工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

伟创电气：实控人提议实施2024年度中期分红[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.92亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.68	1.87	2.00
债券型名次	3404	3272	3714	3480	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.30	7.74	-	8.05
债券型名次	3505	2957	2633	3691	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	工银泰享三年理财债券	0.03	0.19	0.63	1.43	1.51
3403	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.27	1.37
3404	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.22	0.68	1.87	2.00
3405	工银中高等级信用债债券B	0.03	0.25	0.83	2.16	2.29
3406	工银尊享短债债券A	0.03	0.22	0.62	1.68	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.22	0.68	1.27	1.37
3271	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.27	1.37
3272	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.22	0.68	1.87	2.00
3273	工银尊享短债债券A	0.03	0.22	0.62	1.68	1.81
3274	广发集优9个月持有期债券A	0.10	0.22	0.91	2.31	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.68	1.93	1.95
3713	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.22	0.68	1.27	1.37
3714	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.22	0.68	1.87	2.00
3715	光大保德信超短债债券A	0.02	0.19	0.68	1.54	1.68
3716	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.20	0.68	1.68	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.80	1.88	2.13
3479	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.36	0.95	1.87	1.98
3480	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.22	0.68	1.87	2.00
3481	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.30	0.96	1.87	1.98
3482	广发集悦债券C	0.19	0.06	0.62	1.87	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.32	0.93	1.85	2.01
3243	长盛盛远债券C	0.04	0.32	0.75	1.93	2.00
3244	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.22	0.68	1.87	2.00
3245	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	0.35	0.76	2.13	2.00
3246	广发景明中短债A	0.03	0.23	0.77	1.84	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	长盛盛远债券C	2.86	0.00	0.00	-	4.69
3504	富国中债0-2年国开行债券指数A	2.86	5.32	8.63	-	10.89
3505	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.86	5.30	7.74	-	8.05
3506	光大尊盈半年C	2.86	4.47	7.04	13.50	22.98
3507	恒越安裕纯债债券	2.86	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	招商添浩纯债A	2.87	5.31	11.29	-	9.89
2956	创金合信中债1-3年国开债C	3.06	5.30	8.67	-	14.86
2957	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.86	5.30	7.74	-	8.05
2958	光大尊盈半年A	3.26	5.30	9.38	16.92	27.76
2959	广发资管昭利中短债B	3.16	5.30	8.51	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	招商招旺纯债C	2.36	4.90	7.76	16.11	28.83
2632	融通增强收益债券C	3.49	5.07	7.75	24.73	36.60
2633	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.86	5.30	7.74	-	8.05
2634	广发资管昭利中短债C	2.90	4.79	7.74	-	11.17
2635	中银丰禧定期开放债券	2.29	4.44	7.74	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	广发集优9个月持有期债券C	-3.03	-4.07	0.41	-	1.02
3690	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.07	5.73	8.39	-	8.74
3691	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.86	5.30	7.74	-	8.05
3692	中信建投双鑫债券A	1.23	-0.53	0.00	-	0.36
3693	中信建投双鑫债券C	0.82	-1.32	0.00	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.58	6.62	0.00	-	8.06
3857	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.84	6.50	0.00	-	8.05
3858	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.86	5.30	7.74	-	8.05
3859	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	0.54	3.05	7.89	8.05
3860	博远臻享3个月定开债券C	4.00	6.25	0.00	-	8.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3096.25	7.64%
22华润控股MTN004	30.00	3030.20	7.48%
24中海企业MTN001A	30.00	3009.79	7.43%
21中铝集MTN002	20.00	2059.56	5.09%
19国开08	20.00	2059.61	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5155.85	12.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
累计净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080

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