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最新净值:1.105 0.000(0.01%)

累计净值:0.910

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发资管昭利中短债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:叶盛
基金规模:
    广发资管昭利中短债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.45 0.90 1.46 0.16
债券型名次 969 2525 2235 1685 1356
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22信达投资MTN001 10.00 1050.44 5.52%
20义乌02 10.00 1048.36 5.51%
21保定长城MTN001 10.00 1043.36 5.49%
21铁投01 10.00 1040.66 5.47%
20电建01 10.00 1040.32 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10063.35 52.92%
金融债券 1025.48 5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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