工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.92亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.23	0.81	1.82	1.32
债券型名次	3296	4351	4330	3689	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.11	0.00	-	7.33
债券型名次	3518	3065	3725	3263	3861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	工银添颐债券A	-0.04	0.26	2.22	-3.85	1.25
3295	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	-0.04	0.25	0.86	1.93	1.39
3296	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.23	0.81	1.82	1.32
3297	光大阳光稳债中短债债券A	-0.04	0.29	0.97	2.05	1.38
3298	光大阳光稳债中短债债券C	-0.04	0.27	0.93	1.95	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87
4350	格林泓泰三个月定开债C	-0.05	0.23	1.13	2.59	1.40
4351	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.23	0.81	1.82	1.32
4352	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.23	0.82	2.15	1.23
4353	工银尊益中短债债券F	-0.03	0.23	0.81	2.13	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	蜂巢添元纯债A	-0.04	0.29	0.81	1.61	1.03
4329	富国安慧短债债券C	-0.01	0.30	0.81	1.90	1.19
4330	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.23	0.81	1.82	1.32
4331	工银尊享短债债券F	-0.02	0.29	0.81	1.83	1.15
4332	工银尊益中短债债券F	-0.03	0.23	0.81	2.13	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	东证融汇禧悦90天滚动A	-0.01	0.24	0.75	1.82	1.09
3688	富国添享一年持有期债券C	-0.03	0.44	1.06	1.82	1.28
3689	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.23	0.81	1.82	1.32
3690	广发汇优66个月定期开放债券	0.04	0.31	0.95	1.82	1.20
3691	广发添财90天滚动持有债券A	-0.01	0.35	0.88	1.82	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	工银开元利率债债券A	0.01	0.19	0.98	2.03	1.32
3184	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.04	0.13	0.99	1.99	1.32
3185	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.23	0.81	1.82	1.32
3186	广发恒祥债券C	-0.02	0.40	1.68	1.62	1.32
3187	广发汇择一年定期开放债券A	0.03	0.19	1.09	2.07	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	方正证券鑫享三个月滚动债券C	2.88	0.00	0.00	-	4.79
3517	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.88	5.23	9.11	-	13.21
3518	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.88	5.11	0.00	-	7.33
3519	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.88	5.71	9.05	-	13.95
3520	宏利中短债债券A	2.88	5.78	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	富国裕利债券A	1.15	5.11	0.00	-	5.71
3064	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.86	5.11	9.14	-	29.29
3065	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.88	5.11	0.00	-	7.33
3066	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	-	33.69
3067	广发景兴中短债C	2.79	5.11	8.98	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
3724	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.08	5.53	0.00	-	7.97
3725	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.88	5.11	0.00	-	7.33
3726	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.00	2.53	0.00	-	1.88
3727	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.59	1.70	0.00	-	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	广发集优9个月持有期债券C	-4.04	-0.88	0.00	-	0.83
3262	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.08	5.53	0.00	-	7.97
3263	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.88	5.11	0.00	-	7.33
3264	中信建投双鑫债券A	0.78	1.29	0.00	-	0.44
3265	中信建投双鑫债券C	0.36	0.46	0.00	-	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	4.72	0.00	0.00	-	7.33
3860	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.06	5.66	6.00	-	7.33
3861	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.88	5.11	0.00	-	7.33
3862	海通安裕中短债C	3.13	5.53	0.00	-	7.33
3863	中信证券增益十八个月C	1.33	4.15	7.46	-	7.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3096.25	7.64%
22华润控股MTN004	30.00	3030.20	7.48%
24中海企业MTN001A	30.00	3009.79	7.43%
21中铝集MTN002	20.00	2059.56	5.09%
19国开08	20.00	2059.61	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5155.85	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.073	1.074	1.074	1.074	1.075
累计净值(元)	1.073	1.074	1.074	1.074	1.075

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