国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)_财务情况

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C013066CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1714.18	3600.79	1913.27	10478.04	2755.82
本期利润(万元)	1179.62	2795.88	1134.20	10985.21	1361.51
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.78	0.00	2.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	32769.20	0.00	35045.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	666630.91	313684.35	368345.43	368071.84	453058.46
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.80	0.00	2.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.99	0.00	11.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	599.88	2737.20	1826.30	320.59	661.65
交易性金融资产(万元)	571503.99	630983.41	776767.98	875637.25	418680.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	564368.79	627055.28	776767.98	875637.25	418680.77
应付管理人报酬(万元)	92.30	111.23	125.63	135.05	59.59
应付托管费(万元)	23.07	27.81	31.41	33.76	14.90
资产总计(万元)	574116.98	636682.55	785074.94	904454.64	422113.28
负债合计(万元)	13556.16	2811.03	1229.55	136810.89	35406.78
所有者权益合计(万元)	560560.82	633871.52	783845.39	767643.75	386706.50
未分配利润(万元)	61684.98	64900.01	72382.42	59453.80	25399.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	38.43	93.56	47.25	193.35	80.78
投资收益(万元)	7808.29	22176.13	12003.78	16572.74	5767.35
公允价值变动收益(万元)	-1346.96	910.91	1703.08	4340.26	3124.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6499.77	23180.60	13754.11	21106.35	8972.70
管理人报酬(万元)	605.31	1435.52	709.83	1095.15	329.82
托管费(万元)	151.33	358.88	177.46	273.79	82.46
其它费用(万元)	15.87	32.11	17.49	34.46	16.56
费用合计(万元)	1449.97	3844.72	2152.20	2733.66	905.13
利润总额(万元)	5049.80	19335.88	11601.91	18372.69	8067.57
净利润(万元)	5049.80	19335.88	11601.91	18372.69	8067.57

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