国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1362

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：23.38亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
债券型名次	3931	656	2200	1827	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.84	8.88	-	13.62
债券型名次	2389	4241	2956	3904	3483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
3930	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
3931	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
3932	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
3933	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
655	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
656	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
657	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
658	弘毅远方中短债C	0.10	0.11	0.63	0.53	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	国融稳益债券A	0.08	0.09	0.46	0.38	0.60
2199	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.01	0.46	0.54	1.45
2200	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
2201	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.46	0.92	0.71
2202	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	0.17	0.46	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	富国国有企业债债券C	0.05	0.08	0.42	0.78	1.55
1826	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1827	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
1828	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.08	0.50	0.78	1.41
1829	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	富国天盈债券(LOF)A	0.04	-0.05	0.29	0.80	1.59
1941	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1942	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
1943	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.05	0.44	0.73	1.59
1944	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	-0.04	0.32	0.52	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	格林泓远纯债C	1.76	6.93	10.19	5.76	6.31
2388	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
2389	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62
2390	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61
2391	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.55	4.84	8.00	17.80	20.25
4240	广发景佳纯债	-0.55	4.84	0.00	-	5.51
4241	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62
4242	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
4243	交银稳利中短债债券C	1.33	4.84	9.21	16.18	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	鑫元双债增强债券A	1.65	5.86	8.89	15.79	28.68
2955	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61
2956	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62
2957	红土创新添利债券C	2.50	6.48	8.88	-	8.89
2958	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
3903	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52
3904	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62
3905	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66
3906	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	5.88	9.88	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	华夏卓信一年定开债券发起式	3.20	9.64	13.38	-	13.63
3482	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.63	6.74	10.64	-	13.63
3483	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.84	8.88	-	13.62
3484	华安全球美元票息(美元)A	4.22	5.95	6.15	0.70	13.62
3485	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1190.00	119058.85	13.22%
25国开14	460.00	45721.15	5.08%
25农发清发09	440.00	43875.35	4.87%
25GTHT11	250.00	25039.02	2.78%
23农发13	200.00	20174.90	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391966.32	43.53%
企业债	103558.28	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1362	1.1361	1.1361	1.1360	1.1359
累计净值(元)	1.1362	1.1361	1.1361	1.1360	1.1359

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