工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健回报60天持有期短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.23亿元

工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
债券型名次	1084	3711	4381	2609	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.57	7.18	-	10.77
债券型名次	2816	4164	4170	3755	4106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
1083	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
1084	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
1085	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
1086	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.07	1.01	0.94	2.10
3710	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.90	0.76	1.74
3711	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
3712	工银信用纯债债券A	-0.01	0.07	0.84	0.75	2.07
3713	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.05	0.06	0.30	0.26	0.56
4380	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.30	0.58	1.23
4381	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
4382	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4383	国联安短债债券C	-0.02	0.02	0.30	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.28	0.81	0.59	1.26
2608	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
2609	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
2610	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
2611	国泰利享中短债债券E	0.02	0.11	0.36	0.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	格林中短债C	0.00	0.07	0.61	0.54	1.37
2712	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.12	0.45	0.61	1.37
2713	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
2714	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2715	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	格林中短债C	1.37	3.89	7.84	13.85	14.83
2815	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.37	4.37	8.41	-	8.90
2816	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.37	4.57	7.18	-	10.77
2817	国泰利享中短债债券C	1.37	3.77	6.95	14.05	20.22
2818	华安添鑫中短债A	1.37	4.10	7.36	12.77	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
4163	方正富邦富利纯债A	-1.11	4.57	9.28	15.91	23.81
4164	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.37	4.57	7.18	-	10.77
4165	广发景荣纯债	0.30	4.57	9.07	17.21	18.63
4166	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.57	7.63	14.79	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26
4169	淳厚中短债C	0.41	3.45	7.18	13.29	14.22
4170	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.37	4.57	7.18	-	10.77
4171	国联安添益增长债券A	3.95	6.58	7.18	-	6.53
4172	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	16.12	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	广发集优9个月持有期债券C	4.73	8.65	5.97	-	8.44
3754	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.98	7.82	-	11.79
3755	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.37	4.57	7.18	-	10.77
3756	中信建投双鑫债券A	3.02	8.46	8.84	-	7.19
3757	中信建投双鑫债券C	2.61	7.61	7.55	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银稳健回报60天持有期短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4105	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
4106	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.37	4.57	7.18	-	10.77
4107	博时富鑫纯债债券C	0.99	6.01	11.50	-	10.76
4108	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.02	8.12	0.00	-	10.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	30.00	3117.36	9.12%
21杭州交投MTN001	30.00	3085.48	9.02%
22陆金开MTN001	20.00	2022.63	5.92%
25农发01	20.00	2015.28	5.89%
21洛阳城投MTN003	10.00	1060.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.38	8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1074	1.1073	1.1075	1.1075	1.1075
累计净值(元)	1.1074	1.1073	1.1075	1.1075	1.1075

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