国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)_最新动态

国寿安保中债3-5年政金债指数A009581GUOSHOU SECURITY CHINA BOND - 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0678 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1838

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：卢珊

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.49亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
债券型名次	4650	3707	2890	3699	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	6.68	10.65	18.52	19.01
债券型名次	4250	1846	1624	996	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	广发民玉纯债	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04
4649	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4650	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
4651	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
4652	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	国寿安保超短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3706	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
3707	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
3708	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01
3709	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.48	0.53	0.03
2889	国联安中短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.42	0.03
2890	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
2891	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
2892	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	工银恒享纯债债券C	-0.01	0.11	0.48	0.17	-0.01
3698	光大尊盈半年C	0.06	0.22	0.42	0.17	0.06
3699	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
3700	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04
3701	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.27	0.72	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	广发聚源债券(LOF)A	-0.04	0.09	0.46	-0.18	-0.04
4625	广发民玉纯债	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04
4626	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
4627	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
4628	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	国联安恒瑞3个月定开债券	0.64	3.67	0.00	-	4.55
4249	国寿安保泰和纯债债券	0.64	5.65	9.04	16.33	24.01
4250	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	18.52	19.01
4251	合煦智远稳进纯债债券A	0.64	3.89	0.00	-	6.24
4252	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.64	6.06	9.52	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	南方卓利3个月定开债发起式	2.19	6.69	9.59	16.43	31.40
1845	鹏华丰融定期开放债券	0.87	6.69	11.44	19.98	114.70
1846	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	18.52	19.01
1847	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.43	6.68	9.92	-	9.89
1848	汇安嘉汇纯债债券C	1.35	6.68	16.24	20.10	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	银华信用精选18个月定期开放债券	0.89	5.62	10.66	9.56	13.12
1623	永赢聚益债券A	1.66	6.02	10.66	17.15	28.02
1624	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	18.52	19.01
1625	华夏鼎沛债券A	11.22	16.10	10.65	-6.02	33.33
1626	南方得利一年定开债券发起	1.04	6.89	10.65	23.76	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	中邮纯债丰利债券A	0.31	5.03	10.18	18.53	18.88
995	大成债券A/B	4.65	10.39	10.14	18.52	278.19
996	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	18.52	19.01
997	建信双息红利债券C	21.86	30.03	17.76	18.52	90.51
998	平安惠聚债券	1.36	6.47	11.15	18.52	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国寿安保中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.86	19.01
2647	德邦锐裕利率债债券A	-3.63	8.08	11.95	18.77	19.01
2648	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.64	6.68	10.65	18.52	19.01
2649	交银稳利中短债债券C	1.19	4.33	9.06	15.51	19.00
2650	太平中债1-3年政策性金融债A	0.87	6.25	9.01	17.17	19.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	830.00	89507.20	27.25%
25农发05	710.00	70513.02	21.47%
24农发05	580.00	59516.34	18.12%
19国开15	350.00	37230.89	11.33%
20国开10	150.00	15991.34	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	328343.73	99.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0677	1.0670	1.0672	1.0680	1.0682
累计净值(元)	1.1837	1.1830	1.1832	1.1840	1.1842

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