我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.36 |
3.93 |
0.63 |
0.63 |
0.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
158.43 |
174.61 |
1742.16 |
254.24 |
3475.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
259277.60 |
276917.63 |
209810.33 |
291869.96 |
194684.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
259277.60 |
276917.63 |
209810.33 |
291869.96 |
194684.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.51 |
51.81 |
55.27 |
52.70 |
10.03 |
| 应付托管费(万元) |
17.50 |
17.27 |
18.42 |
17.57 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
259436.77 |
277092.25 |
217558.23 |
292124.71 |
323391.76 |
| 负债合计(万元) |
55705.55 |
66640.48 |
86.97 |
78168.54 |
31.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
203731.22 |
210451.77 |
217471.26 |
213956.17 |
323360.04 |
| 未分配利润(万元) |
12334.69 |
19057.74 |
15924.49 |
12555.30 |
14114.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
7.96 |
109.88 |
78.35 |
829.00 |
| 投资收益(万元) |
7073.57 |
3518.00 |
10075.28 |
5149.16 |
0.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1803.23 |
1434.01 |
-905.18 |
-119.30 |
234.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8885.45 |
4959.97 |
9279.98 |
5108.21 |
1063.91 |
| 管理人报酬(万元) |
634.67 |
316.47 |
724.61 |
396.86 |
63.44 |
| 托管费(万元) |
211.56 |
105.49 |
241.54 |
132.29 |
21.15 |
| 其它费用(万元) |
37.72 |
24.77 |
13.72 |
4.09 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
2057.18 |
978.21 |
1779.42 |
964.70 |
158.51 |
| 利润总额(万元) |
6828.28 |
3981.76 |
7500.56 |
4143.51 |
905.40 |
| 净利润(万元) |
6828.28 |
3981.76 |
7500.56 |
4143.51 |
905.40 |
