最新净值:1.105 0.000(0.02%) 累计净值:1.145 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:卢珊 | 2022-11-24 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:34.18亿元 | 2022-09-02 每10份派现金 0.1 元 |
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国寿安保中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
债券型名次 | 1470 | 275 | 706 | 823 | 1056 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.46 | 8.00 | 12.21 | - | 14.91 |
债券型名次 | 945 | 692 | 642 | 3209 | 2584 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1470 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1468 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.30 | 0.41 | 1.49 | 1.49 |
1469 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 0.06 | 0.34 | 0.75 | 2.10 | 2.09 |
1470 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
1471 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 0.06 | 0.54 | 1.27 | 3.06 | 2.93 |
1472 | 国泰丰盈纯债债券C | 0.06 | 0.25 | 0.10 | 3.08 | 3.50 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
273 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 0.06 | 0.55 | 1.25 | 3.11 | 2.99 |
274 | 国寿安保安恒金融债债券 | 0.15 | 0.55 | 0.98 | 3.63 | 3.61 |
275 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
276 | 国泰君安君得盛债券C | -0.07 | 0.55 | 0.59 | 2.13 | 1.02 |
277 | 华夏亚债中国指数A | 0.09 | 0.55 | 1.35 | 3.87 | 3.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 706 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
704 | 工银瑞享纯债债券 | 0.06 | 0.18 | 1.29 | 3.22 | 3.36 |
705 | 国联安增盈纯债C | 0.06 | 0.47 | 1.29 | 2.81 | 3.09 |
706 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
707 | 汇泉安盈回报债券A | 0.04 | 0.38 | 1.29 | 3.11 | 3.29 |
708 | 汇泉安盈回报债券E | 0.04 | 0.39 | 1.29 | 4.26 | 4.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 823 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
821 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 0.03 | 0.23 | 1.49 | 3.10 | 3.27 |
822 | 广发恒悦债券E | -0.31 | -0.66 | 1.58 | 3.10 | 2.10 |
823 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
824 | 华夏稳定双利债券C | 0.06 | 0.23 | 1.07 | 3.10 | 3.38 |
825 | 交银施罗德安心收益债券 | 0.09 | -0.09 | 0.95 | 3.10 | 3.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1056 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1054 | 长信利鑫A | -0.05 | -0.29 | 1.23 | 2.79 | 2.98 |
1055 | 大成中债3-5年国开债指数A | 0.06 | 0.49 | 1.11 | 3.05 | 2.98 |
1056 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
1057 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 0.07 | 0.38 | 1.18 | 2.78 | 2.98 |
1058 | 华安顺穗债券 | 0.07 | 0.30 | 0.98 | 2.73 | 2.98 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 945 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
943 | 博时富添纯债债券C | 4.46 | 0.00 | 0.00 | - | 8.46 |
944 | 博时双季享持有期债券B | 4.46 | 8.45 | 11.15 | - | 13.43 |
945 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 4.46 | 8.00 | 12.21 | - | 14.91 |
946 | 汇安鼎利纯债C | 4.46 | 7.48 | 12.24 | 14.32 | 14.46 |
947 | 汇添富丰润中短债C | 4.46 | 0.00 | 0.00 | - | 7.20 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 692 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
690 | 招商产业债券A | 4.31 | 8.01 | 13.26 | 26.17 | 124.83 |
691 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 4.85 | 8.01 | 0.00 | - | 11.33 |
692 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 4.46 | 8.00 | 12.21 | - | 14.91 |
693 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 4.91 | 8.00 | 12.56 | - | 16.52 |
694 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 4.78 | 8.00 | 12.89 | - | 16.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 642 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
640 | 永赢惠益债券A | 4.81 | 8.58 | 12.22 | 19.49 | 26.06 |
641 | 中融睿享86个月定开债券C | 3.92 | 8.04 | 12.22 | - | 19.48 |
642 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 4.46 | 8.00 | 12.21 | - | 14.91 |
643 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 5.31 | 8.40 | 12.21 | 19.34 | 19.95 |
644 | 江信汇福 | 3.82 | 7.55 | 12.21 | - | 24.05 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3209 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3207 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2.71 | 6.39 | 10.07 | - | 13.20 |
3208 | 招商双债增强(LOF)D | 4.54 | 8.24 | 13.03 | - | 17.63 |
3209 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 4.46 | 8.00 | 12.21 | - | 14.91 |
3210 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 4.36 | 7.81 | 15.78 | - | 18.50 |
3211 | 淳厚安裕87个月定开债 | 4.17 | 8.59 | 13.02 | - | 16.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2584 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2582 | 中信保诚嘉鸿债券A | 3.18 | 6.15 | 10.58 | - | 14.92 |
2583 | 创金合信聚利债券A | 3.40 | -3.91 | -3.95 | 1.87 | 14.91 |
2584 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 4.46 | 8.00 | 12.21 | - | 14.91 |
2585 | 工银尊益中短债债券C | 2.71 | 5.87 | 9.91 | - | 14.89 |
2586 | 红土创新纯债A | 3.38 | 6.48 | 10.13 | - | 14.89 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)