国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)_最新动态

国泰睿元一年定期开放债券发起式013773CATHAY PACIFIC RUIYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1696

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰睿元一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-02-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.2 元

国泰睿元一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
债券型名次	2083	3093	3777	1125	495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.91	10.99	14.96	-	17.83
债券型名次	505	595	424	3585	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
2082	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51
2083	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
2084	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75
2085	国投瑞银顺源债券	0.00	0.07	0.58	0.25	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3092	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
3093	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
3094	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
3095	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	国联安恒泰3个月定开债券	-0.12	0.03	0.39	0.03	0.32
3776	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.60	1.43
3777	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
3778	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.39	0.76	1.54
3779	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	东吴优益债券A	-0.78	-0.25	0.89	1.58	1.19
1124	富国添享一年持有期债券A	0.01	0.63	0.93	1.58	2.87
1125	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
1126	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1127	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰睿元一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	金信民旺债券C	-0.01	-0.07	0.84	2.27	5.93
494	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.00	0.86	2.36	5.92
495	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
496	兴全磐稳增利债券C	0.02	0.25	0.30	3.31	5.91
497	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	1.32	0.98	4.56	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华安全球美元票息(美元)A	5.92	5.28	6.50	-	14.21
504	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-	19.63
505	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.91	10.99	14.96	-	17.83
506	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	-	26.44
507	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	富国裕利债券C	5.18	11.01	13.58	-	14.66
594	平安鼎信债券	2.12	11.01	14.31	-	41.71
595	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.91	10.99	14.96	-	17.83
596	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.84	10.99	15.51	-	41.08
597	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	中银纯债债券A	1.23	8.47	14.97	-	73.96
423	光大保德信安祺债券C	6.73	12.93	14.96	-	39.20
424	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.91	10.99	14.96	-	17.83
425	前海开源弘丰债券A	7.07	13.94	14.96	-	65.65
426	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.71	4.53	8.21	-	10.69
3584	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	4.11	7.57	-	9.75
3585	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.91	10.99	14.96	-	17.83
3586	华夏鼎丰债券	-0.76	2.68	6.36	-	9.53
3587	华泰柏瑞信用增利债券B	4.81	7.69	7.87	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰睿元一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	交银稳鑫短债债券C	1.23	3.75	6.95	-	17.84
2815	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2816	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.91	10.99	14.96	-	17.83
2817	汇安短债债券C	0.79	2.18	4.20	-	17.83
2818	博时双季享持有期债券A	0.03	5.81	11.68	-	17.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.00	805.07	75.46%
23深铁14	0.60	61.32	5.75%
22沿海G1	0.50	51.06	4.79%
25国债01	0.30	30.23	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	112.38	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-25国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	1.0709
累计净值(元)	1.1695	1.1695	1.1696	1.1696	1.1695

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。