国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.0738 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26
债券型名次	3238	3320	4731	4688	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	10.42	14.28	-	18.14
债券型名次	1247	626	448	4108	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.19	0.42	1.01	0.44
3237	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
3238	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26
3239	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3240	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.19	0.54	1.06	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
3319	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
3320	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26
3321	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.78	0.35
3322	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.12	0.36	1.37	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	国金惠远纯债C	-0.02	0.05	0.26	2.48	0.14
4730	国泰惠富纯债债券A	-0.02	0.09	0.26	0.68	0.44
4731	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26
4732	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4733	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.26	0.87	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.23	0.03	0.68	0.22
4687	国泰惠富纯债债券A	-0.02	0.09	0.26	0.68	0.44
4688	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26
4689	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	-0.30	0.28	0.68	0.32
4690	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.10	0.22	0.68	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.25	0.16	0.67	0.26
4807	光大保德信超短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.55	0.26
4808	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26
4809	华商可转债债券C	1.07	-11.88	0.12	4.40	0.26
4810	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	长安泓源纯债债券C	3.13	6.93	11.36	19.80	39.66
1246	长城稳健增利债券A	3.13	5.89	12.37	20.47	109.16
1247	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.13	10.42	14.28	-	18.14
1248	红土创新添利债券A	3.13	5.22	10.10	-	10.76
1249	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.13	6.23	0.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	博时宏观回报债券A/B	6.46	10.43	10.65	11.24	77.20
625	工银双玺6个月持有期债券C	4.05	10.42	11.42	-	11.59
626	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.13	10.42	14.28	-	18.14
627	华商稳健双利债券B	7.03	10.40	14.88	22.23	118.52
628	华泰保兴尊合债券A	3.54	10.40	15.33	25.90	53.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	华富安享债券	15.25	23.93	14.31	29.71	72.91
447	国富恒久信用债券C	7.48	12.56	14.29	18.67	73.86
448	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.13	10.42	14.28	-	18.14
449	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.70	14.27	23.33	27.83
450	博时天颐债券C	11.26	20.87	14.26	12.81	97.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.76	4.17	7.58	-	11.11
4107	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.55	3.76	6.93	-	10.12
4108	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.13	10.42	14.28	-	18.14
4109	华夏鼎丰债券	0.80	2.50	6.08	-	10.73
4110	华泰柏瑞信用增利债券B	5.13	8.12	6.51	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	宝盈聚丰两年定开债券C	1.49	3.60	5.82	11.71	18.15
2876	广发汇阳三个月定期开放债券	2.33	5.29	9.71	13.72	18.14
2877	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.13	10.42	14.28	-	18.14
2878	南方初元中短债A	1.05	2.96	5.50	11.55	18.14
2879	鹏扬利沣短债C	1.63	3.79	7.29	13.56	18.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	74.50%
21国开10	2.00	219.97	20.54%
25国债01	0.30	30.33	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219.97	20.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-25国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0737	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.1723	1.1722	1.1722	1.1721	1.1721

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