国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)_财务情况

国寿安保中债3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1368.19	7374.59	3776.92	16646.23	4566.61
本期利润(万元)	-1001.90	-271.31	-4150.38	23802.24	2882.97
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.01	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.06	0.00	6.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19324.92	0.00	26524.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	324918.92	395967.15	400892.50	567537.10	568982.77
期末基金份额净值(元)	1.06	1.07	1.06	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.24	0.00	6.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.72	0.00	18.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	757.74	731.87	112.35	107.42	331.69
交易性金融资产(万元)	400091.45	572358.70	413856.36	315232.07	294769.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	400091.45	572358.70	413856.36	315232.07	294769.43
应付管理人报酬(万元)	53.43	70.20	43.33	31.62	32.15
应付托管费(万元)	17.81	23.40	14.44	10.54	10.72
资产总计(万元)	400855.65	573170.06	414485.47	315613.81	298120.50
负债合计(万元)	86.07	166.23	44413.49	61607.14	31248.91
所有者权益合计(万元)	400769.57	573003.82	370071.98	254006.67	266871.60
未分配利润(万元)	24670.10	41529.60	34851.50	17320.17	14433.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	26.41	24.07	3.23	16.39	15.09
投资收益(万元)	8047.55	18326.62	7069.95	8102.02	3404.07
公允价值变动收益(万元)	-7734.60	7256.61	2773.01	1976.51	2243.80
其它收入(万元)	0.86	0.03	0.00	0.60	0.48
收入合计(万元)	340.21	25607.34	9846.20	10095.52	5663.43
管理人报酬(万元)	358.66	606.26	246.73	398.96	207.65
托管费(万元)	119.55	202.09	82.24	132.99	69.22
其它费用(万元)	28.62	83.71	37.55	64.81	33.22
费用合计(万元)	618.88	1468.28	623.50	1130.14	496.34
利润总额(万元)	-278.67	24139.06	9222.70	8965.38	5167.09
净利润(万元)	-278.67	24139.06	9222.70	8965.38	5167.09

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