国泰中债1-5年政金债C(011881)_最新动态

国泰中债1-5年政金债C011881CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0965 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1281

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王振扬

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

国泰中债1-5年政金债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
债券型名次	4658	3901	2811	3340	4633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.47	9.95	-	13.04
债券型名次	3592	1998	2036	3651	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.10	0.26	-0.23	-0.04
4657	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
4658	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
4659	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.03	0.32	-0.14	-0.04
4660	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
3900	国泰中债1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.42	0.41	-0.02
3901	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
3902	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
3903	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
2810	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.18	0.49	0.21	0.03
2811	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
2812	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.49	0.83	0.01
2813	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.09	0.41	0.30	-0.04
3339	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3340	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
3341	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3342	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.19	0.68	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.10	0.26	-0.23	-0.04
4632	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
4633	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
4634	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.03	0.32	-0.14	-0.04
4635	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.01	4.03	8.81	-	11.38
3591	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	4.98	-	5.18
3592	国泰中债1-5年政金债C	1.01	6.47	9.95	-	13.04
3593	红土创新丰源中短债B	1.01	5.49	8.95	-	10.44
3594	华商瑞丰短债债券A	1.01	4.29	7.55	13.53	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	6.48	11.16	-	12.73
1997	宝盈聚享定期开放债券	0.99	6.47	10.86	18.17	24.45
1998	国泰中债1-5年政金债C	1.01	6.47	9.95	-	13.04
1999	宏利闽利一年定开债券发起式	1.97	6.47	10.78	-	11.48
2000	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.49	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中银同享一年定期开放债券	0.94	6.15	9.96	-	17.43
2035	德邦短债A	1.77	5.71	9.95	15.28	17.76
2036	国泰中债1-5年政金债C	1.01	6.47	9.95	-	13.04
2037	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.23	6.12	9.95	-	13.75
2038	招商添盈纯债A	0.57	5.37	9.95	19.95	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	博时恒泰债券C	6.90	10.93	12.12	-	16.04
3650	国泰中债1-5年政金债A	1.12	6.69	10.29	-	13.52
3651	国泰中债1-5年政金债C	1.01	6.47	9.95	-	13.04
3652	中金新璟3个月	-0.55	5.26	8.35	-	12.32
3653	长城悦享回报债券A	1.87	5.41	3.07	-	-9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	中金鑫裕A	1.35	3.58	5.93	-	13.05
3642	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.48	4.67	9.44	-	13.05
3643	国泰中债1-5年政金债C	1.01	6.47	9.95	-	13.04
3644	永赢轩益债券	-0.55	6.02	10.31	-	13.04
3645	华宝安宜六个月持有期债券C	4.54	11.58	12.98	-	13.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	72986.97	20.87%
23国开08	600.00	61806.38	17.67%
24国开08	330.00	33197.91	9.49%
25国开03	250.00	24698.12	7.06%
22国开03	220.00	22653.40	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364531.85	104.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0963	1.0957	1.0960	1.0967	1.0969
累计净值(元)	1.1279	1.1273	1.1276	1.1283	1.1285

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