广发集优9个月持有期债券A(012330)_资产配置

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21004.74	17.63%
债券	97030.20	81.45%
银行存款和结算备付金	707.22	0.59%
其他资产	390.08	0.33%

资产总值：119132.23万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	50.00	5154.31	4.37%
20杭城01	50.00	5053.84	4.28%
21兴城投资MTN002	40.00	4170.03	3.53%
21建设银行二级03	40.00	4166.12	3.53%
20能源04	40.00	4146.12	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36162.17	30.64%
企业债	30917.02	26.19%
可转债	3568.68	3.02%
国家债券	221.20	0.19%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.60	2093.12	1.77%
中国海洋石油	00883	50.00	821.33	0.70%
快手-W	01024	17.81	791.94	0.67%
金沙中国有限公司	01928	30.08	601.28	0.51%
通用股份	601500	108.42	569.21	0.48%
鼎龙股份	300054	24.22	516.37	0.44%
润和软件	300339	18.80	427.32	0.36%
九号公司	689009	13.73	411.08	0.35%
卓胜微	300782	3.70	375.88	0.32%
金雷股份	300443	18.10	377.57	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	9.77%
通讯业务	0.29	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.52%
租赁和商务服务业	0.09	0.80%
非日常生活消费品	0.09	0.73%
能源	0.08	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.45%
采矿业	0.05	0.41%
批发和零售业	0.05	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.60	2022.10	1.48%
鼎龙股份	300054	42.00	1016.40	0.74%
快手-W	01024	17.81	854.60	0.63%
金沙中国有限公司	01928	30.08	622.87	0.46%
鸿远电子	603267	12.00	602.40	0.44%
中国海洋石油	00883	50.00	589.04	0.43%
七一二	603712	16.41	517.08	0.38%
浙商银行	601916	155.00	390.60	0.29%
虹软科技	688088	9.69	397.68	0.29%
安图生物	603658	6.09	347.19	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	6.98%
通讯业务	0.29	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.96%
非日常生活消费品	0.09	0.66%
能源	0.06	0.43%
金融业	0.04	0.33%
采矿业	0.04	0.31%
农、林、牧、渔业	0.03	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
建筑业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.60	2135.44	1.29%
中国中铁	601390	162.00	1104.84	0.67%
快手-W	01024	17.81	1027.16	0.62%
鼎龙股份	300054	42.00	880.32	0.53%
美团-W	03690	8.14	856.01	0.52%
鸿远电子	603267	12.00	742.68	0.45%
中国太保	601601	23.62	675.30	0.41%
金沙中国有限公司	01928	30.08	662.46	0.40%
老白干酒	600559	27.98	649.14	0.39%
锐科激光	300747	25.55	648.71	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	6.29%
通讯业务	0.32	1.90%
建筑业	0.23	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.31%
非日常生活消费品	0.18	1.10%
金融业	0.11	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.58%
能源	0.06	0.38%
批发和零售业	0.04	0.22%
金融	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.60	1712.08	0.83%
中国中铁	601390	145.39	1102.06	0.53%
中控技术	688777	16.69	1047.55	0.51%
鼎龙股份	300054	42.59	1053.25	0.51%
美团-W	03690	8.14	917.85	0.44%
快手-W	01024	17.81	879.32	0.42%
双鹭药业	002038	79.68	803.97	0.39%
浙商银行	601916	300.01	792.02	0.38%
捷成股份	300182	123.62	780.04	0.38%
小熊电器	002959	8.97	749.00	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	4.75%
建筑业	0.32	1.57%
通讯业务	0.26	1.25%
非日常生活消费品	0.20	0.96%
金融业	0.19	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.30%
采矿业	0.06	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%

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