工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.95	3.96	4.28	4.62	4.78	5.09	6.99
季度净申购	-40.92	-2979.19	-3106.53	-1522.24	-2891.13	-17554.58	-9342.75
总份额	36590.03	36630.95	39610.14	42716.67	44238.91	47130.04	64684.62
季度总申购份额	2757.47	910.07	1604.34	2234.95	2821.25	1770.79	3406.19
季度总赎回份额	2798.39	3889.26	4710.87	3757.19	5712.38	19325.36	12748.94

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.98	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
2890	嘉实同舟债券A	3.98	39304.96	-25821.37	290.85	26112.21
2891	前海联合泳辉纯债C	3.98	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
2892	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2893	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2894	交银施罗德稳固收益债券C	3.97	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60
2895	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.96	37143.16	-	-	2166.47
2896	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2897	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2898	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
2899	信澳鑫益债券A	3.93	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
2900	中银季季红定期开放债券	3.91	29217.06	-20.11	240.11	260.22
2901	财信证券30天持有期债券型	3.90	37553.09	698.37	6871.20	6172.83
2902	平安惠金定开债A	3.90	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2903	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.90	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平

2872	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2873	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.09	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2874	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2875	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.98	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2876	华安沣信债券C	3.69	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2877	东方红聚利债券C	4.56	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2878	银华安盈短债债券A	3.90	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2879	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2880	博时稳健增利债券C	3.72	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
2881	鑫元鸿利D	4.06	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2882	博时双月薪定期支付债券	3.67	36553.92	-	-	145.52
2883	长盛安鑫中短债D	4.11	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
2884	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.80	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
2885	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2886	上银聚增富定开债券	3.68	36164.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	汇添富理财60天债券A	0.57	5160.95	-37.71	99.92	137.64
2409	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
2410	华泰紫金丰益中短债发起A	10.82	94997.56	-39.39	0.54	39.94
2411	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
2412	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
2413	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	1929.43	-40.00	57.30	97.30
2414	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.21	1929.43	-40.00	57.30	97.30
2415	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2416	博时安祺6个月定开债A	7.05	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2417	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
2418	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
2419	富安达增强收益债券A	0.26	1964.86	-42.69	11.42	54.12
2420	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
2421	光大保德信晟利债券C	0.22	1978.47	-43.09	134.31	177.40
2422	鹏华丰和债券(LOF)C	0.10	811.04	-44.01	249.01	293.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
2051	天弘添利债券(LOF)E	1.47	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2052	永赢稳健增强债券C	3.73	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2053	银华安盈短债债券C	0.45	4307.02	2017.23	2806.22	788.99
2054	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.01	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
2055	格林中短债C	0.22	2134.93	1379.44	2783.33	1403.89
2056	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
2057	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2058	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29
2059	大成景乐纯债债券A	4.37	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
2060	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.77	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
2061	华夏鼎利债券C	1.39	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
2062	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2063	招商安凯债券	15.09	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
2064	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5609.85	324.27	2724.97	2400.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
2268	招商安泰债券D	1.39	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
2269	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
2270	广发恒悦债券C	0.31	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
2271	稳达三个月滚动持有债券A	2.81	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
2272	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63
2273	富国可转债C	1.80	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
2274	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2275	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
2276	信诚优质纯债债券C	0.59	5387.00	2493.14	5277.35	2784.21
2277	汇安裕同纯债债券C	3.97	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2278	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
2279	中信保诚景华C	3.29	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
2280	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2281	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

25685

14261.6100

0.00%

100.00%

2023-06-30

29555

14453.2800

0.00%

100.00%

2022-12-31

34312

13735.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

50166

14756.4800

0.00%

100.00%

2021-12-31

77007

15445.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	25685	14261.6100	36630.95	100.00
2023-06-30	29555	14453.2800	42716.67	100.00
2022-12-31	34312	13735.7300	47130.04	100.00
2022-06-30	50166	14756.4800	74027.37	100.00
2021-12-31	77007	15445.7700	118943.27	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。