工银双玺6个月持有期债券C(011092)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：8.27亿元

工银双玺6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
债券型名次	4798	4572	2005	812	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	11.62	11.75	-	10.72
债券型名次	906	521	1102	3602	4088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41
4797	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69
4798	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
4799	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4800	广发集丰债券A	-0.07	-0.15	0.23	2.45	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	大成景荣债券A	-0.04	-0.40	0.08	0.58	1.09
4571	格林泓利增强债券C	-0.08	-0.40	-0.26	0.04	0.03
4572	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
4573	工银添福债券B	-0.10	-0.40	0.91	4.37	7.96
4574	工银添颐债券A	0.00	-0.40	0.36	1.77	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
2004	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
2005	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
2006	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2007	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.14	-0.87	-0.76	2.30	5.05
811	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.14	-0.87	-0.76	2.30	5.05
812	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
813	江信祺福C	-0.16	-0.98	-0.92	2.29	2.06
814	信澳鑫益债券A	-0.12	-0.95	-1.30	2.29	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	西部利得汇享债券A	0.01	-0.39	0.45	1.40	3.31
890	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
891	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
892	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
893	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
905	招商安盈债券A	3.62	11.73	16.73	28.17	121.71
906	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
907	海富通美元债QDII(美元)	3.61	4.00	2.07	-13.54	-4.96
908	华安稳定收益债券A	3.61	12.37	9.85	17.67	157.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
520	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
521	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
522	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
523	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	中银中高等级债券C	0.93	8.04	11.76	18.45	42.82
1101	德邦锐兴债券A	2.48	7.58	11.75	22.36	35.99
1102	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
1103	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
1104	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3601	工银双玺6个月持有期债券A	4.02	12.51	13.08	-	12.72
3602	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
3603	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
3604	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.27	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
4087	工银7天理财债券B	1.16	3.04	5.10	-	10.72
4088	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
4089	国金惠鑫短债E	1.87	5.15	7.95	11.91	10.72
4090	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	5.91%
24国开03	70.00	7219.98	5.40%
22光大银行二级资本债01A	50.00	5121.21	3.83%
22杭州银行二级资本债01	50.00	5113.19	3.82%
22成都银行二级资本债01	40.00	4281.78	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85924.19	64.23%
企业债	9200.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1073	1.1067	1.1076	1.1080	1.1065
累计净值(元)	1.1073	1.1067	1.1076	1.1080	1.1065

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