国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1644

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
债券型名次	1461	2281	3488	4569	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.08	8.23	-	14.70
债券型名次	4779	4280	3508	3611	3422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.36	0.90	1.10	0.67
1460	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.10	0.26	0.65	0.65	0.48
1461	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
1462	国投瑞银顺鑫债券	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40
1463	宏利昇利一年定开债券发起式	0.10	0.31	1.00	1.20	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.24	0.67	0.96	0.43
2280	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.24	0.66	0.61	0.49
2281	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
2282	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.24	0.65	0.55	0.34
2283	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	国泰盛合三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.60	0.81	0.33
3487	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
3488	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
3489	海富通中短债债券C	0.07	0.24	0.60	0.90	0.43
3490	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.18	0.52	0.54	0.39
4568	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4569	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
4570	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.32	0.54	0.20
4571	华安安嘉定开	0.13	0.33	0.72	0.54	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.65	0.86	0.44
3413	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.01	0.11	0.86	1.83	0.44
3414	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
3415	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.13	0.25	0.69	0.91	0.44
3416	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	2.22	4.30	-	4.82
4778	广发汇成一年定期开放债券	1.07	4.89	9.22	14.89	16.51
4779	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.07	4.08	8.23	-	14.70
4780	华商鸿盛纯债债券	1.07	4.81	9.30	-	10.97
4781	汇添富理财60天债券B	1.07	2.44	4.47	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.04	4.08	8.34	-	9.52
4279	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.85	4.08	7.48	-	8.61
4280	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.07	4.08	8.23	-	14.70
4281	华安年年盈定期开放债券C	1.22	4.08	5.84	11.14	42.93
4282	交银稳安90天持有期债券C	1.66	4.08	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	永赢永益债券C	1.09	4.04	8.24	15.42	33.32
3507	中金金利A	2.68	4.58	8.24	15.08	32.02
3508	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.07	4.08	8.23	-	14.70
3509	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.90	3.36	8.23	17.86	68.51
3510	建信利率债策略纯债债券A	0.43	4.18	8.23	15.33	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华夏鼎润债券A	1.94	4.51	3.35	-	-12.34
3610	华夏鼎润债券C	1.55	3.67	2.09	-	-14.09
3611	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.07	4.08	8.23	-	14.70
3612	国寿安保尊弘短债债券A	1.83	4.11	8.28	-	13.79
3613	国寿安保尊弘短债债券C	1.54	3.50	7.34	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中加1-5年国开债指数	1.36	5.37	9.51	-	14.71
3421	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70
3422	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.07	4.08	8.23	-	14.70
3423	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.67	14.69
3424	华夏卓信一年定开债券发起式	4.01	8.73	12.70	-	14.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	13.95%
22国开03	250.00	25871.99	12.51%
25平安银行CD142	200.00	19728.97	9.54%
22国开10	150.00	16274.06	7.87%
23江苏银行债02	150.00	15253.10	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182603.90	88.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0740	1.0739	1.0733	1.0731	1.0736
累计净值(元)	1.1640	1.1639	1.1633	1.1631	1.1636

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