我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.31 |
0.36 |
0.08 |
0.17 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.49 |
0.47 |
0.05 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.44 |
32.96 |
10.76 |
10.62 |
12.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.72 |
85.94 |
131.99 |
89.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
102916.06 |
74132.13 |
68000.19 |
91424.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102916.06 |
74132.13 |
68000.19 |
91424.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.79 |
7.60 |
8.07 |
14.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
2.53 |
2.69 |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
102958.85 |
74219.80 |
75839.66 |
101018.12 |
| 负债合计(万元) |
18351.12 |
8423.76 |
35.83 |
34.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
84607.73 |
65796.05 |
75803.84 |
100984.04 |
| 未分配利润(万元) |
3423.19 |
1795.96 |
1817.32 |
1001.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
3.52 |
877.97 |
861.86 |
| 投资收益(万元) |
2198.34 |
899.42 |
3944.41 |
2434.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.61 |
339.89 |
-140.32 |
-150.73 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2511.32 |
1242.83 |
4682.06 |
3146.05 |
| 管理人报酬(万元) |
99.89 |
42.60 |
252.10 |
177.64 |
| 托管费(万元) |
33.30 |
14.20 |
84.03 |
59.21 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
12.51 |
26.92 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
302.30 |
123.06 |
451.15 |
287.63 |
| 利润总额(万元) |
2209.01 |
1119.77 |
4230.91 |
2858.42 |
| 净利润(万元) |
2209.01 |
1119.77 |
4230.91 |
2858.42 |
