我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2306.38 |
1182.94 |
339.58 |
488.08 |
83.03 |
| 本期利润(万元) |
2092.65 |
1896.18 |
190.06 |
1275.53 |
575.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2450.83 |
0.00 |
1755.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302935.77 |
54139.11 |
53708.51 |
53518.45 |
52818.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.77 |
97.68 |
64.51 |
70.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
61670.20 |
69452.00 |
98442.61 |
380648.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61670.20 |
69452.00 |
94353.18 |
372287.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.74 |
13.17 |
59.93 |
75.38 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
6.59 |
29.96 |
37.69 |
| 资产总计(万元) |
61782.99 |
69553.75 |
103640.94 |
380804.14 |
| 负债合计(万元) |
7643.88 |
16035.30 |
123.01 |
74734.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
54139.11 |
53518.45 |
103517.92 |
306069.58 |
| 未分配利润(万元) |
3139.11 |
2518.45 |
2517.92 |
5069.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.60 |
5.69 |
162.32 |
98.71 |
| 投资收益(万元) |
1634.70 |
735.67 |
9357.35 |
5170.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
713.24 |
787.44 |
-656.52 |
704.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2358.54 |
1528.81 |
8863.15 |
5973.41 |
| 管理人报酬(万元) |
164.52 |
83.23 |
900.59 |
451.82 |
| 托管费(万元) |
82.26 |
41.61 |
450.30 |
225.91 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
12.32 |
24.73 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
462.36 |
253.28 |
2408.36 |
1246.86 |
| 利润总额(万元) |
1896.18 |
1275.53 |
6454.79 |
4726.54 |
| 净利润(万元) |
1896.18 |
1275.53 |
6454.79 |
4726.54 |
