资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328343.73 99.92%
银行存款和结算备付金 256.35 0.08%
其他资产 9.06 0.00%
资产总值:328609.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 830.00 89507.20 27.25%
25农发05 710.00 70513.02 21.47%
24农发05 580.00 59516.34 18.12%
19国开15 350.00 37230.89 11.33%
20国开10 150.00 15991.34 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 328343.73 99.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%