我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 760807.86 99.73%
银行存款和结算备付金 983.80 0.13%
其他资产 1063.43 0.14%
资产总值:762855.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 1300.00 130919.54 19.02%
22国开14 770.00 77330.83 11.23%
19兴业银行二级02 270.00 27811.64 4.04%
23知识城SCP012 150.00 15154.50 2.20%
23农发清发04 150.00 15036.80 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289041.42 41.99%
企业债 53176.15 7.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%