国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0430 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1207

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.28亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
债券型名次	4984	3937	4956	4618	4152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.45	9.96	-	12.43
债券型名次	2258	2501	2112	3928	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
4983	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4984	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4985	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
4986	华安乾煜债券发起式A	-0.12	-0.60	0.18	3.28	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	广发汇择一年定期开放债券C	-0.13	-0.18	-0.35	-0.41	0.85
3936	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
3937	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
3938	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
3939	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	广发汇富一年定期债券C	-0.08	-0.18	-0.03	-0.32	-1.04
4955	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
4956	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4957	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4958	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	财通资管中债1-3年国开债C	0.20	-0.13	0.39	-0.04	0.24
4617	东兴兴利债券D	0.09	-0.30	0.34	-0.04	1.18
4618	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4619	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
4620	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
4151	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
4152	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4153	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
4154	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.39	0.06	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
2257	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61
2258	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
2259	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.81	6.95	11.15	-	13.98
2260	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
2500	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
2501	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
2502	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
2503	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	方正富邦恒利A	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
2111	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2112	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
2113	天弘信益C	1.81	7.26	9.96	15.35	18.05
2114	永赢稳益债券	1.14	5.71	9.96	17.55	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	鹏华双债加利债券C	14.86	28.83	25.88	-	21.89
3927	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.04	9.39	-	13.39
3928	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
3929	东兴兴盈三个月定开债A	2.82	11.08	14.54	-	15.54
3930	东兴兴盈三个月定开债C	2.82	11.12	14.55	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
3716	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
3717	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
3718	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
3719	富国稳健添利债券C	6.58	10.99	0.00	-	12.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	390.00	39737.88	6.38%
24光大银行小微债	350.00	35528.24	5.70%
21兴业银行二级01	300.00	31710.76	5.09%
25中行TLAC非资本债02(BC)	310.00	30895.19	4.96%
22宁波银行二级资本债01	300.00	30840.56	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518435.19	83.25%
企业债	32714.28	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月23日 1 公告基本信息基金名称国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起...

查看全文[07-23]
07-19国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0443	1.0454	1.0453	1.0448	1.0449
累计净值(元)	1.1220	1.1231	1.1230	1.1225	1.1226

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