国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

华夏基金：大消费反弹受到双重逻辑驱动[2026-02-06]

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最新净值：1.0721 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1621

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.20	0.20	0.22
债券型名次	1676	3033	4310	4640	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	4.33	7.97	-	14.45
债券型名次	4811	4206	3640	3606	3433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.69	1.40	0.26
1675	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.25	0.30	0.25
1676	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.24	0.20	0.20	0.22
1677	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.89	1.73	2.68	1.11
1678	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.24	0.33	0.35	0.28
3032	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.24	0.46	0.77	0.28
3033	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.24	0.20	0.20	0.22
3034	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.07	0.24	0.16	0.09	0.23
3035	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.25	0.20	0.13	0.24
4309	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.33	0.20	0.06	0.36
4310	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.24	0.20	0.20	0.22
4311	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.10	0.20	0.43	0.09
4312	华安沣悦债券C	0.01	-0.02	0.20	1.41	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.02	0.05	0.26	0.20	0.21
4639	国泰君安中债1-3年政金债A	0.04	0.23	0.25	0.20	0.22
4640	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.24	0.20	0.20	0.22
4641	宏利淘利债券C	-0.14	0.18	0.21	0.20	0.26
4642	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.25	0.15	0.20	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.11	0.35	0.22
3619	国投瑞银顺景一年定开债	0.07	0.25	0.07	-0.10	0.22
3620	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.24	0.20	0.20	0.22
3621	海富通利率债债券C	0.05	0.22	0.06	0.01	0.22
3622	海富通瑞合纯债	0.05	0.21	0.44	0.85	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	永赢增益债券A	0.37	4.06	8.14	16.85	32.48
4810	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.36	5.17	9.24	17.23	21.84
4811	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.36	4.33	7.97	-	14.45
4812	宏利淘利债券C	0.36	3.94	6.46	12.98	64.74
4813	华宝政金债债券	0.36	4.97	8.28	14.57	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	达诚致益债券发起式C	3.54	4.33	0.00	-	4.72
4205	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.16	14.42
4206	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.36	4.33	7.97	-	14.45
4207	诺德中短债C	1.32	4.33	9.20	-	9.58
4208	融通通玺债券	1.13	4.33	7.44	13.66	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	创金合信鑫日享短债债券A	1.58	4.01	7.97	16.19	26.02
3639	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3640	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.36	4.33	7.97	-	14.45
3641	交银定期支付月月丰债券A	9.17	12.30	7.97	1.77	68.20
3642	山西证券90天滚动持有短债C	1.75	4.01	7.97	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	华夏鼎润债券A	2.06	4.95	2.17	-	-12.27
3605	华夏鼎润债券C	1.67	4.10	0.92	-	-13.99
3606	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.36	4.33	7.97	-	14.45
3607	国寿安保尊弘短债债券A	1.62	4.22	8.38	-	13.59
3608	国寿安保尊弘短债债券C	1.32	3.62	7.43	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	太平中债1-3年政策性金融债C	0.75	3.63	6.50	13.05	14.46
3432	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.88	5.73	9.69	-	14.46
3433	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.36	4.33	7.97	-	14.45
3434	信澳鑫益债券A	8.67	21.39	14.37	-	14.45
3435	兴华安聚纯债C	0.92	6.34	0.00	-	14.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	13.95%
22国开03	250.00	25871.99	12.51%
25平安银行CD142	200.00	19728.97	9.54%
22国开10	150.00	16274.06	7.87%
23江苏银行债02	150.00	15253.10	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182603.90	88.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0718	1.0717	1.0718	1.0717	1.0717
累计净值(元)	1.1618	1.1617	1.1618	1.1617	1.1617

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