我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.46 |
39.89 |
12.58 |
22.49 |
7.39 |
| 本期利润(万元) |
15.00 |
41.14 |
7.70 |
21.47 |
5.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.22 |
0.00 |
62.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1239.64 |
1264.03 |
1713.45 |
1467.44 |
1958.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.17 |
43.21 |
638.81 |
18.50 |
18.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
467700.79 |
333726.53 |
418684.23 |
447578.71 |
503467.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
467700.79 |
333726.53 |
418684.23 |
447578.71 |
503467.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.47 |
35.63 |
46.10 |
48.60 |
54.50 |
| 应付托管费(万元) |
16.49 |
11.88 |
15.37 |
16.20 |
18.17 |
| 资产总计(万元) |
467853.53 |
333848.75 |
419364.52 |
447597.21 |
526816.53 |
| 负债合计(万元) |
82822.18 |
46997.14 |
60753.51 |
59638.38 |
107.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
385031.35 |
286851.62 |
358611.02 |
387958.83 |
526708.68 |
| 未分配利润(万元) |
15161.53 |
10043.22 |
6619.88 |
9408.28 |
14866.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.72 |
21.53 |
55.10 |
43.53 |
10042.99 |
| 投资收益(万元) |
11527.12 |
6653.71 |
15861.56 |
9050.95 |
1074.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1327.69 |
574.31 |
-3158.58 |
-1576.55 |
2177.13 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12893.62 |
7249.64 |
12758.78 |
7518.63 |
13294.23 |
| 管理人报酬(万元) |
515.17 |
243.57 |
652.52 |
345.56 |
471.66 |
| 托管费(万元) |
171.72 |
81.19 |
217.51 |
115.19 |
157.22 |
| 其它费用(万元) |
74.44 |
35.84 |
88.37 |
46.04 |
66.21 |
| 费用合计(万元) |
2210.17 |
1033.17 |
1866.50 |
1084.70 |
1191.28 |
| 利润总额(万元) |
10683.46 |
6216.47 |
10892.28 |
6433.93 |
12102.94 |
| 净利润(万元) |
10683.46 |
6216.47 |
10892.28 |
6433.93 |
12102.94 |
