广发中债1-5年国开债指数C(010530)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数C010530CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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累计净值：1.1679

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郎振东

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.44	0.23	0.11
债券型名次	3934	4717	3470	4273	4034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	6.10	9.79	-	17.49
债券型名次	4715	2384	2295	3568	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.05	0.27	-0.16	0.07
3933	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.09	0.47	0.29	0.12
3934	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.08	0.44	0.23	0.11
3935	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.36	0.63	0.07
3936	国金惠鑫短债A	0.04	0.15	0.36	0.60	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.41	0.05
4716	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.08	0.23	0.48	0.05
4717	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.08	0.44	0.23	0.11
4718	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4719	国联安6个月定开债C	0.02	0.08	0.14	0.69	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	广发添财60天持有债券C	0.05	0.18	0.44	0.67	0.12
3469	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.44	0.74	0.11
3470	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.08	0.44	0.23	0.11
3471	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3472	国富恒瑞债券A	0.66	0.74	0.44	-0.15	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.49	0.23	0.12
4272	广发汇立定期开放债券	0.04	0.09	0.55	0.23	0.10
4273	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.08	0.44	0.23	0.11
4274	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.26	0.32	0.23	0.25
4275	华安安业债券C	0.09	0.24	0.37	0.23	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	广发民玉纯债	0.07	0.14	0.34	0.29	0.11
4033	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.44	0.74	0.11
4034	广发中债1-5年国开债指数C	0.04	0.08	0.44	0.23	0.11
4035	国联安短债债券A	0.06	0.10	0.32	0.55	0.11
4036	国联安短债债券C	0.06	0.09	0.30	0.48	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	中邮纯债丰利债券A	0.53	4.96	10.35	18.59	18.99
4714	广发汇兴3个月定期开放债券	0.52	6.14	9.67	16.44	26.43
4715	广发中债1-5年国开债指数C	0.52	6.10	9.79	-	17.49
4716	国联安恒泰3个月定开债券	0.52	5.07	8.92	-	10.24
4717	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.52	4.79	7.78	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	西部利得汇盈债券A	1.65	6.11	11.91	21.11	35.85
2383	富国天盈债券(LOF)A	1.81	6.10	8.48	18.90	27.92
2384	广发中债1-5年国开债指数C	0.52	6.10	9.79	-	17.49
2385	华宝宝隆债券A	1.36	6.10	9.37	-	9.43
2386	汇添富利率债	1.26	6.10	10.33	17.46	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	信诚稳泰A	0.87	6.42	9.80	19.87	26.72
2294	永赢祥益债券C	1.42	5.46	9.80	16.20	24.38
2295	广发中债1-5年国开债指数C	0.52	6.10	9.79	-	17.49
2296	海富通纯债债券A	5.27	12.57	9.79	9.12	171.43
2297	农银彭博利率债指数	1.66	6.16	9.79	16.75	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.84	5.85	10.52	-	15.14
3567	广发中债1-5年国开债指数A	0.63	6.29	10.08	-	16.52
3568	广发中债1-5年国开债指数C	0.52	6.10	9.79	-	17.49
3569	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.33	6.15	8.75	-	10.25
3570	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.74	8.11	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
广发中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.56	6.27	10.09	17.70	17.50
2925	鑫元中短债C	1.47	3.94	8.83	16.01	17.50
2926	广发中债1-5年国开债指数C	0.52	6.10	9.79	-	17.49
2927	太平恒久纯债	1.47	6.76	11.17	16.57	17.48
2928	添富短债债券C	1.02	3.19	5.44	10.09	17.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	400.00	39777.04	20.19%
24国开08	390.00	39497.65	20.05%
19国开05	140.00	15203.06	7.72%
25国开清发02	150.00	15138.42	7.68%
19国开15	130.00	13919.56	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233339.92	118.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0600	1.0598	1.0594	1.0594	1.0588
累计净值(元)	1.1681	1.1679	1.1675	1.1675	1.1669

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