国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

私募机构的合规风控能进投委会吗？能不能投票？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0709 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.40	1.23	0.01
债券型名次	3665	4396	3953	1316	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	10.99	14.83	-	17.84
债券型名次	607	654	408	4075	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.44	0.70	0.01
3664	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
3665	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.40	1.23	0.01
3666	国投瑞银顺源债券	0.01	0.20	0.59	0.05	0.01
3667	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.13	0.38	-1.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.64	0.02
4395	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.51	1.08	0.02
4396	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.40	1.23	0.01
4397	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.01	0.11	0.42	-0.13	-0.01
4398	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.15	0.40	0.00	-0.03
3952	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
3953	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.40	1.23	0.01
3954	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
3955	华安安悦债券C	0.02	0.11	0.40	-0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1315	长城稳固收益债券C	0.18	0.62	0.98	1.23	0.18
1316	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.40	1.23	0.01
1317	华宝宝康债券C	0.19	0.38	0.86	1.23	0.19
1318	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.20	0.64	1.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.42	0.01
3950	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.44	0.70	0.01
3951	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.40	1.23	0.01
3952	国投瑞银顺源债券	0.01	0.20	0.59	0.05	0.01
3953	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.13	0.38	-1.04	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	创金合信稳健添利债券A	5.70	14.48	13.84	-	16.79
606	国富强化收益债券A	5.69	12.49	11.51	15.36	140.82
607	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.69	10.99	14.83	-	17.84
608	长信利丰债券C	5.68	8.94	5.03	3.85	163.18
609	创金合信稳健添利债券C	5.68	14.61	13.98	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	鑫元恒鑫收益增强D	8.05	11.03	12.52	-	12.74
653	南方7-10年国开债C	-1.00	11.00	16.70	29.41	39.63
654	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.69	10.99	14.83	-	17.84
655	招商安华债券C	3.97	10.99	11.54	21.17	28.00
656	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
407	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.79	9.46	14.85	-	14.78
408	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.69	10.99	14.83	-	17.84
409	东方臻选纯债债券C	1.49	7.04	14.82	28.88	40.60
410	博时裕乾纯债A	0.92	11.12	14.81	22.80	46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	4.51	8.09	-	10.71
4074	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.47	4.11	7.46	-	9.78
4075	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.69	10.99	14.83	-	17.84
4076	华夏鼎丰债券	-0.79	2.46	6.08	-	9.53
4077	华泰柏瑞信用增利债券B	5.83	8.61	7.75	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	嘉实新兴市场C2	8.24	8.14	9.73	-10.07	17.86
2820	交银稳鑫短债债券C	1.21	3.73	6.86	11.94	17.86
2821	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.69	10.99	14.83	-	17.84
2822	汇安短债债券C	0.81	2.19	4.15	9.40	17.84
2823	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.00	805.07	75.46%
23深铁14	0.60	61.32	5.75%
22沿海G1	0.50	51.06	4.79%
25国债01	0.30	30.23	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.38	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-25国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0711	1.0710	1.0709	1.0709	1.0710
累计净值(元)	1.1697	1.1696	1.1695	1.1695	1.1696

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。