国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年公募“冠军基金”收益逾230%， “翻倍基金”达76只，多家研报看好后市[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0697 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1597

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
债券型名次	3984	4375	3860	4620	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	4.55	7.84	-	14.20
债券型名次	4832	4190	3754	3568	3408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
3983	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
3984	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
3985	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
3986	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
4374	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4375	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
4376	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
4377	宏利淘利债券C	-0.08	0.01	0.33	-0.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37
3859	国泰民安增利债券C	-0.12	0.43	0.38	4.09	6.48
3860	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
3861	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	-2.37	-2.37
3862	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
4619	广发景阳纯债	-0.10	0.03	0.49	-0.11	0.50
4620	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
4621	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
4622	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	-0.11	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺臻纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	格林泓利增强债券C	-0.23	0.28	-0.23	0.23	0.21
4792	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.32	-0.13	0.21
4793	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
4794	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
4795	华夏彭博政金债1-5年C	-0.07	0.07	0.50	0.04	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	格林泓利增强债券C	0.21	5.99	3.24	-2.45	-1.21
4831	国联安增顺纯债债券A	0.21	4.02	6.55	12.36	13.04
4832	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.21	4.55	7.84	-	14.20
4833	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	15.50	35.14
4834	华夏彭博政金债1-5年C	0.21	6.48	10.90	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	4.55	7.47	14.92	18.15
4189	东兴兴利债券A	1.47	4.55	9.18	18.43	31.98
4190	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.21	4.55	7.84	-	14.20
4191	天弘纯享一年定开	-0.36	4.55	7.72	-	15.46
4192	长信富瑞两年定开债券A	2.05	4.54	6.97	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	14.52	25.62
3753	格林中短债C	1.37	3.89	7.84	13.85	14.83
3754	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.21	4.55	7.84	-	14.20
3755	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.52	7.84	-	12.16
3756	中融恒润纯债A	0.48	4.44	7.84	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	华夏鼎润债券C	1.23	4.28	2.92	-	-14.40
3567	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
3568	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.21	4.55	7.84	-	14.20
3569	国寿安保尊弘短债债券A	1.54	4.70	8.50	-	13.42
3570	国寿安保尊弘短债债券C	1.24	4.09	7.54	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国投瑞银顺臻纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华安全球美元票息(美元)A	5.92	5.28	6.50	0.46	14.21
3407	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.44	4.58	9.20	-	14.20
3408	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.21	4.55	7.84	-	14.20
3409	海富通中债1-3年农发C	0.52	5.70	8.75	-	14.20
3410	博时双月享60天滚动持有债券A	1.59	5.53	9.84	-	14.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	13.94%
22国开03	250.00	25742.50	12.50%
25国开05	200.00	19503.13	9.47%
22国开10	150.00	16140.39	7.84%
23贵州债30	140.00	15205.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193083.81	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0695	1.0697	1.0704	1.0703	1.0703
累计净值(元)	1.1595	1.1597	1.1604	1.1603	1.1603

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