国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

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累计净值：1.1373

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：23.38亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
债券型名次	1129	2335	3048	1825	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.63	8.84	-	13.73
债券型名次	2064	4089	2961	3394	3495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37
1128	国泰利享中短债债券E	0.02	0.11	0.36	0.59	1.25
1129	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
1130	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.68	1.49
1131	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	1.57
2334	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
2335	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
2336	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59
2337	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.12	0.47	0.40	0.72
3047	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.47	0.63	1.56
3048	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
3049	国泰民安增利债券A	-0.13	0.47	0.47	4.29	6.90
3050	华安添和一年债券C	0.02	0.13	0.47	0.54	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.50	0.78	1.78
1824	国泰利安中短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.78	1.62
1825	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
1826	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1827	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.45	0.78	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.45	-0.23	0.30	1.69
1977	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
1978	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
1979	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1980	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.82	0.86	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	国富恒瑞债券C	1.69	9.82	11.41	-	56.98
2063	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2064	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
2065	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
2066	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
4088	工银泰享三年理财债券	1.90	4.63	7.28	-	29.61
4089	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
4090	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.73	4.63	8.54	-	11.42
4091	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.15	8.84	-	19.73
2960	东海祥苏短债E	1.57	4.53	8.84	-	11.07
2961	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
2962	汇添富中高等级信用债C	1.14	5.37	8.84	-	13.96
2963	金信民兴债券A	3.64	7.45	8.84	-	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	广发集益一年持有期债券A	4.21	4.17	4.10	-	4.56
3393	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74
3394	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
3395	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.49	4.21	8.18	-	12.75
3396	博时双月享60天滚动持有债券A	1.59	5.53	9.84	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74
3494	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.29	6.15	10.20	-	13.74
3495	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
3496	华泰紫金丰益中短债发起C	0.76	2.89	4.74	-	13.72
3497	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	-	13.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1190.00	119058.85	13.22%
25国开14	460.00	45721.15	5.08%
25农发清发09	440.00	43875.35	4.87%
25GTHT11	250.00	25039.02	2.78%
23农发13	200.00	20174.90	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391966.32	43.53%
企业债	103558.28	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1372	1.1371	1.1371	1.1370	1.1369
累计净值(元)	1.1372	1.1371	1.1371	1.1370	1.1369

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