资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1014800.64 97.73%
银行存款和结算备付金 7557.03 0.73%
其他资产 16059.43 1.55%
资产总值:1038417.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 1190.00 119058.85 13.22%
25国开14 460.00 45721.15 5.08%
25农发清发09 440.00 43875.35 4.87%
25GTHT11 250.00 25039.02 2.78%
23农发13 200.00 20174.90 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 391966.32 43.53%
企业债 103558.28 11.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%