我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2.52 |
11.77 |
5.42 |
4.34 |
1.63 |
本期利润(万元) |
10.46 |
15.08 |
0.42 |
21.58 |
19.53 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1015.08 |
749.73 |
795.18 |
877.09 |
1019.08 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
201.29 |
227.23 |
412.28 |
410.90 |
1198.73 |
交易性金融资产(万元) |
35306.36 |
46328.51 |
67711.92 |
96848.58 |
153479.02 |
其中:股票投资(万元) |
4589.15 |
5933.21 |
7940.12 |
10829.95 |
17618.10 |
其中:债券投资(万元) |
30717.21 |
40395.30 |
59771.79 |
83876.55 |
124921.92 |
应付管理人报酬(万元) |
14.64 |
19.46 |
28.99 |
39.53 |
79.81 |
应付托管费(万元) |
2.44 |
3.24 |
4.83 |
6.59 |
13.30 |
资产总计(万元) |
35793.24 |
47002.33 |
68734.04 |
98294.41 |
157593.59 |
负债合计(万元) |
7181.80 |
8910.61 |
12219.59 |
21054.22 |
35736.65 |
所有者权益合计(万元) |
28611.44 |
38091.72 |
56514.46 |
77240.19 |
121856.95 |
未分配利润(万元) |
228.57 |
563.33 |
-429.05 |
749.15 |
2820.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
9.01 |
6.10 |
20.40 |
12.50 |
2247.25 |
投资收益(万元) |
1226.86 |
628.66 |
1772.80 |
1285.83 |
321.32 |
公允价值变动收益(万元) |
345.81 |
905.62 |
-3526.38 |
-2370.93 |
2328.24 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
收入合计(万元) |
1581.68 |
1540.39 |
-1733.18 |
-1072.60 |
4897.05 |
管理人报酬(万元) |
241.09 |
142.30 |
459.87 |
269.49 |
584.27 |
托管费(万元) |
40.18 |
23.72 |
76.64 |
44.91 |
97.38 |
其它费用(万元) |
22.79 |
12.12 |
26.80 |
14.14 |
18.72 |
费用合计(万元) |
574.97 |
342.85 |
996.86 |
595.02 |
833.00 |
利润总额(万元) |
1006.71 |
1197.54 |
-2730.04 |
-1667.62 |
4064.05 |
净利润(万元) |
1006.71 |
1197.54 |
-2730.04 |
-1667.62 |
4064.05 |