资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421781.13 99.98%
银行存款和结算备付金 73.03 0.02%
其他资产 14.07 0.00%
资产总值:421868.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 500.00 50299.86 15.61%
25国开03 480.00 47420.40 14.71%
22国开08 210.00 21528.90 6.68%
17国开15 200.00 21040.28 6.53%
17国开10 160.00 16879.35 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 421781.13 130.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%