广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0929

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.64亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
债券型名次	5079	5013	5456	1228	664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	8.27	5.34	-	9.29
债券型名次	1371	1204	4644	3771	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	富国裕利债券C	-0.15	-0.83	-0.44	2.89	4.68
5078	富国裕利债券E	-0.15	-0.80	-0.34	3.08	5.07
5079	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
5080	广发集优9个月持有期债券C	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
5081	广发集裕债券C	-0.15	-1.14	-1.51	4.82	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	宝盈鸿盛债券A	0.39	-0.73	-0.03	-1.73	-1.04
5012	博时恒乐债券A	0.02	-0.73	0.37	4.54	6.31
5013	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
5014	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5015	国金惠诚A	-0.31	-0.73	0.64	4.03	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	光大保德信信用添益债券A	-0.89	-4.08	-1.61	14.31	19.69
5455	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.37	-1.63	-0.02	0.08
5456	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
5457	先锋博盈纯债A	0.43	-1.04	-1.66	-0.82	-0.29
5458	湘财鑫享债券A	0.37	-0.58	-1.67	2.79	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	创金合信怡久回报债券A	-0.07	-0.30	0.13	1.42	1.37
1227	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1228	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
1229	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.15	1.53	1.42	1.58
1230	汇安裕泰纯债债券C	0.15	0.06	0.74	1.42	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	建信稳定增利债券C	0.05	-0.29	0.44	2.58	4.23
663	广发集汇债券A	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22
664	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22
665	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.14	2.39	4.21
666	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.43	2.76	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38
1370	银河强化债券	2.66	6.17	3.35	3.37	97.79
1371	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
1372	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1373	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1203	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
1204	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
1205	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
1206	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
4643	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00
4644	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
4645	大成全球美元债债券C人民币	3.01	3.98	5.30	-0.27	5.76
4646	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.72	4.66	8.18	-	13.28
3770	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51
3771	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
3772	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
3773	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
4422	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30
4423	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
4424	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.38	9.29	-	9.29
4425	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4072.85	7.33%
22交通银行二级01	30.00	3127.75	5.63%
25进出04	25.00	2520.78	4.53%
23建行二级资本债03A	20.00	2129.75	3.83%
19川发05	20.00	2119.66	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21301.20	38.32%
企业债	19095.11	34.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券A)...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0932	1.0928	1.0937	1.0945	1.0929
累计净值(元)	1.0932	1.0928	1.0937	1.0945	1.0929

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