我要报告错误最新动态

最新净值:1.055 -0.002(-0.16%)

累计净值:1.119

更新时间:2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发中债1-5年国开债指数C增长自成立以来,共分红 12
基金经理:赵子良 2024-04-11 每10份派现金 0.1
基金规模:0.12亿元 2024-01-10 每10份派现金 0.0
    广发中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 0.19 1.20 2.33 1.45
债券型名次 3907 4021 2386 2237 2344
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 300.00 30999.75 13.97%
16国开10 220.00 23153.95 10.43%
16国开13 170.00 17670.37 7.96%
22国开07 170.00 17277.85 7.79%
22国开03 160.00 16262.06 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234866.32 105.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告