工银双玺6个月持有期债券C(011092)_资产配置

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4587.80	12.75%
债券	30815.67	85.65%
银行存款和结算备付金	475.77	1.32%
其他资产	99.56	0.28%

资产总值：35978.80万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	20.00	2092.44	7.36%
21建设银行二级01	20.00	2088.04	7.34%
21陆集02	20.00	2049.46	7.21%
20邮储银行永续债	20.00	2027.26	7.13%
20国开15	10.00	1092.48	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20309.84	71.42%
可转债	4321.69	15.20%
企业债	3094.25	10.88%
国家债券	2055.40	7.23%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.56	412.74	1.45%
美的集团	000333	3.00	192.66	0.68%
福耀玻璃	600660	4.00	173.04	0.61%
宁德时代	300750	0.90	171.14	0.60%
伊利股份	600887	6.00	167.40	0.59%
五粮液	000858	1.00	153.51	0.54%
中国海油	600938	5.04	147.32	0.52%
宁波银行	002142	6.83	140.88	0.50%
腾讯控股	00700	0.50	137.71	0.48%
中国海洋石油	00883	7.80	128.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.70%
通信服务	0.02	0.86%
金融业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.79%
能源	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
科学研究和技术服务业	0.02	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	6.50	225.68	0.79%
药明康德	603259	3.00	218.28	0.76%
美的集团	000333	4.00	218.52	0.76%
腾讯控股	00700	0.80	212.86	0.74%
伊利股份	600887	6.00	160.50	0.56%
福耀玻璃	600660	4.00	149.56	0.52%
宁德时代	300750	0.90	146.93	0.51%
五粮液	000858	1.00	140.31	0.49%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.48%
宁波银行	002142	6.83	137.33	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.04%
通信服务	0.03	1.10%
科学研究和技术服务业	0.03	0.99%
金融业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%
能源	0.02	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%
采矿业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.46%
房地产业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.00	258.54	0.80%
腾讯控股	00700	0.80	224.78	0.69%
海康威视	002415	6.50	219.70	0.68%
美的集团	000333	4.00	221.92	0.68%
福耀玻璃	600660	6.00	221.52	0.68%
宁波银行	002142	6.83	183.50	0.57%
宁德时代	300750	0.90	182.73	0.56%
中国汽研	601965	8.50	172.12	0.53%
中国海油	600938	5.04	106.55	0.33%
中国移动	00941	1.75	105.51	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	9.16%
科学研究和技术服务业	0.04	1.33%
通信服务	0.03	1.02%
金融业	0.03	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.85%
批发和零售业	0.02	0.54%
能源	0.02	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%
房地产业	0.02	0.51%
建筑业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.50	265.14	0.70%
宁德时代	300750	1.10	251.67	0.66%
腾讯控股	00700	0.80	244.58	0.64%
福耀玻璃	600660	6.62	237.33	0.62%
海康威视	002415	6.50	215.22	0.56%
药明康德	603259	3.20	199.39	0.52%
伊利股份	600887	7.00	198.24	0.52%
中国汽研	601965	9.00	185.85	0.49%
东山精密	002384	7.00	181.30	0.48%
重庆啤酒	600132	1.90	175.10	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.04%
科学研究和技术服务业	0.04	1.01%
通信服务	0.03	0.91%
金融业	0.03	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
房地产业	0.02	0.46%
能源	0.02	0.43%
建筑业	0.02	0.43%
批发和零售业	0.02	0.42%

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