我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1061.44 |
-2545.63 |
-970.20 |
670.11 |
335.13 |
| 本期利润(万元) |
402.52 |
-5.81 |
-1843.68 |
3712.03 |
5915.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-690.57 |
0.00 |
3445.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63438.96 |
75502.18 |
93751.62 |
120774.02 |
186004.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.63 |
50.17 |
22.49 |
1350.23 |
1772.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
141916.19 |
232519.96 |
344493.99 |
260396.55 |
215408.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
17613.24 |
37304.68 |
53453.52 |
46865.97 |
15985.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
121235.07 |
190829.55 |
284690.05 |
208031.39 |
186105.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.82 |
98.85 |
153.55 |
102.71 |
65.32 |
| 应付托管费(万元) |
11.97 |
17.97 |
27.92 |
18.68 |
11.88 |
| 资产总计(万元) |
146549.25 |
236659.81 |
347340.81 |
268737.29 |
224084.95 |
| 负债合计(万元) |
9881.38 |
29389.53 |
26962.81 |
30020.05 |
48667.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
136667.87 |
207270.28 |
320378.00 |
238717.24 |
175417.19 |
| 未分配利润(万元) |
424.89 |
8816.82 |
8302.16 |
12604.58 |
8049.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.07 |
35.12 |
53.05 |
18.85 |
1071.77 |
| 投资收益(万元) |
-2491.14 |
2426.67 |
2844.55 |
1488.54 |
1503.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4697.73 |
5517.33 |
-9341.38 |
1682.66 |
1322.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2267.66 |
7979.12 |
-6443.78 |
3190.05 |
3897.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1242.78 |
776.94 |
1556.64 |
602.84 |
219.87 |
| 托管费(万元) |
225.96 |
141.26 |
283.03 |
109.61 |
39.98 |
| 其它费用(万元) |
26.84 |
13.45 |
26.00 |
12.31 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
2658.87 |
1663.01 |
3594.89 |
1551.19 |
582.73 |
| 利润总额(万元) |
-391.21 |
6316.11 |
-10038.67 |
1638.86 |
3315.07 |
| 净利润(万元) |
-391.21 |
6316.11 |
-10038.67 |
1638.86 |
3315.07 |
