广发资管昭利中短债A(872015)_规模评级

广发资管昭利中短债A872015GF ASSET MANAGEMENT ZHAOLI MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.14	0.15	0.53	0.16	0.16
季度净申购	2.90	-261.01	-81.61	-3396.49	3345.84	-17.72	-3467.52
总份额	1019.33	1016.43	1277.44	1359.06	4755.54	1409.70	1427.42
季度总申购份额	182.11	13.84	128.77	251.99	9081.51	4960.27	981.23
季度总赎回份额	179.22	274.85	210.38	3648.48	5735.67	4977.99	4448.75

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
广发资管昭利中短债A基金规模在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平

4410	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1135.87	-	0.63	-
4411	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	1038.32	-295.18	3.13	298.31
4412	德邦景颐债券A	0.11	1006.32	376.15	376.40	0.25
4413	东方臻宝纯债债券C	0.11	921.54	-	-	111.81
4414	东方臻萃3个月定开债券C	0.11	965.23	149.05	175.97	26.91
4415	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.11	1134.89	-266.86	0.03	266.89
4416	工银瑞福纯债债券A	0.11	976.62	51.61	342.43	290.82
4417	广发资管昭利中短债A	0.11	1019.33	2.90	182.11	179.22
4418	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.11	1058.38	-259.78	2.80	262.59
4419	海通鑫悦C	0.11	1157.43	-	0.00	-
4420	华富恒利债券A	0.11	1036.19	975.62	977.92	2.29
4421	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.11	1004.09	-	-	-
4422	华夏稳定双利债券A	0.11	1081.76	64.51	218.73	154.22
4423	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.11	1061.90	0.81	204.58	203.77
4424	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	1077.29	75.14	269.12	193.97

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
广发资管昭利中短债A基金规模在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	1038.32	-295.18	3.13	298.31
4430	华富恒利债券A	0.11	1036.19	975.62	977.92	2.29
4431	中加聚盈定开债券C	0.11	1027.87	-573.61	4.27	577.87
4432	达诚致益债券发起式A	0.10	1025.58	-0.35	11.03	11.38
4433	长信利鑫债券(LOF)C	0.06	1025.48	-80.72	33.91	114.63
4434	前海开源鼎裕债券A	0.11	1022.70	-730.00	10.64	740.64
4435	摩根纯债丰利债券C	0.10	1022.07	988.05	997.80	9.75
4436	广发资管昭利中短债A	0.11	1019.33	2.90	182.11	179.22
4437	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.10	1007.21	-361.00	0.11	361.11
4438	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	11.22	1006.75	-	43.50	-
4439	德邦景颐债券A	0.11	1006.32	376.15	376.40	0.25
4440	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1005.27	-1.97	2.84	4.81
4441	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.97	-	0.00	-
4442	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1004.37	0.02	0.06	0.03
4443	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.11	1004.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
广发资管昭利中短债A基金规模在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1367	交银施罗德中高等级信用债债券	30.45	300817.04	3.15	21.34	18.19
1368	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.12	1142.76	3.12	26.53	23.41
1369	华宝宝隆债券A	5.11	49572.80	3.11	10.52	7.41
1370	万家鑫丰纯债E	0.00	9.15	3.08	79.16	76.08
1371	汇添富鑫悦纯债C	0.00	4.19	2.97	14.83	11.85
1372	交银境尚收益债券A	18.13	176814.25	2.92	4.17	1.25
1373	广发资管昭利中短债A	0.11	1019.33	2.90	182.11	179.22
1374	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	20.35	2.80	4.38	1.58
1375	宏利恒利债券C	0.00	16.58	2.72	31.01	28.29
1376	中融恒鑫纯债A	18.79	177035.10	2.65	11.88	9.22
1377	华安安悦债券A	17.43	169447.82	2.64	2.64	0.00
1378	东兴兴源债券C	0.05	502.84	2.56	5076.14	5073.58
1379	光大永利纯债C	0.00	12.08	2.56	15.40	12.84
1380	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.25	19221.61	2.53	4.02	1.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
广发资管昭利中短债A基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	31.45	-20.60	191.29	211.89
2662	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2663	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.36	13165.87	-865.65	189.80	1055.46
2664	嘉合磐稳纯债C	0.03	245.35	-224.28	189.37	413.65
2665	安信资管瑞元添利B	2.26	20246.44	-7885.62	187.81	8073.44
2666	嘉实稳元纯债债券A	8.44	74189.55	-13.50	185.25	198.75
2667	永赢盛益债券C	0.00	17.01	-85.72	183.99	269.71
2668	广发资管昭利中短债A	0.11	1019.33	2.90	182.11	179.22
2669	红土创新丰睿中短债C	0.02	215.59	-18.20	180.87	199.07
2670	平安可转债C	0.19	1826.09	-132.80	180.37	313.18
2671	红土创新丰源中短债A	0.12	1148.32	-6961.20	179.76	7140.96
2672	信诚优质纯债债券A	4.17	35171.14	-33314.45	179.24	33493.68
2673	汇安嘉诚债券C	0.47	4767.84	-639.31	179.04	818.35
2674	中加颐睿纯债债券C	0.02	213.97	127.96	177.14	49.18
2675	大成景旭纯债债券A	0.54	4996.98	-2427.62	176.05	2603.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
广发资管昭利中短债A基金规模在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	海通鑫逸C	0.13	1342.96	-185.87	0.03	185.91
3140	金鹰添利信用债债券A	0.07	680.62	-158.54	27.23	185.77
3141	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	194.90	44.20	229.72	185.52
3142	中加纯债一年C	0.21	1786.39	35.94	221.32	185.38
3143	易方达丰和债券C	1.49	11532.31	7454.05	7637.77	183.71
3144	农银恒久增利债券A	0.65	5446.01	-65.08	116.84	181.92
3145	华安双债添利债券C	0.18	1468.17	-135.48	44.07	179.56
3146	广发资管昭利中短债A	0.11	1019.33	2.90	182.11	179.22
3147	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.07	613.06	78.41	256.42	178.02
3148	北信瑞丰稳定收益C	0.08	624.81	-99.45	77.80	177.24
3149	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2353.94	-36.97	139.45	176.43
3150	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	780.46	-140.43	35.67	176.10
3151	国联安信心增长债券B	0.01	98.45	-19.61	156.36	175.98
3152	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.10	1136.45	-	-	175.97
3153	华安证券聚赢一年持有A	0.68	5727.66	-	-	175.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

203

50070.5600

19.96%

80.04%

2022-12-31

255

53296.3100

14.93%

85.07%

2022-06-30

283

49812.8600

14.39%

85.61%

2021-12-31

196

249742.1600

19.74%

80.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	203	50070.5600	202.88	19.96	813.55	80.04
2022-12-31	255	53296.3100	202.88	14.93	1156.17	85.07
2022-06-30	283	49812.8600	202.87	14.39	1206.83	85.61
2021-12-31	196	249742.1600	966.33	19.74	3928.62	80.26

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