国泰中债1-5年政金债C(011881)_最新动态

国泰中债1-5年政金债C011881CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0960 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1276

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王振扬

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

国泰中债1-5年政金债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
债券型名次	1274	657	1066	3473	3759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	7.18	10.33	-	12.99
债券型名次	3055	1833	1872	3673	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1273	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90
1274	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
1275	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
1276	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
656	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
657	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
658	弘毅远方中短债C	0.10	0.11	0.63	0.53	0.91
659	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1065	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
1066	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
1067	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30
1068	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.01	0.61	0.95	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
3472	国融稳益债券A	0.08	0.09	0.46	0.38	0.60
3473	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
3474	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
3475	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81
3758	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
3759	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
3760	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3761	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.72	0.72	0.72	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
3054	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
3055	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
3056	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
3057	华宝宝隆债券C	1.54	6.32	8.78	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30
1832	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
1833	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
1834	华润元大稳健债券A	2.05	7.18	7.09	8.63	16.77
1835	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
1871	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
1872	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
1873	建信双债增强A	5.12	7.73	10.33	20.26	54.24
1874	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	博时恒泰债券C	6.21	10.73	12.08	-	15.55
3672	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
3673	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
3674	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3675	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.93	6.09	11.90	13.00
3599	大成稳安60天滚动持有债券A	3.08	8.06	10.12	-	12.99
3600	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
3601	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3602	建信利率债债券	-2.42	2.73	6.03	-	12.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	72986.97	20.87%
23国开08	600.00	61806.38	17.67%
24国开08	330.00	33197.91	9.49%
25国开03	250.00	24698.12	7.06%
22国开03	220.00	22653.40	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364531.85	104.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0956	1.0953	1.0949	1.0947	1.0943
累计净值(元)	1.1272	1.1269	1.1265	1.1263	1.1259

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