国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)_最新动态

国寿安保中债3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢珊

2022-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.18亿元

2022-09-02 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.41	1.23	2.70	1.70
债券型名次	2990	2188	2348	1491	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	7.47	12.28	-	13.47
债券型名次	951	942	753	2781	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	国寿安保安和纯债	-0.03	0.19	1.09	2.42	1.55
2989	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.04	1.43	3.24	2.37
2990	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.41	1.23	2.70	1.70
2991	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.39	1.20	2.65	1.66
2992	国寿安保尊弘短债债券C	-0.03	0.29	0.77	1.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	0.41	1.09	2.47	1.53
2187	国融添益增强债券A	-0.02	0.41	0.98	2.63	1.52
2188	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.41	1.23	2.70	1.70
2189	海富通瑞福债券C	-0.11	0.41	1.13	2.73	1.72
2190	红塔红土瑞景纯债A	-0.08	0.41	1.25	3.46	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	淳厚中短债A	-0.01	0.36	1.23	2.43	1.55
2347	大成景荣债券C	-0.11	0.55	1.23	3.00	1.80
2348	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.41	1.23	2.70	1.70
2349	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.48	1.23	2.42	1.64
2350	海富通利率债债券A	0.00	0.35	1.23	2.49	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	大成景旭纯债债券B类	-0.03	0.39	1.47	2.70	1.83
1490	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.03	0.34	1.26	2.70	1.78
1491	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.41	1.23	2.70	1.70
1492	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.35	1.24	2.70	1.78
1493	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.31	1.29	2.70	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	广发景富纯债	-0.23	0.42	1.17	2.60	1.70
1812	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.50	1.27	2.77	1.70
1813	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.41	1.23	2.70	1.70
1814	国泰合融纯债债券C	-0.09	0.47	1.16	2.80	1.70
1815	恒生前海恒源天利债A	0.28	1.21	7.75	2.78	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	东兴兴盈三个月定开债C	4.45	6.60	0.00	-	6.84
950	国融稳泰纯债债券A	4.45	0.00	0.00	-	5.09
951	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.45	7.47	12.28	-	13.47
952	国泰惠泰一年定期开放债券	4.45	6.86	10.85	-	13.10
953	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.45	6.86	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	蜂巢恒利债券C	5.58	7.47	8.45	-	12.52
941	国联安增盈纯债A	4.76	7.47	10.19	-	17.07
942	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.45	7.47	12.28	-	13.47
943	华夏稳定双利债券C	4.81	7.47	12.49	-	175.71
944	惠升和韵66个月定开债券	3.63	7.47	11.24	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	平安如意中短债C	3.13	5.47	12.29	-	20.50
752	兴业3个月定开债券	4.37	7.94	12.29	-	27.32
753	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.45	7.47	12.28	-	13.47
754	宏利永利债券	3.39	6.62	12.28	-	21.08
755	嘉实纯债债券A	4.79	7.34	12.28	-	55.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	6.57	10.21	-	12.61
2780	招商双债增强(LOF)D	4.87	8.33	14.08	-	16.58
2781	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.45	7.47	12.28	-	13.47
2782	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.36	7.35	15.85	-	17.04
2783	淳厚安裕87个月定开债	4.14	8.59	12.93	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	南方吉元短债A	3.35	5.27	5.04	-	13.49
2684	中邮淳享66个月定期开放债券	4.01	8.33	12.51	-	13.49
2685	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.45	7.47	12.28	-	13.47
2686	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.84	7.46	11.61	-	13.47
2687	上银中债1-3年农发行债券指数	2.83	4.99	8.23	-	13.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	650.00	66638.83	19.22%
23国开03	620.00	63440.99	18.30%
22国开08	480.00	49728.68	14.35%
23农发03	250.00	25610.17	7.39%
23进出15	240.00	24570.28	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346101.02	99.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.088	1.091	1.093	1.093	1.094
累计净值(元)	1.129	1.132	1.134	1.133	1.135

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