国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：22.34亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.44	0.76	0.11
债券型名次	3958	3673	3476	2034	4044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.51	8.61	-	13.85
债券型名次	2253	4198	3202	3912	3539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.13	0.38	0.70	0.09
3957	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.45	0.81	0.10
3958	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.76	0.11
3959	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.14	0.39	0.66	0.10
3960	国泰润利纯债债券	0.04	0.19	0.49	0.93	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.15	0.62	0.49	0.16
3672	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.40	0.60	0.12
3673	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.76	0.11
3674	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.15	0.62	1.14	0.07
3675	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.15	0.41	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.30	0.44	0.61	0.27
3475	国泰利享中短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.73	0.11
3476	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.76	0.11
3477	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.17	0.44	0.67	0.04
3478	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.19	0.44	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	工银双盈债券C	-0.48	0.70	-0.23	0.76	1.02
2033	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.27	0.70	0.76	0.22
2034	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.76	0.11
2035	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2036	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.36	0.76	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	国泰丰祺纯债债券C	0.01	-0.05	0.17	-0.36	0.11
4043	国泰利享中短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.73	0.11
4044	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.76	0.11
4045	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.01	0.18	-0.58	0.11
4046	海富通瑞合纯债	0.06	0.25	0.64	0.75	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.61	0.00	-	6.12
2252	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.56	17.37
2253	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.78	4.51	8.61	-	13.85
2254	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.78	6.39	0.00	-	9.37
2255	华夏鼎成一年定开债券	1.78	6.82	15.20	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.30	15.09
4197	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.56	17.37
4198	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.78	4.51	8.61	-	13.85
4199	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4200	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.74	4.51	6.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	安信尊享纯债	1.49	5.46	8.61	15.04	35.49
3201	工银1-3年农发债指数A	1.02	5.28	8.61	14.78	20.47
3202	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.78	4.51	8.61	-	13.85
3203	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.56	14.49
3204	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.17	4.24	8.61	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	广发集益一年持有期债券A	6.66	7.73	4.26	-	6.05
3911	广发集益一年持有期债券C	6.23	6.86	3.00	-	4.17
3912	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.78	4.51	8.61	-	13.85
3913	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.57	4.09	7.95	-	12.86
3914	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	5.25	9.63	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	东方永悦18个月定开债券A	1.32	6.00	10.80	13.81	13.87
3538	华安锦灏金融债定开债	0.38	5.44	9.03	-	13.86
3539	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.78	4.51	8.61	-	13.85
3540	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.82	8.75	-	13.85
3541	招商添呈1年定开债	1.04	5.17	8.82	-	13.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	490.00	49473.81	5.16%
25国开02	470.00	47384.38	4.95%
25农发09	360.00	36100.60	3.77%
21工商银行二级02	300.00	30542.90	3.19%
24浦发银行债02	260.00	26693.00	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404433.74	42.22%
企业债	89174.76	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1384	1.1383	1.1382	1.1381	1.1380
累计净值(元)	1.1384	1.1383	1.1382	1.1381	1.1380

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