财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
348.45 |
120.73 |
49.72 |
24.90 |
4.79 |
| 本期利润(万元) |
1003.44 |
195.87 |
6.42 |
57.20 |
17.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1352.55 |
0.00 |
36.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82696.16 |
22446.75 |
11660.86 |
705.51 |
802.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.93 |
310.32 |
365.33 |
201.29 |
227.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
53414.00 |
19510.62 |
31056.15 |
35306.36 |
46328.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4867.71 |
2740.48 |
4237.01 |
4589.15 |
5933.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
48546.29 |
16770.15 |
26819.13 |
30717.21 |
40395.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.55 |
8.48 |
13.10 |
14.64 |
19.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
1.41 |
2.18 |
2.44 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
54394.64 |
19971.08 |
32700.68 |
35793.24 |
47002.33 |
| 负债合计(万元) |
4288.17 |
3304.24 |
6834.39 |
7181.80 |
8910.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
50106.46 |
16666.84 |
25866.29 |
28611.44 |
38091.72 |
| 未分配利润(万元) |
4236.78 |
1326.32 |
1150.48 |
228.57 |
563.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
8.36 |
4.49 |
9.01 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
472.80 |
1044.23 |
510.61 |
1226.86 |
628.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.79 |
918.89 |
670.19 |
345.81 |
905.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
608.98 |
1971.48 |
1185.29 |
1581.68 |
1540.39 |
| 管理人报酬(万元) |
84.17 |
143.08 |
80.41 |
241.09 |
142.30 |
| 托管费(万元) |
14.03 |
23.85 |
13.40 |
40.18 |
23.72 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
21.46 |
10.91 |
22.79 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
152.85 |
315.64 |
187.09 |
574.97 |
342.85 |
| 利润总额(万元) |
456.13 |
1655.83 |
998.21 |
1006.71 |
1197.54 |
| 净利润(万元) |
456.13 |
1655.83 |
998.21 |
1006.71 |
1197.54 |
