国泰中债1-5年政金债C(011881)_最新动态

国泰中债1-5年政金债C011881CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0960 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1276

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王振扬

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

国泰中债1-5年政金债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
债券型名次	4708	2960	2805	3405	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	6.54	9.89	-	13.06
债券型名次	3851	1973	2040	3654	3629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.02	0.19	0.34	-0.24	-0.02
4707	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.48	0.67	-0.02
4708	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
4709	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4710	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	国泰中债1-3年国开债A	-0.01	0.18	0.48	0.44	-0.01
2959	国泰中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.46	0.40	0.00
2960	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
2961	国投瑞银顺银债券	0.03	0.18	0.49	0.56	0.03
2962	海富通策略收益债券C	0.17	0.18	0.20	0.54	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.53	0.68	0.02
2804	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.25	0.53	0.63	0.00
2805	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
2806	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	-0.28	-0.01
2807	宏利集利债券C	0.32	1.27	0.53	5.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	工银纯债债券A	0.03	0.26	0.74	0.27	0.03
3404	国联安双佳信用债券(LOF)	0.05	0.16	0.55	0.27	0.05
3405	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
3406	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
3407	华泰保兴尊合债券A	0.14	0.30	0.59	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰中债1-5年政金债C一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.02	0.19	0.34	-0.24	-0.02
4818	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.48	0.67	-0.02
4819	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
4820	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4821	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	东吴优益债券C	0.76	11.63	10.27	11.78	22.02
3850	工银恒享纯债债券A	0.76	5.24	8.18	14.80	31.23
3851	国泰中债1-5年政金债C	0.76	6.54	9.89	-	13.06
3852	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.49	11.11	19.95	24.07
3853	恒生前海恒悦纯债C	0.76	6.78	9.88	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	6.55	10.14	18.25	19.39
1972	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.20	6.54	10.25	-	22.56
1973	国泰中债1-5年政金债C	0.76	6.54	9.89	-	13.06
1974	建信信用增强债券A	3.16	6.54	9.92	20.90	95.48
1975	民生加银和鑫定开债券发起式	0.00	6.54	9.75	17.40	49.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.36	7.31	9.89	4.97	20.27
2039	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.74	6.17	9.89	-	10.71
2040	国泰中债1-5年政金债C	0.76	6.54	9.89	-	13.06
2041	华夏鼎通债券C	-0.50	6.50	9.89	17.55	27.23
2042	太平丰盈一年定开债券发起式	2.01	13.87	9.89	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	博时恒泰债券C	6.79	10.81	12.04	-	15.96
3653	国泰中债1-5年政金债A	0.87	6.77	10.22	-	13.54
3654	国泰中债1-5年政金债C	0.76	6.54	9.89	-	13.06
3655	中金新璟3个月	-0.83	5.34	8.25	-	12.34
3656	长城悦享回报债券A	1.56	5.11	3.13	-	-10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰中债1-5年政金债C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	永赢泰利债券C	0.66	5.26	8.46	12.59	13.07
3628	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.51	3.74	6.18	-	13.07
3629	国泰中债1-5年政金债C	0.76	6.54	9.89	-	13.06
3630	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.21	4.40	7.87	-	13.06
3631	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	72986.97	20.87%
23国开08	600.00	61806.38	17.67%
24国开08	330.00	33197.91	9.49%
25国开03	250.00	24698.12	7.06%
22国开03	220.00	22653.40	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364531.85	104.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0967	1.0969	1.0967	1.0968	1.0974
累计净值(元)	1.1283	1.1285	1.1283	1.1284	1.1290

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