国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.1595

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
债券型名次	4709	4672	4173	4591	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	4.55	7.75	-	14.18
债券型名次	4789	4187	3746	3568	3422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.48	0.67	-0.02
4708	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
4709	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4710	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
4711	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	0.07	0.69	-0.43	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.42	0.01
4671	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
4672	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4673	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4674	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.09	0.67	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	国泰利安中短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.65	0.02
4172	国泰信用互利债券C	0.11	0.27	0.37	1.31	0.11
4173	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4174	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
4175	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.21	0.61	-0.23	-0.05
4590	国联安增裕一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.51	-0.23	0.01
4591	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4592	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.14	0.40	-0.23	0.01
4593	华安添魁债券	0.00	0.13	0.49	-0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.48	0.67	-0.02
4819	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
4820	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4821	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
4822	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	0.07	0.69	-0.43	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	5.93	9.00	-	11.47
4788	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	6.11	9.37	-	17.32
4789	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	4.55	7.75	-	14.18
4790	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4791	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	6.52	10.82	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	长城泰利债券C	1.04	4.55	7.77	15.25	15.17
4186	广发景和中短债C	1.40	4.55	7.54	14.48	20.55
4187	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	4.55	7.75	-	14.18
4188	华宝宝盛债券	0.55	4.55	8.11	13.89	20.18
4189	南方吉元短债E	1.44	4.55	8.24	9.90	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	大成月添利债券A	2.17	5.39	7.75	10.46	11.33
3745	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3746	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	4.55	7.75	-	14.18
3747	华宝政金债债券	-0.16	5.41	7.75	13.97	19.21
3748	华泰柏瑞信用增利债券B	5.83	8.61	7.75	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	华夏鼎润债券C	1.52	4.59	2.23	-	-14.10
3567	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
3568	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	4.55	7.75	-	14.18
3569	国寿安保尊弘短债债券A	1.46	4.67	8.45	-	13.44
3570	国寿安保尊弘短债债券C	1.16	4.07	7.50	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	平安季季享3个月持有债券A	0.73	4.38	8.40	-	14.20
3421	永赢华嘉信用债C	1.83	5.85	9.03	-	14.20
3422	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	4.55	7.75	-	14.18
3423	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.65	4.52	8.30	-	14.17
3424	银华美元债精选债券(QDII)C	3.58	7.26	6.73	6.25	14.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	13.94%
22国开03	250.00	25742.50	12.50%
25国开05	200.00	19503.13	9.47%
22国开10	150.00	16140.39	7.84%
23贵州债30	140.00	15205.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193083.81	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0697	1.0695	1.0697	1.0704	1.0703
累计净值(元)	1.1597	1.1595	1.1597	1.1604	1.1603

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