财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.13 |
112.03 |
72.08 |
109.59 |
19.62 |
| 本期利润(万元) |
-15.58 |
-2.20 |
-47.49 |
201.08 |
14.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
285.19 |
0.00 |
653.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2589.17 |
4517.97 |
5967.21 |
10983.79 |
2887.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.15 |
25.16 |
36.19 |
49.17 |
43.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
541153.58 |
382256.40 |
307525.07 |
467700.79 |
333726.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
541153.58 |
382256.40 |
307525.07 |
467700.79 |
333726.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.03 |
37.98 |
29.82 |
49.47 |
35.63 |
| 应付托管费(万元) |
16.34 |
12.66 |
9.94 |
16.49 |
11.88 |
| 资产总计(万元) |
541271.35 |
382639.25 |
307589.56 |
467853.53 |
333848.75 |
| 负债合计(万元) |
132495.75 |
70666.70 |
45471.14 |
82822.18 |
46997.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
408775.60 |
311972.55 |
262118.42 |
385031.35 |
286851.62 |
| 未分配利润(万元) |
27825.73 |
23881.04 |
14784.26 |
15161.53 |
10043.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.94 |
5.11 |
3.87 |
38.72 |
21.53 |
| 投资收益(万元) |
5882.76 |
10759.93 |
5085.98 |
11527.12 |
6653.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4036.41 |
4546.16 |
1052.96 |
1327.69 |
574.31 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.38 |
0.00 |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1853.79 |
15311.57 |
6142.81 |
12893.62 |
7249.64 |
| 管理人报酬(万元) |
234.03 |
358.69 |
170.71 |
515.17 |
243.57 |
| 托管费(万元) |
78.01 |
119.56 |
56.90 |
171.72 |
81.19 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
58.79 |
28.48 |
74.44 |
35.84 |
| 费用合计(万元) |
904.89 |
1314.04 |
590.33 |
2210.17 |
1033.17 |
| 利润总额(万元) |
948.90 |
13997.52 |
5552.48 |
10683.46 |
6216.47 |
| 净利润(万元) |
948.90 |
13997.52 |
5552.48 |
10683.46 |
6216.47 |
