工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.93	3.94	4.26	4.59	4.75	5.07	6.95
季度净申购	-40.92	-2979.19	-3106.53	-1522.24	-2891.13	-17554.58	-9342.75
总份额	36590.03	36630.95	39610.14	42716.67	44238.91	47130.04	64684.62
季度总申购份额	2757.47	910.07	1604.34	2234.95	2821.25	1770.79	3406.19
季度总赎回份额	2798.39	3889.26	4710.87	3757.19	5712.38	19325.36	12748.94

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.96	37682.29	-7558.89	9453.40	17012.29
2887	万家鑫安纯债A	3.96	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
2888	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2889	东海祥利纯债	3.95	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2890	国富强化收益债券A	3.95	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2891	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2892	前海联合泳辉纯债C	3.95	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
2893	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2894	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.93	37143.16	-	-	2166.47
2895	平安惠金定开债A	3.92	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2896	汇丰晋信丰盈债券C	3.91	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
2897	财信证券30天持有期债券型	3.89	37553.09	698.37	6871.20	6172.83
2898	华泰保兴恒利中短债A	3.89	36108.98	4414.77	4494.36	79.59
2899	交银施罗德稳固收益债券C	3.89	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60
2900	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.88	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平

2866	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.08	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2867	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.98	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11
2868	中银中高等级债券C	4.11	36895.23	27232.55	67207.30	39974.75
2869	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.96	36891.87	16379.61	28743.01	12363.40
2870	华安沣信债券C	3.74	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2871	东方红聚利债券C	4.72	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2872	银华安盈短债债券A	3.88	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2873	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2874	博时稳健增利债券C	3.74	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
2875	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2876	博时双月薪定期支付债券	3.68	36553.92	-	-	145.52
2877	长盛安鑫中短债D	4.09	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
2878	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.77	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
2879	中欧双利债券C	4.01	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2880	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	汇添富理财60天债券A	0.57	5160.95	-37.71	99.92	137.64
2403	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
2404	华泰紫金丰益中短债发起A	10.79	94997.56	-39.39	0.54	39.94
2405	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
2406	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
2407	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	1929.43	-40.00	57.30	97.30
2408	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.20	1929.43	-40.00	57.30	97.30
2409	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2410	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2411	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
2412	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
2413	富安达增强收益债券A	0.27	1964.86	-42.69	11.42	54.12
2414	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
2415	光大保德信晟利债券C	0.22	1978.47	-43.09	134.31	177.40
2416	鹏华丰和债券(LOF)C	0.10	811.04	-44.01	249.01	293.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平

2049	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
2050	天弘添利债券(LOF)E	1.57	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2051	永赢稳健增强债券C	3.83	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2052	银华安盈短债债券C	0.45	4307.02	2017.23	2806.22	788.99
2053	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.99	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
2054	格林中短债C	0.23	2134.93	1379.44	2783.33	1403.89
2055	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
2056	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2057	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29
2058	大成景乐纯债债券A	4.34	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
2059	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.76	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
2060	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
2061	国泰安璟债券A	1.54	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
2062	招商安凯债券	15.41	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
2063	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金规模在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平

2270	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
2271	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
2272	财通资管中债1-3年国开债C	35.34	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
2273	广发恒悦债券C	0.32	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
2274	稳达三个月滚动持有债券A	2.79	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
2275	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63
2276	富国可转债C	1.87	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
2277	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.93	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2278	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
2279	信诚优质纯债债券C	0.62	5387.00	2493.14	5277.35	2784.21
2280	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2281	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
2282	中信保诚景华C	3.24	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
2283	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2284	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

25685

14261.6100

0.00%

100.00%

2023-06-30

29555

14453.2800

0.00%

100.00%

2022-12-31

34312

13735.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

50166

14756.4800

0.00%

100.00%

2021-12-31

77007

15445.7700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	25685	14261.6100	36630.95	100.00
2023-06-30	29555	14453.2800	42716.67	100.00
2022-12-31	34312	13735.7300	47130.04	100.00
2022-06-30	50166	14756.4800	74027.37	100.00
2021-12-31	77007	15445.7700	118943.27	100.00

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