权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.07元 | 2024-06-11 | 0.68% |
2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 0.03元 | 2024-03-01 | 0.30% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.20元 | 2023-09-19 | 1.96% |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.14元 | 2022-09-16 | 1.38% |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0.15元 | 2022-07-16 | 1.47% |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.27元 | 2022-01-25 | 2.62% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.06元 | 2021-09-16 | 0.61% |
2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 0.04元 | 2021-08-04 | 0.43% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.07元 | 2021-06-10 | 0.65% |
2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 0.07元 | 2021-03-29 | 0.65% |
2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.07元 | 2021-01-26 | 0.64% |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.06元 | 2020-12-01 | 0.55% |
国泰中债1-3年国开债C自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.99%