国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_规模评级

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	62.34	62.34	62.34	62.34	62.34	62.34	62.34
季度净申购	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	600000.01	599999.99	599999.99	599999.99	599999.99	599999.99	599999.99
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.73	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
403	招商招惠3个月定开债发起式A	62.65	619321.84	-	-	-
404	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.52	618638.96	-	-	-
405	富国产业债A	62.45	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
406	英大通盈纯债债券A	62.43	604166.26	4.56	10.31	5.75
407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.39	599999.90	-	-	-
408	富国短债债券型A	62.36	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
409	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.34	600000.01	-	0.02	-
410	惠升和韵66个月定开债券	62.31	599999.91	-	0.00	-
411	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.25	603123.32	-	-	-
412	博时中债0-3年国开行ETF	62.09	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
413	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
414	汇添富丰润中短债C	61.88	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
415	招商招祥纯债A	61.72	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
416	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.68	606875.71	88868.91	88868.92	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.46	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
380	招商添润3个月定开债发起式A	62.97	600464.45	-	-	-
381	华安鼎盈一年定开债发起式	61.07	600088.19	-	99088.29	-
382	华商鸿盈87个月定开债	64.17	600009.85	-	-	-
383	中加优悦一年定开债券	60.89	600000.98	-	0.00	-
384	融通通恒63个月定开债券A	60.47	600000.75	-	0.01	-
385	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
386	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.34	600000.01	-	0.02	-
387	惠升和韵66个月定开债券	62.31	599999.91	-	0.00	-
388	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.39	599999.90	-	-	-
389	圆信永丰瑞丰	61.61	599902.29	-	-	-
390	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.73	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
391	上银慧祥利债券A	61.46	598981.73	-	-	-
392	兴证全球恒远债券A	61.52	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
393	永赢乾益债券	63.79	598470.52	-0.20	0.00	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5125	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
5126	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
5127	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.09	86993.83	-	207.62	-
5128	中加优悦一年定开债券	60.89	600000.98	-	0.00	-
5129	惠升和怡一年定开债券	20.39	200999.90	-	-	-
5130	兴银汇泓一年定开债发起	20.33	200999.90	-	-	-
5131	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.34	600000.01	-	0.02	-
5132	长城恒利纯债A	14.96	142848.02	-	-	0.00
5133	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5134	南方兴锦利一年定开债券发起	25.69	251000.00	-	-	-
5135	广发汇宜一年定期开放债券	35.58	341154.68	-	-	-
5136	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.09	201008.83	-	-	-
5137	华富富惠一年定期开放债券型发起式	17.02	158553.76	-	-	-
5138	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.32	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平

4134	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
4135	工银瑞景定开发起式债券	140.73	1398806.20	0.01	0.02	0.01
4136	广发景利纯债	5.11	50130.93	-	0.02	-
4137	国联安添益增长债券A	0.82	8003.42	-10.19	0.02	10.21
4138	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
4139	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01
4140	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
4141	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.34	600000.01	-	0.02	-
4142	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
4143	恒生前海恒裕债券A	4.10	39985.46	0.00	0.02	0.01
4144	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	21.53	215032.38	-	0.02	-
4145	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4146	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.77	396900.51	-	0.02	-
4147	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4148	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平

5252	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5253	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
5254	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
5255	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.09	86993.83	-	207.62	-
5256	中加优悦一年定开债券	60.89	600000.98	-	0.00	-
5257	惠升和怡一年定开债券	20.39	200999.90	-	-	-
5258	兴银汇泓一年定开债发起	20.33	200999.90	-	-	-
5259	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.34	600000.01	-	0.02	-
5260	南方兴锦利一年定开债券发起	25.69	251000.00	-	-	-
5261	广发汇宜一年定期开放债券	35.58	341154.68	-	-	-
5262	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.09	201008.83	-	-	-
5263	华富富惠一年定期开放债券型发起式	17.02	158553.76	-	-	-
5264	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.32	100999.90	-	-	-
5265	国泰君安1年定开债券发起式	27.79	271002.11	-	0.00	-
5266	中欧兴盈一年定开债券发起	15.53	150999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2999999950.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2999999950.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

2999999950.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

2999999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2999999950.0000	599999.99	100.00
2023-06-30	2	2999999950.0000	599999.99	100.00
2022-12-31	2	2999999950.0000	599999.99	100.00
2022-06-30	2	2999999950.0000	599999.99	100.00

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