广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0912 0.0035(0.32%)

累计净值：1.0912

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.38亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-3.14	-1.10	-1.91	-1.30
债券型名次	5063	5333	5363	5427	5378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.83	2.38	-	8.77
债券型名次	2703	1394	5036	3761	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
5062	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.20	-1.13	-0.56	-0.61	-0.92
5063	广发集优9个月持有期债券A	-0.20	-3.14	-1.10	-1.91	-1.30
5064	国泰民安增利债券C	-0.20	-1.34	0.76	1.37	0.75
5065	汇添富双鑫添利债券C	-0.20	-1.48	-0.61	0.15	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	富国收益增强债券C	0.00	-3.01	1.23	1.31	1.07
5332	鹏华丰盛债券	-0.38	-3.10	-2.98	-2.62	-2.99
5333	广发集优9个月持有期债券A	-0.20	-3.14	-1.10	-1.91	-1.30
5334	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29
5335	易方达裕鑫债C	0.26	-3.15	1.55	2.60	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	前海开源祥和债券C	0.02	-1.03	-1.07	1.02	-0.62
5362	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.70	-1.32	-1.08	-1.50	-0.02
5363	广发集优9个月持有期债券A	-0.20	-3.14	-1.10	-1.91	-1.30
5364	广发集裕债券A	-0.15	-3.92	-1.10	-1.17	-1.25
5365	广发聚鑫债券C	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.26	-6.71	0.22	-1.90	0.24
5426	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5427	广发集优9个月持有期债券A	-0.20	-3.14	-1.10	-1.91	-1.30
5428	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.77	-1.28	-0.90	-1.93	-1.09
5429	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	广发集嘉债券C	0.35	-4.99	-0.77	-0.73	-1.29
5377	广发集裕债券C	-0.15	-3.91	-1.21	-1.36	-1.29
5378	广发集优9个月持有期债券A	-0.20	-3.14	-1.10	-1.91	-1.30
5379	华安强化收益债券A	0.01	-3.87	-0.48	-1.49	-1.31
5380	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.29	-7.82	-0.53	-0.87	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06
2702	工银瑞泽定开债券	2.09	4.89	10.49	21.57	27.56
2703	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
2704	广发景华纯债C	2.09	5.21	9.13	-	10.36
2705	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中欧瑾泰债券C	2.02	6.84	11.34	18.24	31.23
1393	富国产业债A	2.86	6.83	11.36	19.93	104.54
1394	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
1395	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
1396	天弘合利债券发起A	2.51	6.83	11.05	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	湘财鑫享债券C	2.33	10.82	2.42	-	2.43
5035	兴合安平六个月持有期债券A	0.96	3.73	2.39	-	1.76
5036	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
5037	大成全球美元债债券A美元	3.55	6.68	2.22	-	-7.04
5038	方正富邦鸿远债券C	-6.80	1.41	2.19	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90
3760	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
3761	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
3762	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94
3763	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
4701	华安安敦债券A	1.83	3.69	6.38	9.48	8.79
4702	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
4703	红土创新丰睿中短债C	1.64	5.02	8.68	-	8.77
4704	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发集优9个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：广发集优9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券A)...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0877	1.0840	1.0899	1.0929	1.1005
累计净值(元)	1.0877	1.0840	1.0899	1.0929	1.1005

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。