国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0697 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1597

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
债券型名次	1408	2312	3139	4600	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.30	8.19	-	14.20
债券型名次	4940	3761	3520	3583	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	国寿安保尊耀纯债债券C	0.11	-0.69	-0.31	0.87	2.10
1407	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
1408	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
1409	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06
1410	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30
2311	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2312	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
2313	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42
2314	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
3138	国投瑞银顺景一年定开债	0.18	-0.08	0.38	-0.45	-0.26
3139	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
3140	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3141	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
4599	广发景阳纯债	0.15	0.02	0.61	-0.03	0.50
4600	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
4601	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
4602	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
4751	中银中高等级债券C	0.09	-0.21	0.23	-0.31	0.22
4752	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
4753	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
4754	平安季季享3个月持有债券C	0.07	-0.14	0.07	-0.04	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
4939	国融稳益债券C	0.68	3.43	5.87	-	7.06
4940	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20
4941	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.68	5.97	0.00	-	8.17
4942	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.68	5.95	9.12	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	东兴兴源债券C	2.02	5.30	3.06	-	3.88
3760	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
3761	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20
3762	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
3763	汇添富鑫远债	0.88	5.30	7.99	14.64	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
3519	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
3520	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20
3521	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88
3522	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华夏鼎润债券C	1.39	4.71	0.61	-	-14.42
3582	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
3583	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20
3584	国寿安保尊弘短债债券A	1.62	5.01	8.64	-	13.32
3585	国寿安保尊弘短债债券C	1.32	4.40	7.67	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	兴业稳固收益一年理财债券	1.66	3.78	6.22	11.61	14.21
3378	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20
3379	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20
3380	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20
3381	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.80	4.54	7.99	-	14.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	13.94%
22国开03	250.00	25742.50	12.50%
25国开05	200.00	19503.13	9.47%
22国开10	150.00	16140.39	7.84%
23贵州债30	140.00	15205.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193083.81	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

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国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺臻纯债债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

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06-27国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0694	1.0691	1.0685	1.0685	1.0680
累计净值(元)	1.1594	1.1591	1.1585	1.1585	1.1580

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