我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.58 |
18.52 |
9.41 |
128.29 |
71.88 |
| 本期利润(万元) |
7.64 |
21.06 |
10.21 |
125.93 |
63.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-129.55 |
0.00 |
-196.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1115.66 |
1105.16 |
1376.86 |
1454.58 |
5106.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.95 |
28.79 |
31.95 |
169.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
28891.50 |
47569.69 |
81156.17 |
92930.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28891.50 |
47569.69 |
81156.17 |
92930.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.77 |
49.96 |
47.79 |
105.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
8.33 |
7.97 |
17.55 |
| 资产总计(万元) |
31384.29 |
47977.75 |
82348.50 |
98186.76 |
| 负债合计(万元) |
6144.38 |
3112.11 |
16861.88 |
1001.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
25239.91 |
44865.64 |
65486.62 |
97185.36 |
| 未分配利润(万元) |
1682.49 |
2619.62 |
3801.56 |
3456.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
16.99 |
7.86 |
2736.01 |
| 投资收益(万元) |
576.25 |
1971.94 |
1226.78 |
-651.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.05 |
-72.15 |
20.05 |
196.15 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
16.94 |
10.32 |
36.80 |
| 收入合计(万元) |
615.09 |
1933.72 |
1265.01 |
2317.48 |
| 管理人报酬(万元) |
48.98 |
220.69 |
105.85 |
234.92 |
| 托管费(万元) |
8.16 |
36.78 |
17.64 |
39.15 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
21.92 |
12.38 |
20.98 |
| 费用合计(万元) |
144.63 |
547.03 |
276.27 |
517.04 |
| 利润总额(万元) |
470.46 |
1386.69 |
988.74 |
1800.44 |
| 净利润(万元) |
470.46 |
1386.69 |
988.74 |
1800.44 |
