我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357435.57 99.79%
银行存款和结算备付金 732.64 0.20%
其他资产 11.10 0.00%
资产总值:358179.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开14 200.00 20996.31 6.93%
23国开02 200.00 20300.64 6.70%
23附息国债09 150.00 17314.95 5.72%
21湘江新发MTN001 120.00 12073.11 3.99%
22农发06 100.00 10223.36 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 97802.57 32.28%
金融债券 68763.04 22.70%
国家债券 34568.47 11.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%