广发中债1-5年国开债指数C(010530)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数C010530CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0641 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1667

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郎振东

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.26亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
债券型名次	4434	4107	3043	4354	4748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	6.06	9.44	-	17.35
债券型名次	4789	2390	2433	3006	2896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	广发政策性金融债	-0.10	0.10	0.54	0.24	1.59
4433	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
4434	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
4435	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	-0.11	0.24	0.21	1.07
4436	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.07	0.50	-0.23	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	广发聚源债券C	-0.08	0.04	0.46	-0.17	0.22
4106	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
4107	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
4108	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.02	0.04	0.54	0.09	1.09
4109	国联安6个月定开债C	0.00	0.04	0.10	0.69	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47
3042	广发安泽短债A	0.02	0.15	0.47	0.65	1.69
3043	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
3044	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.09	0.47	0.14	0.18
3045	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
4353	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
4354	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
4355	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
4356	宏利淘利债券A	-0.07	0.04	0.41	0.04	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	0.12	0.75	-0.40	0.25
4747	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
4748	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
4749	合煦智远稳进纯债债券C	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.25
4750	红塔红土瑞景纯债A	-0.30	-0.51	-0.20	-1.10	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.25	5.76	0.00	-	7.41
4788	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	-	27.84
4789	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35
4790	合煦智远稳进纯债债券C	0.25	3.25	0.00	-	5.35
4791	红塔红土瑞景纯债A	0.25	4.51	10.61	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	永赢泽利一年	1.36	6.07	9.17	-	18.35
2389	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.06	9.59	-	24.47
2390	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35
2391	国富恒利债券(LOF)C	0.56	6.06	8.66	-	33.00
2392	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	6.06	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	永赢鼎利债券C	1.30	6.42	9.45	-	17.60
2432	博时裕鹏纯债债券	0.55	4.97	9.44	-	41.12
2433	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35
2434	国泰丰祺纯债债券C	0.06	6.08	9.44	-	9.08
2435	红土创新添利债券A	2.02	6.03	9.44	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91
3005	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37
3006	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35
3007	东方恒瑞短债债券A	1.91	4.91	8.12	-	13.75
3008	东方恒瑞短债债券B	1.90	4.80	7.98	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	-	17.37
2895	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36
2896	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35
2897	平安惠润纯债	1.41	5.04	10.44	-	17.35
2898	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.22	6.32	9.68	-	17.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	500.00	50299.86	15.61%
25国开03	480.00	47420.40	14.71%
22国开08	210.00	21528.90	6.68%
17国开15	200.00	21040.28	6.53%
17国开10	160.00	16879.35	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421781.13	130.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0639	1.0641	1.0652	1.0650	1.0651
累计净值(元)	1.1665	1.1667	1.1678	1.1676	1.1677

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