我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118697.74 99.90%
银行存款和结算备付金 52.97 0.04%
其他资产 71.24 0.06%
资产总值:118821.95万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 160.00 16393.82 14.64%
22国开08 120.00 12432.17 11.10%
23国开08 100.00 10320.82 9.22%
22国开03 100.00 10163.79 9.08%
21进出05 60.00 6309.70 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113063.98 100.95%
国家债券 5633.76 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%