我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46714.58 96.94%
银行存款和结算备付金 435.95 0.90%
其他资产 1039.99 2.16%
资产总值:48190.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 30.00 3096.25 7.64%
22华润控股MTN004 30.00 3030.20 7.48%
24中海企业MTN001A 30.00 3009.79 7.43%
21中铝集MTN002 20.00 2059.56 5.09%
19国开08 20.00 2059.61 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5155.85 12.73%
国家债券 233.07 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%