我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 772243.50 99.83%
银行存款和结算备付金 790.32 0.10%
其他资产 493.10 0.06%
资产总值:773526.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD051 700.00 68503.54 11.05%
21交通银行二级 390.00 40802.55 6.58%
21兴业银行二级01 300.00 31455.32 5.07%
22宁波银行二级资本债01 300.00 31223.03 5.03%
19中国银行二级03 300.00 30743.47 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522654.32 84.28%
企业债 90166.67 14.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%