国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C013066CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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累计净值：1.1276

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：66.66亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.43	0.64	0.02
债券型名次	3036	4226	3704	2113	3390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.17	8.03	-	12.77
债券型名次	2380	4561	3531	3886	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02
3035	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.49	0.74	0.02
3036	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.64	0.02
3037	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.65	0.02
3038	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.20	0.61	-0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02
4225	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02
4226	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.64	0.02
4227	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.12	0.68	0.31	0.03
4228	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.12	0.47	0.26	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.76	0.02
3703	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.69	0.02
3704	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.64	0.02
3705	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3706	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.15	0.43	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.15	0.51	0.64	0.03
2112	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02
2113	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.64	0.02
2114	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.02
2115	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.25	0.56	0.64	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02
3389	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.49	0.74	0.02
3390	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.64	0.02
3391	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.65	0.02
3392	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.20	0.61	-0.43	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.61	7.77	-	11.39
2379	国金惠鑫短债A	1.48	4.89	7.82	12.00	18.06
2380	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77
2381	华夏鼎信债券A	1.48	7.33	12.47	-	20.33
2382	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.77	9.48	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	财通资管鸿运中短债债券A	1.35	4.17	7.74	13.80	23.59
4560	国泰利享中短债债券A	1.58	4.17	7.49	15.18	21.95
4561	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77
4562	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.22	4.17	8.59	19.28	75.03
4563	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	广发央企80债券指数C	0.94	4.72	8.03	17.45	17.94
3530	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.69	4.49	8.03	-	8.34
3531	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77
3532	交银丰盈收益债券A	0.60	4.61	8.03	14.67	51.68
3533	湘财久盈中短债C	1.86	4.56	8.03	14.59	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	广发集益一年持有期债券C	4.44	4.01	2.72	-	2.89
3885	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.68	4.59	8.69	-	13.75
3886	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77
3887	博时双月享60天滚动持有债券A	1.54	5.48	9.67	-	14.21
3888	博时双月享60天滚动持有债券C	1.33	5.05	9.00	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	国投瑞银顺景一年定开债	-0.62	5.38	8.47	-	12.79
3683	汇添富稳利60天短债A	1.40	4.45	7.57	-	12.78
3684	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77
3685	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.42	8.01	-	12.77
3686	英大安惠纯债A	-0.77	2.80	5.33	11.12	12.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1190.00	119058.85	13.22%
25国开14	460.00	45721.15	5.08%
25农发清发09	440.00	43875.35	4.87%
25GTHT11	250.00	25039.02	2.78%
23农发13	200.00	20174.90	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	391966.32	43.53%
企业债	103558.28	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1277	1.1275	1.1274	1.1274	1.1273
累计净值(元)	1.1277	1.1275	1.1274	1.1274	1.1273

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