资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 947.69 88.31%
银行存款和结算备付金 118.98 11.09%
其他资产 6.48 0.60%
资产总值:1073.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.00 805.07 75.46%
23深铁14 0.60 61.32 5.75%
22沿海G1 0.50 51.06 4.79%
25国债01 0.30 30.23 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 835.31 78.30%
企业债 112.38 10.53%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%