国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)_规模评级

国投瑞银顺臻纯债债券C011007SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	7.81	3.13	-0.01	0.00	-4.73	4.63	-51.16
总份额	11.51	3.70	0.57	0.58	0.58	5.31	0.67
季度总申购份额	16.09	4.12	0.27	0.65	6.80	39.14	29.53
季度总赎回份额	8.28	0.99	0.28	0.65	11.53	34.50	80.69

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5158	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5159	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5160	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5161	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
5162	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
5163	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5164	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
5165	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
5166	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5167	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
5168	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
5169	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5170	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
5171	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
5145	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
5146	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5147	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
5148	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
5149	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
5150	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
5151	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
5152	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
5153	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
5154	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
5155	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
5156	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
5157	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
5158	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	德邦锐乾债券A	10.22	99698.12	8.39	10.17	1.78
1747	万家鑫瑞纯债D	30.55	294560.50	8.14	8.86	0.72
1748	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
1749	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
1750	中金金誉债券	39.64	392337.39	8.00	8.52	0.52
1751	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
1752	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
1753	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
1754	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
1755	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
1756	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
1757	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
1758	国寿安保安瑞纯债债券	21.92	207436.25	7.41	7.97	0.56
1759	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
1760	中信建投稳悦债券	27.81	266524.98	6.89	9.60	2.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平

3385	建信转债增强债券A	0.43	1488.61	-62.58	16.91	79.49
3386	广发恒祥债券A	0.62	6225.93	-1186.69	16.89	1203.58
3387	嘉实多盈债券A	9.49	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
3388	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
3389	长城积极增利债券A	0.30	2674.96	-264.27	16.47	280.74
3390	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	136.05	11.61	16.32	4.71
3391	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3392	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
3393	招商安悦1年持有期债券A	1.53	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
3394	太平恒安三个月定开债	41.99	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
3395	鹏华双债增利债券A	11.70	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
3396	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
3397	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14
3398	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3399	兴业裕华债券	5.25	49547.78	5.87	15.53	9.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺臻纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平

3775	金元顺安桉盛债券A	11.25	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3776	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
3777	兴银合丰债券C	0.13	1145.76	18.23	26.78	8.55
3778	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
3779	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
3780	恒生前海恒祥纯债债券A	6.67	64009.79	-3.62	4.74	8.36
3781	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
3782	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
3783	大成景乐纯债债券A	4.35	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
3784	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
3785	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
3786	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
3787	建信利率债策略纯债债券A	39.43	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
3788	长城瑞利债券A	15.15	146187.11	13.27	21.03	7.76
3789	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1423.0900

0.00%

100.00%

2023-06-30

339.2000

0.00%

100.00%

2022-12-31

2947.6600

0.00%

100.00%

2022-06-30

20735.0800

0.00%

100.00%

2021-12-31

776.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	26	1423.0900	3.70	100.00
2023-06-30	17	339.2000	0.58	100.00
2022-12-31	18	2947.6600	5.31	100.00
2022-06-30	25	20735.0800	51.84	100.00
2021-12-31	7	776.5500	0.54	100.00

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