国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0703 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1689

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
债券型名次	3196	1406	3251	979	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	11.55	15.26	-	17.75
债券型名次	370	532	309	4095	2801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.06	0.38	0.67	1.46
3195	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
3196	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
3197	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
3198	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
1405	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1406	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
1407	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
1408	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	国泰民安增利债券A	-0.09	-0.80	0.37	4.29	6.21
3250	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90
3251	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
3252	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
3253	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	招商享利增强债券A	-0.08	-0.81	-0.07	1.88	3.51
978	长信全球债券(QDII)人民币	-0.02	-0.13	-0.02	1.87	4.26
979	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
980	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
981	建信收益增强债券C	-0.07	-0.27	-0.34	1.87	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.50	-0.70	-1.02	3.13	5.86
431	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
432	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
433	华富安华债券A	-0.08	-0.84	-0.05	5.12	5.82
434	国泰民安增利债券C	-0.10	-0.83	0.27	4.08	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	南方振元债券发起C	6.26	17.41	18.95	-	18.44
369	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90
370	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
371	博时恒泰债券C	6.21	10.73	12.08	-	15.55
372	鹏华全球高收益债(QDII)	6.20	15.19	14.43	-46.24	-13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	汇添富双颐债券C	7.58	11.57	0.00	-	7.53
531	中银信用增利债券A	4.78	11.57	14.94	22.36	113.08
532	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
533	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23
534	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	中信证券增利一年C	1.27	9.73	15.28	-	20.32
308	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.45	11.95	15.26	-	18.55
309	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
310	宏利集利债券A	6.38	15.79	15.26	27.75	156.13
311	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.70	8.25	-	10.54
4094	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	4.28	7.60	-	9.62
4095	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
4096	华夏鼎丰债券	-0.50	3.94	6.87	-	9.63
4097	华泰柏瑞信用增利债券B	2.88	5.99	5.55	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
2800	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
2801	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
2802	交银稳鑫短债债券C	1.29	4.00	7.00	12.31	17.75
2803	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.00	805.07	75.46%
23深铁14	0.60	61.32	5.75%
22沿海G1	0.50	51.06	4.79%
25国债01	0.30	30.23	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.38	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-25国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0702	1.0700	1.0699	1.0699	1.0697
累计净值(元)	1.1688	1.1686	1.1685	1.1685	1.1683

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