广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.1135

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.38亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.88	2.53	1.38	1.88
债券型名次	5244	662	546	1421	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	10.92	6.45	-	12.27
债券型名次	687	705	4521	3758	3920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	中加聚享增盈债券A	-0.09	1.35	2.49	0.96	2.33
5243	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5244	广发集优9个月持有期债券A	-0.10	0.88	2.53	1.38	1.88
5245	广发集优9个月持有期债券C	-0.10	0.86	2.44	1.20	1.82
5246	华商稳定增利债券C	-0.10	2.05	10.23	10.17	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.04	0.89	1.54	1.42	1.18
661	德邦景颐债券A	0.14	0.88	1.24	1.56	1.09
662	广发集优9个月持有期债券A	-0.10	0.88	2.53	1.38	1.88
663	国富恒瑞债券A	0.07	0.88	1.10	0.95	1.70
664	汇添富实业债债券A	-0.01	0.88	2.54	5.91	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	华富安福债券	0.03	1.07	2.54	3.01	1.86
545	汇添富实业债债券A	-0.01	0.88	2.54	5.91	1.78
546	广发集优9个月持有期债券A	-0.10	0.88	2.53	1.38	1.88
547	华富强化回报债券	0.06	1.21	2.51	2.32	2.16
548	永赢匠心增利债券C	0.07	0.95	2.51	2.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.41	1.03	1.38	0.98
1420	工银瑞享纯债债券	0.06	0.34	0.97	1.38	0.80
1421	广发集优9个月持有期债券A	-0.10	0.88	2.53	1.38	1.88
1422	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.51	1.38	0.29
1423	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	富国稳健双盈债券发起式C	0.68	0.93	2.84	4.22	1.89
648	中欧颐利债券A	0.00	1.27	2.16	2.62	1.89
649	广发集优9个月持有期债券A	-0.10	0.88	2.53	1.38	1.88
650	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
651	鹏华丰利债券(LOF)C	0.05	0.59	2.49	3.13	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	鹏华产业债债券	5.82	12.72	16.16	24.89	107.49
686	建信收益增强债券A	5.81	11.10	9.95	13.73	124.48
687	广发集优9个月持有期债券A	5.80	10.92	6.45	-	12.27
688	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.79	8.99	6.99	-0.98	7.75
689	华安全球美元票息(美元)A	5.78	8.05	8.72	1.80	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	安信目标收益债券A	2.45	10.93	15.51	29.23	109.43
704	天弘永利债券B	5.47	10.93	11.48	24.57	171.98
705	广发集优9个月持有期债券A	5.80	10.92	6.45	-	12.27
706	天弘永利债券E	5.46	10.92	11.47	24.56	56.94
707	宝盈增强收益债券C	6.71	10.91	17.99	24.33	144.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
4520	工银全球美元债C	-0.33	4.33	6.45	2.61	5.20
4521	广发集优9个月持有期债券A	5.80	10.92	6.45	-	12.27
4522	国泰利享中短债债券C	1.55	3.40	6.45	13.72	20.51
4523	海富通裕通30个月定开债券	1.74	4.00	6.45	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.89	4.03	7.45	-	13.73
3757	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.74	3.72	6.97	-	12.93
3758	广发集优9个月持有期债券A	5.80	10.92	6.45	-	12.27
3759	广发集优9个月持有期债券C	5.42	10.13	5.32	-	10.41
3760	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.98	4.13	7.65	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.59	2.25	5.31	11.54	12.27
3919	方正富邦稳裕纯债A	-1.27	2.58	7.34	-	12.27
3920	广发集优9个月持有期债券A	5.80	10.92	6.45	-	12.27
3921	平安中债1-3年国开债指数C	0.46	3.23	7.91	-	12.27
3922	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4093.88	8.13%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	6.25%
25进出04	25.00	2530.79	5.02%
22工商银行二级03	20.00	2094.40	4.16%
22上海银行二级资本债01	20.00	2086.22	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19147.80	38.01%
企业债	18969.47	37.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1227	1.1238	1.1229	1.1253	1.1230
累计净值(元)	1.1227	1.1238	1.1229	1.1253	1.1230

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