国泰中债1-5年政金债C(011881)_最新动态

国泰中债1-5年政金债C011881CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1023 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1339

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王振扬

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

国泰中债1-5年政金债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
债券型名次	3664	1597	3523	2633	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.69	10.13	-	13.64
债券型名次	3563	2244	1833	3663	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3663	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3664	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3665	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
3666	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.18	0.62	1.11	0.57
1596	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.18	0.43	1.01	0.44
1597	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
1598	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1599	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.52	1.12	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.46	0.95	0.41
3522	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.94	0.42
3523	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3524	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
3525	弘毅远方中短债C	0.02	0.15	0.46	1.28	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	广发景泰债券C	-0.03	0.18	0.58	1.15	0.66
2632	广发理财年年红债券	0.01	0.06	0.43	1.15	0.37
2633	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
2634	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
2635	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.15	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
3436	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
3437	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3438	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
3439	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	广发添财60天持有债券C	1.80	4.29	8.80	-	9.75
3562	国联安添益增长债券C	1.80	5.67	6.26	-	5.98
3563	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
3564	华安中债7-10年国开债C	1.80	7.99	15.17	27.80	28.07
3565	华安众鑫90天滚动短债A	1.80	4.35	8.14	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	广发汇吉3个月定期开放债券	1.72	5.69	9.81	16.94	30.90
2243	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
2244	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
2245	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34
2246	海富通上证城投债ETF	2.73	5.69	10.55	19.46	57.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中融聚锦一年定开债券	2.49	4.80	10.14	-	25.89
1832	大成稳益90天滚动持有债券C	2.13	4.91	10.13	-	12.16
1833	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
1834	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
1835	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.70	5.22	10.13	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	博时恒泰债券C	5.60	10.21	12.18	-	16.36
3662	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
3663	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
3664	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18
3665	长城悦享回报债券A	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	创金合信尊睿债券C	2.27	5.27	9.22	-	13.66
3601	大成稳安60天滚动持有债券A	3.18	6.98	9.98	-	13.64
3602	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
3603	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	3.80	7.01	-	13.63
3604	易方达安和中短债债券C	1.64	3.93	7.40	12.73	13.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	73391.64	15.81%
23国开08	700.00	72503.07	15.62%
22国开08	390.00	40176.48	8.66%
24国开08	380.00	38484.89	8.29%
25国开08	300.00	29994.68	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447271.47	96.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1023	1.1022	1.1023	1.1022	1.1022
累计净值(元)	1.1339	1.1338	1.1339	1.1338	1.1338

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