工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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最新净值：1.1077 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1077

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.23亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.32	0.52	0.02
债券型名次	2985	3590	4488	2594	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.51	7.07	-	10.79
债券型名次	2705	4223	4175	3755	4120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.39	0.02
2984	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.22	0.53	0.61	0.02
2985	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.15	0.32	0.52	0.02
2986	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.61	0.02
2987	工银尊利中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	格林泓利增强债券C	0.05	0.15	-0.18	0.28	0.05
3589	工银开元利率债债券C	-0.02	0.15	0.50	-1.14	-0.02
3590	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.15	0.32	0.52	0.02
3591	工银信用纯债债券B	0.03	0.15	0.76	0.41	0.03
3592	广发景祥纯债	0.03	0.15	0.45	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.32	-0.33	-0.03
4487	工银全球美元债A美元现汇	0.13	0.00	0.32	2.11	0.13
4488	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.15	0.32	0.52	0.02
4489	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4490	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.22	0.59	0.52	0.09
2593	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.20	0.48	0.52	0.03
2594	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.15	0.32	0.52	0.02
2595	国金惠鑫短债A	0.02	0.14	0.38	0.52	0.02
2596	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.38	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.39	0.02
3343	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.22	0.53	0.61	0.02
3344	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.15	0.32	0.52	0.02
3345	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.61	0.02
3346	工银尊利中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.41	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	长盛盛启债券C	1.33	6.23	0.00	-	9.57
2704	长盛盛琪一年债券A	1.33	6.63	12.49	18.88	31.38
2705	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.33	4.51	7.07	-	10.79
2706	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
2707	广发景兴中短债A	1.33	4.38	7.60	14.83	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.96	4.52	7.13	-	7.81
4222	中欧兴悦债券	1.40	4.52	7.75	-	11.53
4223	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.33	4.51	7.07	-	10.79
4224	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.38	15.09
4225	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.64	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.42	4.10	7.08	-	11.18
4174	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.55	4.32	7.08	-	9.25
4175	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.33	4.51	7.07	-	10.79
4176	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.24	4.11	7.07	11.97	52.83
4177	南方升元中短期利率债C	-0.29	4.45	7.07	13.95	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	广发集优9个月持有期债券C	5.63	9.58	5.42	-	8.80
3754	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.53	4.93	7.72	-	11.82
3755	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.33	4.51	7.07	-	10.79
3756	中信建投双鑫债券A	2.81	8.79	8.45	-	7.38
3757	中信建投双鑫债券C	2.40	7.93	7.17	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	博时富鑫纯债债券C	0.81	5.94	11.20	-	10.79
4119	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.62	4.12	7.72	-	10.79
4120	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.33	4.51	7.07	-	10.79
4121	广发集远债券C	5.75	12.58	9.80	-	10.79
4122	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	30.00	3117.36	9.12%
21杭州交投MTN001	30.00	3085.48	9.02%
22陆金开MTN001	20.00	2022.63	5.92%
25农发01	20.00	2015.28	5.89%
21洛阳城投MTN003	10.00	1060.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.38	8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金产品资料概要
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04-22工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金2024年第1...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1079	1.1077	1.1074	1.1073	1.1075
累计净值(元)	1.1079	1.1077	1.1074	1.1073	1.1075

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