国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0450 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1227

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.28亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
债券型名次	3980	3719	2654	4749	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.91	10.03	-	12.65
债券型名次	4025	2554	2054	3418	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	国泰丰盈纯债债券A	-0.07	-0.13	0.53	-2.00	-0.77
3979	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55
3980	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
3981	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
3982	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
3718	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
3719	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
3720	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
3721	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.07	0.50	-0.23	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.12	0.51	0.76	1.54
2653	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
2654	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
2655	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.18	0.51	0.86	0.86
2656	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.51	0.67	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.18	-0.83	-0.72	-0.19	1.96
4748	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
4749	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
4750	嘉合磐辉纯债A	-0.08	-0.21	0.33	-0.19	1.32
4751	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	蜂巢丰远债券A	-0.06	0.04	0.13	-0.17	0.78
3955	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78
3956	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
3957	华安鼎丰债券发起式C	-0.03	-0.19	0.32	-0.35	0.78
3958	汇添富理财14天债券B	0.02	0.14	0.25	0.50	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	蜂巢丰远债券A	0.78	5.04	8.94	-	12.65
4024	国泰君安安弘六个月定开债券	0.78	5.81	9.98	-	10.09
4025	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
4026	华安鼎丰债券发起式C	0.78	4.80	9.83	-	7.96
4027	汇添富理财14天债券B	0.78	2.19	3.83	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
2553	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
2554	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2555	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	-	20.51
2556	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56
2053	广发景源纯债A	1.12	6.08	10.03	-	41.15
2054	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2055	国投瑞银顺鑫债券	1.28	4.69	10.03	-	30.73
2056	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	鹏华双债加利债券C	18.04	30.46	29.27	-	23.75
3417	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.58	4.70	9.26	-	13.51
3418	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3419	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3420	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65
3703	蜂巢丰远债券A	0.78	5.04	8.94	-	12.65
3704	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3705	博时臻选纯债债券C	0.52	5.13	8.35	-	12.64
3706	中欧丰利债券C	7.24	15.20	16.39	-	12.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	390.00	39737.88	6.38%
24光大银行小微债	350.00	35528.24	5.70%
21兴业银行二级01	300.00	31710.76	5.09%
25中行TLAC非资本债02(BC)	310.00	30895.19	4.96%
22宁波银行二级资本债01	300.00	30840.56	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518435.19	83.25%
企业债	32714.28	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0457	1.0449	1.0442	1.0430	1.0443
累计净值(元)	1.1234	1.1226	1.1219	1.1207	1.1220

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