国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)_最新动态

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159CATHAY PACIFIC RUIXIN REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

世界黄金协会：2025年全球黄金ETF创下年度资金流入历史新高[2026-01-08]

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累计净值：1.1227

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：索峰

2025-07-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.28亿元

2024-07-23 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
债券型名次	4285	4256	2790	4393	878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.91	10.03	-	12.65
债券型名次	3781	2531	1943	3933	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	国融稳益债券C	-0.07	0.04	0.30	0.07	-0.07
4284	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.13	0.53	0.05	-0.07
4285	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
4286	国泰中债1-3年国开债C	-0.07	0.11	0.39	0.32	-0.07
4287	国投瑞银顺鑫债券	-0.07	0.06	0.65	0.21	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.18	0.84	0.02
4255	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.37	0.02
4256	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
4257	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
4258	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.51	1.07	0.02
2789	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.66	0.03
2790	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
2791	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
2792	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.15	0.05	0.30	-0.19	-0.15
4392	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
4393	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
4394	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.12	0.09	0.42	-0.19	-0.12
4395	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.20	0.52	-0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	前海联合添泽债券A	0.79	1.06	0.51	2.16	0.79
877	创金合信稳健添利债券A	0.78	1.02	0.66	3.96	0.78
878	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
879	华商收益增强债券B	0.78	1.21	0.78	1.57	0.78
880	建信双息红利债券A	0.78	1.49	2.77	14.98	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	博时裕瑞纯债债券	0.78	4.84	8.20	12.79	42.33
3780	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.78	5.66	8.90	15.40	24.53
3781	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3782	交银裕隆纯债债券C	0.78	4.51	9.77	16.50	40.39
3783	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.78	5.99	10.89	15.64	60.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	5.91	9.35	-	9.92
2530	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
2531	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2532	海富通鼎丰定开债券	1.20	5.91	10.08	18.52	32.05
2533	嘉实致乾纯债债券	-1.22	5.91	9.08	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	14.10	32.56
1942	广发聚财信用债券B	3.87	9.37	10.03	13.60	88.60
1943	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
1944	国泰润利纯债债券	2.04	5.40	10.03	16.72	38.74
1945	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	鹏华双债加利债券C	20.24	33.53	30.30	-	25.84
3932	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.51	4.64	9.06	-	13.54
3933	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3934	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3935	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	华宝安宜六个月持有期债券C	4.49	11.16	12.65	-	12.66
3707	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	11.08	12.65
3708	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3709	平安元盛超短债E	0.92	3.25	5.70	10.24	12.65
3710	天弘丰益债券发起C	1.20	7.27	11.90	-	12.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	390.00	39737.88	6.38%
24光大银行小微债	350.00	35528.24	5.70%
21兴业银行二级01	300.00	31710.76	5.09%
25中行TLAC非资本债02(BC)	310.00	30895.19	4.96%
22宁波银行二级资本债01	300.00	30840.56	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518435.19	83.25%
企业债	32714.28	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0457	1.0449	1.0442	1.0430	1.0443
累计净值(元)	1.1234	1.1226	1.1219	1.1207	1.1220

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