广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.1224 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.38亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.30	1.95	1.93	1.85
债券型名次	556	5411	524	1076	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	12.88	6.31	-	12.24
债券型名次	697	619	4534	3261	3908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	光大保德信安泽债券A	0.40	0.68	1.17	3.84	1.23
555	光大保德信安泽债券C	0.40	0.65	1.07	3.64	1.18
556	广发集优9个月持有期债券A	0.40	-0.30	1.95	1.93	1.85
557	广发集优9个月持有期债券C	0.40	-0.33	1.86	1.76	1.81
558	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.40	0.69	1.33	3.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	华宝安融六个月持有期债券C	0.21	-0.26	0.12	-0.45	0.31
5410	融通中国概念债券(QDII)	-0.11	-0.28	-1.44	-0.68	-0.36
5411	广发集优9个月持有期债券A	0.40	-0.30	1.95	1.93	1.85
5412	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.21	-0.30	-0.67	0.52	-0.48
5413	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.21	-0.30	-0.67	0.50	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	中邮睿泽一年持有债券C	0.39	1.10	1.96	3.13	2.04
523	广发恒悦债券E	0.50	0.86	1.95	4.75	2.03
524	广发集优9个月持有期债券A	0.40	-0.30	1.95	1.93	1.85
525	国富恒久信用债券C	0.28	0.91	1.95	3.83	2.02
526	交银施罗德安心收益债券	0.27	0.96	1.95	4.71	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	长城定期开放债券A	0.20	0.82	1.46	1.93	1.37
1075	东方强化收益债券	0.24	0.57	0.98	1.93	1.37
1076	广发集优9个月持有期债券A	0.40	-0.30	1.95	1.93	1.85
1077	天弘增益回报债券发起式D	0.07	0.29	1.24	1.93	0.96
1078	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
603	博时稳健回报债券(LOF)A	0.40	0.99	1.85	2.57	1.85
604	广发集优9个月持有期债券A	0.40	-0.30	1.95	1.93	1.85
605	海富通纯债债券A	0.26	1.09	1.94	2.96	1.85
606	平安添裕债券A	0.82	0.45	1.81	7.70	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	前海开源鼎安债券A	5.40	12.24	5.64	-	38.50
696	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.40	6.73	6.47	-	15.24
697	广发集优9个月持有期债券A	5.39	12.88	6.31	-	12.24
698	嘉实新兴市场A1	5.37	8.01	13.20	-	64.21
699	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	广发集汇债券A	7.39	12.89	11.68	-	12.83
618	诺安双利债券发起	10.93	12.89	7.44	-	187.20
619	广发集优9个月持有期债券A	5.39	12.88	6.31	-	12.24
620	农银瑞泽添利债券A	7.24	12.88	12.63	-	13.46
621	富国新天锋债券(LOF)	5.22	12.86	15.70	-	114.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	泓德裕丰中短债债券A	1.26	3.62	6.34	-	20.34
4533	淳厚稳宁6个月定开债	0.84	3.61	6.32	-	9.24
4534	广发集优9个月持有期债券A	5.39	12.88	6.31	-	12.24
4535	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	4.62	6.31	-	9.61
4536	国寿安保安瑞纯债债券	1.28	3.98	6.30	-	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.72	4.17	7.58	-	13.63
3260	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.86	7.10	-	12.84
3261	广发集优9个月持有期债券A	5.39	12.88	6.31	-	12.24
3262	广发集优9个月持有期债券C	5.02	12.09	5.19	-	10.40
3263	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.71	4.38	7.60	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	建信渤泰债券C	5.57	13.28	12.31	-	12.25
3907	南华瑞扬纯债C	0.85	4.45	6.59	-	12.25
3908	广发集优9个月持有期债券A	5.39	12.88	6.31	-	12.24
3909	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.83	5.36	9.24	-	12.24
3910	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1218	1.1229	1.1179	1.1175	1.1206
累计净值(元)	1.1218	1.1229	1.1179	1.1175	1.1206

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