工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1069 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1069

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.23亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
债券型名次	2568	2299	4243	2670	2607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.97	7.48	-	10.69
债券型名次	2906	4112	3973	3774	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25
2567	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2568	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2569	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2570	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
2298	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
2299	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2300	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24
2301	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	德邦景颐债券C	0.03	0.03	0.25	0.56	1.44
4242	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
4243	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
4244	光大保德信安泽债券A	-0.05	-0.74	0.25	4.72	7.24
4245	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26
2669	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2670	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2671	国联安短债债券A	0.04	0.05	0.34	0.58	1.19
2672	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.01	0.31	0.50	1.30
2606	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
2607	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2608	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
2609	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
2905	东兴兴利债券D	1.58	4.16	8.21	-	16.85
2906	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
2907	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
2908	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.96	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.51	4.97	8.35	15.76	16.65
4111	东方恒瑞短债债券B	2.07	4.97	7.99	-	13.53
4112	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
4113	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
4114	宏利泽利债券	1.34	4.97	10.58	17.30	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	中加聚享增盈债券C	1.12	4.99	7.49	-	10.46
3972	淳厚中短债C	0.83	4.05	7.48	13.71	14.29
3973	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
3974	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
3975	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.59	7.48	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
3773	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70
3774	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
3775	中信建投双鑫债券A	3.73	8.76	7.70	-	6.74
3776	中信建投双鑫债券C	3.33	7.89	6.42	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
4096	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
4097	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
4098	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.60	6.30	12.13	-	10.69
4099	博时富鑫纯债债券C	1.40	6.62	11.48	-	10.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	30.00	3117.36	9.12%
21杭州交投MTN001	30.00	3085.48	9.02%
22陆金开MTN001	20.00	2022.63	5.92%
25农发01	20.00	2015.28	5.89%
21洛阳城投MTN003	10.00	1060.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.38	8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1066	1.1065	1.1063	1.1062	1.1060
累计净值(元)	1.1066	1.1065	1.1063	1.1062	1.1060

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