国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_财务情况

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4886.14	1070.45	2795.97	1414.81	7946.94
本期利润(万元)	4082.04	767.62	2253.92	900.01	8350.67
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.68	0.00	0.89	0.00	2.84
期末可供分配利润(万元)	26638.11	0.00	27470.86	0.00	26894.92
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	223354.67	233776.63	246876.47	251241.50	265799.68
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	0.90	0.00	2.89
累计净值增长率(%)	13.73	0.00	12.85	0.00	11.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	579.86	599.88	2737.20	1826.30	320.59
交易性金融资产(万元)	963908.36	571503.99	630983.41	776767.98	875637.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	952184.45	564368.79	627055.28	776767.98	875637.25
应付管理人报酬(万元)	172.20	92.30	111.23	125.63	135.05
应付托管费(万元)	43.05	23.07	27.81	31.41	33.76
资产总计(万元)	966954.80	574116.98	636682.55	785074.94	904454.64
负债合计(万元)	8991.85	13556.16	2811.03	1229.55	136810.89
所有者权益合计(万元)	957962.95	560560.82	633871.52	783845.39	767643.75
未分配利润(万元)	110053.66	61684.98	64900.01	72382.42	59453.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	89.82	38.43	93.56	47.25	193.35
投资收益(万元)	17046.55	7808.29	22176.13	12003.78	16572.74
公允价值变动收益(万元)	-2041.11	-1346.96	910.91	1703.08	4340.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	15095.26	6499.77	23180.60	13754.11	21106.35
管理人报酬(万元)	1473.15	605.31	1435.52	709.83	1095.15
托管费(万元)	368.29	151.33	358.88	177.46	273.79
其它费用(万元)	33.35	15.87	32.11	17.49	34.46
费用合计(万元)	3722.14	1449.97	3844.72	2152.20	2733.66
利润总额(万元)	11373.12	5049.80	19335.88	11601.91	18372.69
净利润(万元)	11373.12	5049.80	19335.88	11601.91	18372.69

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