国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581)_最新动态

国寿安保中债-3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.0633 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1923

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债-3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卢珊

2026-02-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.14亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保中债-3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
债券型名次	4441	439	1633	1548	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.34	11.09	19.37	19.97
债券型名次	2726	1669	1256	723	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	国寿安保安和纯债	-0.02	0.12	0.59	0.91	0.75
4440	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
4441	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
4442	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
4443	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.22	0.63	1.34	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	0.26	0.88	1.62	0.92
438	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
439	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
440	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
441	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1632	国联安双佳信用债券(LOF)	0.18	0.28	0.71	1.31	0.72
1633	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
1634	华安安心收益债A类	0.00	-0.20	0.71	1.02	0.71
1635	华安添利6个月债券A	-0.12	-0.61	0.71	1.43	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1547	东方红稳添利纯债A	-0.03	0.14	0.69	1.44	0.77
1548	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
1549	宏利金利债券	0.00	0.21	0.69	1.44	0.74
1550	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.12	0.41	1.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	国联安聚利39个月封闭式债券	0.08	0.31	0.79	1.42	0.76
1499	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.17	0.78	1.49	0.76
1500	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
1501	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1502	红土创新添利债券C	-0.28	-0.20	0.53	0.53	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
2725	国寿安保安康纯债债券	2.08	5.33	9.45	18.25	42.19
2726	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.08	6.34	11.09	19.37	19.97
2727	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	5.50	0.00	-	7.80
2728	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.08	4.37	7.87	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	上银慧鼎利债券	2.89	6.35	9.34	-	13.94
1668	中信建投稳丰63个月债	2.44	6.35	10.23	18.60	21.18
1669	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.08	6.34	11.09	19.37	19.97
1670	天弘尊享	2.70	6.34	10.49	-	37.05
1671	万家恒瑞18个月A	2.35	6.34	10.37	17.26	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	兴全稳泰债券C	3.15	6.09	11.10	19.26	25.23
1255	东吴优益债券C	2.72	10.48	11.09	14.00	22.61
1256	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.08	6.34	11.09	19.37	19.97
1257	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42
1258	华夏彭博政金债1-5年C	1.74	5.84	11.09	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	博时富发纯债A	1.95	6.18	12.76	19.37	44.19
722	博时裕景纯债债券	1.51	4.34	8.46	19.37	40.30
723	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.08	6.34	11.09	19.37	19.97
724	鹏扬淳明债券A	2.41	6.41	12.36	19.37	22.65
725	嘉合磐稳纯债A	2.76	6.45	10.99	19.36	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保中债-3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	华宝政金债债券	1.57	4.84	8.37	14.29	19.98
2582	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.64	19.97
2583	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.08	6.34	11.09	19.37	19.97
2584	嘉实汇达中短债债券C	1.50	4.55	7.92	13.96	19.97
2585	鑫元恒鑫收益增强A	6.45	10.08	11.33	16.40	19.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	830.00	90063.30	21.70%
25农发05	760.00	75967.31	18.30%
19国开15	350.00	37475.75	9.03%
24农发05	300.00	30973.18	7.46%
25农发15	300.00	30079.50	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413790.74	99.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0633	1.0635	1.0633	1.0631	1.0624
累计净值(元)	1.1923	1.1925	1.1923	1.1921	1.1914

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