国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

上汽牵头参设私募基金，聚焦智能电动车产业链[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.60亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.07	0.25	0.62	0.29
债券型名次	4854	4624	4975	4262	4229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.21	9.92	-	12.97
债券型名次	4670	2889	2182	3915	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	国寿安保安和纯债	-0.06	0.25	0.27	0.19	0.52
4853	国泰安璟债券C	-0.06	-0.24	1.40	2.99	0.89
4854	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.07	0.25	0.62	0.29
4855	国泰上证5年期国债ETF	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49
4856	国投瑞银顺景一年定开债	-0.06	0.17	0.33	0.34	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	广发理财年年红债券	0.04	0.07	0.73	1.18	0.31
4623	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.07	0.18	0.34	0.10
4624	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.07	0.25	0.62	0.29
4625	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4626	红塔红土瑞景纯债A	-0.05	0.07	-0.11	-0.47	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	广发汇成一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.25	0.17	0.32
4974	广发景佳纯债	-0.14	0.23	0.25	0.00	0.46
4975	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.07	0.25	0.62	0.29
4976	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.25	0.60	0.14
4977	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.21	-0.51	1.77	0.62	1.08
4261	国泰嘉睿纯债债券A	-0.04	0.27	0.49	0.62	0.54
4262	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.07	0.25	0.62	0.29
4263	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.17	0.50	0.62	0.45
4264	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.11	0.21	0.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.17	0.43	0.64	0.29
4228	国泰君安君得利短债C	0.05	0.14	0.40	0.75	0.29
4229	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.07	0.25	0.62	0.29
4230	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.18	0.48	0.88	0.29
4231	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.14	0.44	0.76	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.23	4.93	9.29	16.19	30.00
4669	东方稳健回报债券C	1.23	5.19	11.92	19.51	20.59
4670	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.23	5.21	9.92	-	12.97
4671	华润元大稳健债券C	1.23	4.16	5.88	8.59	12.35
4672	华夏理财30天债券B	1.23	2.71	5.03	9.69	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	广发添财90天滚动持有债券A	2.18	5.21	8.75	-	14.26
2888	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2889	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.23	5.21	9.92	-	12.97
2890	海富通中债1-3年农发C	1.50	5.21	9.25	-	14.58
2891	摩根纯债债券B	1.23	5.21	7.03	13.75	69.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	南方华元C	2.99	6.18	9.93	16.74	23.64
2181	富国长江经济带纯债债券	2.20	5.21	9.92	18.61	19.67
2182	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.23	5.21	9.92	-	12.97
2183	永赢丰利债券A	2.27	4.73	9.92	19.00	32.55
2184	招商招恒纯债D	1.00	4.13	9.92	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	鹏华双债加利债券C	18.87	36.11	32.87	-	28.76
3914	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.96	4.15	8.73	-	13.89
3915	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.23	5.21	9.92	-	12.97
3916	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
3917	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	国投瑞银稳定增利债券A	4.56	8.87	12.20	-	12.98
3752	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.04	6.73	13.32	-	12.98
3753	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.23	5.21	9.92	-	12.97
3754	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.68	4.03	8.64	12.73	12.97
3755	大成稳安60天滚动持有债券E	3.21	6.94	9.63	-	12.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	67854.98	10.84%
21交通银行二级	390.00	39919.62	6.38%
24光大银行小微债	350.00	35721.98	5.71%
22宁波银行二级资本债01	300.00	31060.56	4.96%
21兴业银行二级01	300.00	30717.25	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502136.02	80.22%
企业债	24381.55	3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月23日 1 公告基本信息基金名称国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起...

查看全文[07-23]
07-19国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0480	1.0487	1.0491	1.0486	1.0478
累计净值(元)	1.1257	1.1264	1.1268	1.1263	1.1255

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。