我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2688.02 |
5207.19 |
1786.54 |
187.93 |
47.70 |
本期利润(万元) |
3694.23 |
5857.80 |
1702.33 |
256.77 |
108.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34190.30 |
0.00 |
3596.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
380105.62 |
471245.43 |
596238.93 |
58341.90 |
9563.03 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
320.59 |
661.65 |
10907.95 |
3032.50 |
9.88 |
交易性金融资产(万元) |
875637.25 |
418680.77 |
436169.80 |
237204.43 |
5448.67 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
875637.25 |
418680.77 |
433609.54 |
234673.99 |
5448.67 |
应付管理人报酬(万元) |
135.05 |
59.59 |
68.99 |
30.97 |
0.90 |
应付托管费(万元) |
33.76 |
14.90 |
17.25 |
7.74 |
0.23 |
资产总计(万元) |
904454.64 |
422113.28 |
447373.03 |
244182.24 |
5517.56 |
负债合计(万元) |
136810.89 |
35406.78 |
94944.67 |
22300.95 |
15.67 |
所有者权益合计(万元) |
767643.75 |
386706.50 |
352428.36 |
221881.29 |
5501.89 |
未分配利润(万元) |
59453.80 |
25399.14 |
15112.42 |
7830.20 |
76.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
193.35 |
80.78 |
167.68 |
20.24 |
290.89 |
投资收益(万元) |
16572.74 |
5767.35 |
6838.29 |
1222.74 |
-1.95 |
公允价值变动收益(万元) |
4340.26 |
3124.58 |
-2463.73 |
303.78 |
10.46 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
21106.35 |
8972.70 |
4542.24 |
1546.77 |
299.40 |
管理人报酬(万元) |
1095.15 |
329.82 |
453.47 |
68.88 |
13.35 |
托管费(万元) |
273.79 |
82.46 |
113.37 |
17.22 |
3.34 |
其它费用(万元) |
34.46 |
16.56 |
15.41 |
6.64 |
11.94 |
费用合计(万元) |
2733.66 |
905.13 |
1074.90 |
194.64 |
61.30 |
利润总额(万元) |
18372.69 |
8067.57 |
3467.34 |
1352.13 |
238.09 |
净利润(万元) |
18372.69 |
8067.57 |
3467.34 |
1352.13 |
238.09 |