工银双玺6个月持有期债券C(011092)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1202 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：13.36亿元

工银双玺6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85
债券型名次	4516	4565	1057	925	1259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	10.82	11.62	-	12.02
债券型名次	789	656	1197	3623	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	蜂巢恒利债券C	-0.17	0.25	1.89	2.18	1.78
4515	工银双玺6个月持有期债券A	-0.17	0.07	1.34	2.23	0.92
4516	工银双玺6个月持有期债券C	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85
4517	国富恒丰一年持有期债券A	-0.17	0.01	1.12	1.40	0.81
4518	国投瑞银稳定增利债券A	-0.17	0.10	2.25	2.58	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	东方红鑫裕两年定开信用债	0.03	0.04	0.63	1.00	0.31
4564	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
4565	工银双玺6个月持有期债券C	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85
4566	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	0.16	-0.16	0.00
4567	国联安信心增长债券A	-0.33	0.04	3.24	6.13	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
1056	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.23	0.54	1.24	0.91	1.01
1057	工银双玺6个月持有期债券C	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85
1058	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
1059	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.03	0.16	1.65	2.04	1.17
924	长城定期开放债券A	-0.13	0.12	1.73	2.03	1.22
925	工银双玺6个月持有期债券C	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85
926	广发集祥债券C	-2.11	-3.29	-1.95	2.03	-2.33
927	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.33	0.52	0.81	2.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
1258	富安达增强收益债券C	0.07	0.31	1.03	1.84	0.85
1259	工银双玺6个月持有期债券C	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85
1260	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1261	民生加银兴盈债券	0.08	0.34	1.01	1.29	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	亚洲美元债C(美元现汇)	4.76	7.76	6.48	-15.38	-4.88
788	易方达悦安一年持有期债券C	4.76	8.48	7.18	-	7.20
789	工银双玺6个月持有期债券C	4.75	10.82	11.62	-	12.02
790	浦银安盛6个月持有期债券C	4.75	8.45	11.08	15.35	53.23
791	大成债券A/B	4.74	10.54	10.03	20.11	281.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	富国元利债券C	8.34	10.84	10.32	-	11.53
655	招商资管智远增利债券D	6.47	10.84	14.86	-	15.12
656	工银双玺6个月持有期债券C	4.75	10.82	11.62	-	12.02
657	国投瑞银优化增强债券A/B	7.14	10.82	12.81	20.96	162.50
658	兴证全球招益债券C	4.73	10.82	0.00	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	方正富邦丰利债券C	3.20	7.53	11.62	2.26	19.35
1196	富国元利债券A	8.76	11.70	11.62	-	13.19
1197	工银双玺6个月持有期债券C	4.75	10.82	11.62	-	12.02
1198	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.51	5.89	11.62	20.40	28.75
1199	鹏华信用增利债券B	10.61	14.71	11.62	15.02	104.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3622	工银双玺6个月持有期债券A	5.16	11.70	12.95	-	14.15
3623	工银双玺6个月持有期债券C	4.75	10.82	11.62	-	12.02
3624	诺德安盛	0.80	3.57	6.24	-	11.44
3625	圆信永丰瑞丰	4.47	8.86	13.37	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	嘉合磐益纯债A	2.16	5.09	11.42	-	12.03
3972	博时富璟一年定开债	0.17	4.23	8.79	-	12.02
3973	工银双玺6个月持有期债券C	4.75	10.82	11.62	-	12.02
3974	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.41	5.67	11.22	-	12.02
3975	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.54	3.69	7.17	-	12.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	110.00	11466.97	5.41%
23苏州银行二级01	100.00	10397.63	4.91%
24宁波银行二级资本债01	100.00	10299.58	4.86%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	3.91%
22杭州银行二级资本债01	80.00	8243.12	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169814.43	80.13%
企业债	9193.94	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1208	1.1231	1.1221	1.1218	1.1233
累计净值(元)	1.1208	1.1231	1.1221	1.1218	1.1233

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