国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0754 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
债券型名次	3670	2512	3435	3652	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.05	7.95	-	14.80
债券型名次	4575	4278	3543	3587	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3669	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3670	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
3671	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3672	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.21	0.58	1.19	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
2511	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58
2512	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
2513	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.69	1.71	0.62
2514	海富通瑞利债券	0.02	0.14	0.51	1.04	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46
3434	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58
3435	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
3436	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.47	1.02	0.43
3437	宏利恒利债券A	0.04	-0.02	0.47	1.27	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52
3651	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.94	0.42
3652	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
3653	红土创新丰源中短债A	0.01	0.12	0.24	0.94	0.28
3654	华安中债1-3年政策金融债A	-0.01	0.16	0.44	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.02	0.04	0.34	0.77	0.52
3172	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
3173	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
3174	海富通稳固收益债券C	-0.41	-1.41	0.42	1.10	0.52
3175	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.07	0.37	0.88	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	博时裕利纯债债券	1.42	9.97	13.50	20.11	43.23
4574	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
4575	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.42	4.05	7.95	-	14.80
4576	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15
4577	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.42	3.75	6.82	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	东方恒瑞短债债券C	1.87	4.05	7.08	12.16	12.68
4277	国泰君安君得盛债券A	0.46	4.05	2.00	6.46	8.23
4278	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.42	4.05	7.95	-	14.80
4279	平安合顺1年定开债发起式	1.66	4.05	7.80	-	8.20
4280	平安惠隆纯债A	1.13	4.05	7.59	14.13	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	长信富全纯债一年定开债券A	1.80	4.09	7.95	-	32.83
3542	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.72	7.95	17.76	28.18
3543	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.42	4.05	7.95	-	14.80
3544	交银纯债债券C	1.73	4.07	7.95	14.93	55.17
3545	景顺长城中短债债券A类	2.12	4.52	7.95	15.36	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	华夏鼎润债券C	1.04	3.32	2.55	-	-14.39
3586	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.43	14.24	-	25.60
3587	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.42	4.05	7.95	-	14.80
3588	国寿安保尊弘短债债券A	1.91	4.20	8.14	-	13.93
3589	国寿安保尊弘短债债券C	1.62	3.59	7.20	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	大成景乐纯债债券C	1.82	4.83	8.79	11.65	14.80
3397	广发添财180天滚动持有债券A	2.13	5.09	8.62	-	14.80
3398	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.42	4.05	7.95	-	14.80
3399	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
3400	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.70	5.22	10.13	-	14.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	13.95%
22国开03	250.00	25871.99	12.51%
25平安银行CD142	200.00	19728.97	9.54%
22国开10	150.00	16274.06	7.87%
23江苏银行债02	150.00	15253.10	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182603.90	88.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0753	1.0752	1.0753	1.0753	1.0752
累计净值(元)	1.1653	1.1652	1.1653	1.1653	1.1652

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