国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

罕见，两只基金连续涨停！但请立即停止交易[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嵩扬

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.28亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.89	2.10	2.17
债券型名次	1043	1740	2463	2947	2831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.36	0.00	-	8.46
债券型名次	3009	2020	3887	4012	3773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.49	1.07	2.76	2.71
1042	国泰信利三个月定期开放债券	0.07	0.04	0.92	2.29	2.36
1043	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.33	0.89	2.10	2.17
1044	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.39	1.28	2.90	3.11
1045	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	0.38	1.28	2.73	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国联安恒利63个月定开债券A	0.07	0.33	0.83	1.69	1.84
1739	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.33	1.14	2.31	2.56
1740	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.33	0.89	2.10	2.17
1741	国新国证雄安建设发展三年定开	0.03	0.33	0.31	2.70	2.79
1742	国元元赢四个月定开债	0.07	0.33	0.98	2.21	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	广发添财90天滚动持有债券A	0.05	0.29	0.89	1.87	2.01
2462	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.37	0.89	2.39	2.40
2463	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.33	0.89	2.10	2.17
2464	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.32	0.89	2.17	2.30
2465	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	0.34	0.89	2.21	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	国金及第中短债B	0.04	0.29	0.79	2.10	2.26
2946	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.34	0.75	2.10	2.09
2947	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.33	0.89	2.10	2.17
2948	海富通稳固收益债券C	-0.31	-1.10	0.50	2.10	1.60
2949	华安鑫浦定开债A	0.08	0.41	1.08	2.10	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	国泰聚享纯债债券	0.02	0.27	0.83	1.95	2.17
2830	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.24	0.71	1.88	2.17
2831	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.33	0.89	2.10	2.17
2832	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.35	0.96	2.03	2.17
2833	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.20	0.90	2.09	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	大成景安短融债券A	3.18	5.17	7.45	13.75	51.79
3008	东方红益鑫纯债债券A	3.18	5.95	8.97	15.54	30.68
3009	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.18	6.36	0.00	-	8.46
3010	国投瑞银顺祺纯债债券	3.18	6.02	9.76	-	18.12
3011	海富通中短债债券A	3.18	8.78	10.74	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	富国汇享三个月定期开放债券C	3.80	6.36	0.00	-	6.41
2019	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.45	6.36	10.22	-	12.35
2020	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.18	6.36	0.00	-	8.46
2021	海通安润90天滚动持有中短债C	2.90	6.36	0.00	-	7.38
2022	华安众悦60天滚动持有短债A	3.01	6.36	0.00	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	4.38	0.00	-	4.72
3886	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.59	0.00	0.00	-	6.55
3887	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.18	6.36	0.00	-	8.46
3888	国泰鑫裕纯债债券	4.12	0.00	0.00	-	6.37
3889	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.70	-1.28	0.00	-	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2.82	5.68	0.00	-	7.47
4011	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.61	5.26	0.00	-	6.87
4012	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.18	6.36	0.00	-	8.46
4013	华夏鼎丰债券	3.05	5.74	0.00	-	9.21
4014	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.72	2.01	0.00	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	博时富添纯债债券C	4.46	0.00	0.00	-	8.46
3772	工银瑞益债券C	1.90	5.05	8.05	-	8.46
3773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.18	6.36	0.00	-	8.46
3774	华泰保兴恒利中短债C	3.32	5.98	0.00	-	8.46
3775	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	4.66	7.99	0.00	-	8.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	200.00	20996.31	6.93%
23国开02	200.00	20300.64	6.70%
23附息国债09	150.00	17314.95	5.72%
21湘江新发MTN001	120.00	12073.11	3.99%
22农发06	100.00	10223.36	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97802.57	32.28%
金融债券	68763.04	22.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.015	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.082	1.082

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