广发集优9个月持有期债券A(012330)_最新动态

广发集优9个月持有期债券A012330GF JIYOU 9-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集优9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.64亿元

广发集优9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09
债券型名次	68	521	5379	980	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	9.41	7.08	-	10.20
债券型名次	613	812	4228	3261	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	东方双债添利债券A	0.19	2.47	1.46	12.32	22.57
67	东方双债添利债券C	0.19	2.43	1.35	12.10	22.10
68	广发集优9个月持有期债券A	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09
69	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.65	-0.85	1.76	4.73
70	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	鹏华畅享债券C	0.03	0.69	0.21	3.00	5.05
520	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98
521	广发集优9个月持有期债券A	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09
522	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60
523	交银强化回报C类	0.01	0.68	1.35	7.61	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	华润元大双鑫债券C	-0.11	0.13	-0.76	3.03	4.92
5378	南方津享稳健添利债券C	-0.07	-0.13	-0.76	1.51	2.58
5379	广发集优9个月持有期债券A	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09
5380	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.20	0.41	-0.78	1.44	3.91
5381	光大保德信晟利债券A	-0.24	0.46	-0.79	5.61	11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.04	0.32	0.47	1.95	4.27
979	蜂巢丰颐债券A	-0.02	0.12	0.19	1.94	3.84
980	广发集优9个月持有期债券A	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09
981	国泰君安君得盛债券C	0.08	1.12	2.13	1.94	1.86
982	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集优9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	华富收益增强债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.97	5.11
596	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
597	广发集优9个月持有期债券A	0.19	0.68	-0.77	1.94	5.09
598	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09
599	东方红汇利债券A	-0.03	0.54	0.24	3.38	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	华富收益增强债券A	5.11	10.25	10.27	-	223.59
612	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46
613	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
614	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	-	56.73
615	工银全球美元债A美元现汇	5.08	4.94	6.38	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	建信收益增强债券A	3.20	9.42	9.01	-	118.66
811	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.42	14.19	-	67.67
812	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
813	广发聚财信用债券A	3.96	9.41	11.73	-	97.70
814	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.90	9.41	13.61	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	财通资管鸿达纯债债券C	1.12	3.44	7.08	-	25.46
4227	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.54	7.08	-	12.54
4228	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
4229	嘉合磐泰短债C	1.68	3.86	7.08	-	21.20
4230	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
3260	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	4.08	7.56	-	12.62
3261	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
3262	广发集优9个月持有期债券C	4.73	8.65	5.97	-	8.44
3263	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发集优9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.53	6.68	0.00	-	10.23
4245	平安中债1-3年国开债指数A	-0.52	4.00	7.19	-	10.22
4246	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
4247	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	4.37	8.54	-	10.20
4248	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.37	4.25	8.29	-	10.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴城投资MTN002	40.00	4072.85	7.33%
22交通银行二级01	30.00	3127.75	5.63%
25进出04	25.00	2520.78	4.53%
23建行二级资本债03A	20.00	2129.75	3.83%
19川发05	20.00	2119.66	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21301.20	38.32%
企业债	19095.11	34.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1011	1.1020	1.0999	1.1005	1.0998
累计净值(元)	1.1011	1.1020	1.0999	1.1005	1.0998

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