国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：30.83亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.95	1.91	1.24
债券型名次	1212	4011	4062	3720	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.83	0.00	-	10.05
债券型名次	2813	1566	3875	3843	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	国泰利享中短债债券E	0.03	0.27	0.79	1.54	1.00
1211	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.29	0.82	1.64	1.04
1212	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.34	0.95	1.91	1.24
1213	国元元赢四个月定开债	0.03	0.59	1.26	2.66	1.58
1214	海富通稳固收益债券A	0.03	1.38	2.76	2.42	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.34	0.96	1.82	1.21
4010	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.91	1.72	1.15
4011	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.34	0.95	1.91	1.24
4012	国投瑞银顺银债券	0.00	0.34	0.80	1.53	0.97
4013	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.34	0.88	1.92	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	格林中短债C	-0.05	0.42	0.95	1.93	1.25
4061	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.27	0.95	1.98	1.16
4062	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.34	0.95	1.91	1.24
4063	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.38	0.95	1.88	1.21
4064	华安中债1-3年政策金融债C	-0.01	0.28	0.95	1.90	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.30	1.01	1.91	1.36
3719	广发景和中短债A	0.01	0.44	1.01	1.91	1.28
3720	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.34	0.95	1.91	1.24
3721	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	0.26	0.90	1.91	1.17
3722	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.44	1.05	1.91	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	广发集优9个月持有期债券C	0.12	0.59	2.58	0.59	1.24
3513	国寿安保超短债债券C	0.01	0.29	0.92	2.00	1.24
3514	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.34	0.95	1.91	1.24
3515	国泰信用互利债券C	0.20	0.75	1.83	1.95	1.24
3516	国信安泰中短债债券A	0.01	0.37	0.86	2.13	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	大摩18个月定期开放债券A	3.47	0.00	0.00	-	4.12
2812	东海鑫享66个月定开	3.47	7.23	0.00	-	9.91
2813	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.47	6.83	0.00	-	10.05
2814	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.47	6.40	0.00	-	7.52
2815	华夏鼎业三个月定开债券A	3.47	5.88	0.00	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	蜂巢丰华债券A	4.16	6.83	0.00	-	8.89
1565	工银尊益中短债债券F	3.52	6.83	9.41	-	11.53
1566	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.47	6.83	0.00	-	10.05
1567	景顺景瑞收益债券C	4.37	6.83	10.20	-	12.42
1568	平安惠添纯债	4.00	6.83	11.36	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.06	6.05	0.00	-	9.82
3874	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.85	5.65	0.00	-	9.17
3875	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.47	6.83	0.00	-	10.05
3876	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	3.26	6.42	0.00	-	9.48
3877	国泰瑞丰纯债债券	3.31	6.00	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	广发集益一年持有期债券A	-1.69	2.57	0.00	-	-0.21
3842	广发集益一年持有期债券C	-2.08	1.74	0.00	-	-1.29
3843	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.47	6.83	0.00	-	10.05
3844	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	3.26	6.42	0.00	-	9.48
3845	博时双月享60天滚动持有债券A	4.40	7.20	0.00	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	天弘中债1-5年政策性金融债	3.71	6.12	10.10	-	10.09
3269	蜂巢丰吉纯债A	6.34	9.15	0.00	-	10.08
3270	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.47	6.83	0.00	-	10.05
3271	天弘齐享债券发起C	5.13	7.43	0.00	-	10.05
3272	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	4.57	8.37	0.00	-	10.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	1300.00	130919.54	19.02%
22国开14	770.00	77330.83	11.23%
19兴业银行二级02	270.00	27811.64	4.04%
23知识城SCP012	150.00	15154.50	2.20%
23农发清发04	150.00	15036.80	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289041.42	41.99%
企业债	53176.15	7.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-29国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.100
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.100

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