工银双玺6个月持有期债券C(011092)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：13.36亿元

工银双玺6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.86	1.27	2.60	0.82
债券型名次	1120	1012	999	834	1158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	13.51	12.00	-	11.99
债券型名次	828	618	1134	3612	3922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.20	0.27	0.87	-0.07	0.15
1119	工银双玺6个月持有期债券A	0.20	0.89	1.36	2.79	0.84
1120	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.86	1.27	2.60	0.82
1121	国联安双佳信用债券(LOF)	0.20	0.44	0.75	0.70	0.44
1122	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.20	0.59	0.87	0.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中金金利A	0.15	0.88	1.40	1.77	0.75
1011	安信永鑫增强债券C	0.42	0.86	1.05	2.03	0.83
1012	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.86	1.27	2.60	0.82
1013	国联安恒瑞3个月定开债券	0.21	0.86	0.45	0.51	0.21
1014	金信民旺债券C	0.71	0.86	1.07	2.43	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	平安添利债券C	0.19	0.70	1.28	1.44	0.63
998	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.27	2.47	0.21
999	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.86	1.27	2.60	0.82
1000	广发集远债券A	0.30	0.98	1.27	3.67	0.87
1001	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	1.05	1.27	1.65	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	信诚稳悦A	1.40	0.56	0.61	2.61	0.93
833	富国稳健增强债券C	0.54	1.56	1.64	2.60	1.40
834	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.86	1.27	2.60	0.82
835	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
836	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.25	1.20	2.15	2.60	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	德邦新添利债券C	0.20	0.88	1.09	0.90	0.82
1157	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
1158	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.86	1.27	2.60	0.82
1159	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.30	0.97	-0.86	8.87	0.82
1160	华宝安宜六个月持有期债券A	0.05	1.09	1.19	2.28	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	海富通纯债债券C	4.95	11.91	8.81	7.55	160.61
827	鑫元聚鑫收益增强C	4.94	13.16	14.72	11.22	20.13
828	工银双玺6个月持有期债券C	4.93	13.51	12.00	-	11.99
829	中银信用增利债券C	4.93	12.50	14.91	20.13	21.86
830	交银双利债券A/B	4.92	8.71	7.52	13.36	93.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	嘉实多元债券B	2.01	13.54	11.87	10.41	143.89
617	中海合嘉增强收益债券A	10.26	13.53	15.86	12.77	43.21
618	工银双玺6个月持有期债券C	4.93	13.51	12.00	-	11.99
619	太平丰润一年定开债券发起式	4.90	13.48	7.12	-	4.38
620	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.40	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	华夏亚债中国指数C	-0.46	7.24	12.01	20.22	66.22
1133	金鹰添润定期开放债券	1.41	6.56	12.01	21.18	40.16
1134	工银双玺6个月持有期债券C	4.93	13.51	12.00	-	11.99
1135	平安添裕债券C	9.75	16.75	12.00	6.42	12.08
1136	英大安鑫66个月定期开放债券	3.91	7.95	12.00	20.62	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3611	工银双玺6个月持有期债券A	5.34	14.40	13.33	-	14.06
3612	工银双玺6个月持有期债券C	4.93	13.51	12.00	-	11.99
3613	诺德安盛	0.12	3.61	6.07	-	11.04
3614	圆信永丰瑞丰	4.41	8.84	13.31	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.71	4.19	7.30	-	12.01
3921	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.00	5.54	10.13	-	12.01
3922	工银双玺6个月持有期债券C	4.93	13.51	12.00	-	11.99
3923	广发景益债券	1.30	7.99	11.79	-	11.99
3924	国寿安保尊弘短债债券C	1.36	3.87	7.50	-	11.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.41%
23苏州银行二级01	100.00	10397.63	4.91%
24宁波银行二级资本债01	100.00	10299.58	4.86%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	3.91%
22杭州银行二级资本债01	80.00	8243.12	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169814.43	80.13%
企业债	9193.94	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1200	1.1188	1.1184	1.1177	1.1172
累计净值(元)	1.1200	1.1188	1.1184	1.1177	1.1172

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