资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 952184.45 99.68%
银行存款和结算备付金 2081.09 0.22%
其他资产 965.35 0.10%
资产总值:955230.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 490.00 49473.81 5.16%
25国开02 470.00 47384.38 4.95%
25农发09 360.00 36100.60 3.77%
21工商银行二级02 300.00 30542.90 3.19%
24浦发银行债02 260.00 26693.00 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404433.74 42.22%
企业债 89174.76 9.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%