
311.81 |
1009.94 |
| 利润总额(万元) |
3654.00 |
1033.69 |
5391.51 |
3488.39 |
11765.55 |
| 净利润(万元) |
3654.00 |
1033.69 |
5391.51 |
3488.39 |
11765.55 |
