国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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最新净值：1.0450 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1227

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.28亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
债券型名次	5321	4872	2977	4529	699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.91	10.03	-	12.65
债券型名次	3816	2568	1941	3909	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.07	-0.14	0.85	1.87	4.42
5320	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5321	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
5322	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.29	0.80	1.99	4.78
5323	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.40	0.02
4871	国泰君安1年定开债券发起式	-0.04	0.07	-0.10	-0.69	-0.04
4872	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
4873	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
4874	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.68	0.03
2976	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.51	0.57	0.04
2977	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
2978	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.67	0.03
2979	华安安业债券C	0.03	0.17	0.51	0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.17	0.36	-0.19	0.04
4528	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
4529	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
4530	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.13	0.33	-0.19	0.02
4531	天弘齐享债券发起C	-0.02	0.17	0.68	-0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	光大保德信晟利债券C	0.79	1.27	-0.10	5.95	0.79
698	东方红收益增强债券C	0.78	1.60	0.03	7.31	0.78
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
700	华富安鑫债券	0.77	2.17	-0.60	8.95	0.77
701	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	广发纯债债券C	0.78	6.20	11.66	19.52	77.59
3815	国联安增裕一年定开债券发起式	0.78	4.57	8.43	-	28.58
3816	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3817	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.83	3.10	5.89	5.98
3818	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.78	5.81	8.62	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
2567	国融稳泰纯债债券A	1.72	5.91	9.21	-	9.37
2568	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2569	平安合丰定开债	0.91	5.91	8.80	15.43	29.55
2570	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	-	65.23
1940	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56
1941	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
1942	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1943	惠升和裕纯债C	0.39	7.94	10.03	16.20	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	鹏华双债加利债券C	20.33	32.51	29.40	-	24.88
3908	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.53	4.65	9.08	-	13.55
3909	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3910	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3911	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
3711	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65
3712	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3713	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	6.93	10.81	-	12.65
3714	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	4.06	7.38	-	12.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	390.00	39737.88	6.38%
24光大银行小微债	350.00	35528.24	5.70%
21兴业银行二级01	300.00	31710.76	5.09%
25中行TLAC非资本债02(BC)	310.00	30895.19	4.96%
22宁波银行二级资本债01	300.00	30840.56	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518435.19	83.25%
企业债	32714.28	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0457	1.0449	1.0442	1.0430	1.0443
累计净值(元)	1.1234	1.1226	1.1219	1.1207	1.1220

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