财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
373.98 |
865.50 |
523.31 |
4547.76 |
1283.73 |
| 本期利润(万元) |
153.52 |
667.13 |
41.71 |
4802.26 |
627.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10749.68 |
0.00 |
10373.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92223.01 |
124325.00 |
106303.01 |
130011.92 |
180928.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1169.32 |
159.13 |
201.27 |
74.21 |
547.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
377912.55 |
498521.49 |
565841.33 |
275844.95 |
103371.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
377912.55 |
498521.49 |
565841.33 |
275844.95 |
103371.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.14 |
67.41 |
89.90 |
35.90 |
12.06 |
| 应付托管费(万元) |
14.54 |
16.85 |
22.47 |
8.98 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
379752.15 |
499892.96 |
574026.44 |
287233.18 |
105367.45 |
| 负债合计(万元) |
21042.42 |
107399.28 |
17488.14 |
37724.18 |
25442.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
358709.73 |
392493.68 |
556538.30 |
249509.00 |
79925.36 |
| 未分配利润(万元) |
34047.25 |
34917.56 |
42511.03 |
15045.07 |
3322.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.48 |
28.35 |
10.34 |
16.07 |
3.19 |
| 投资收益(万元) |
3576.04 |
15405.45 |
8067.81 |
3409.79 |
620.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-621.48 |
819.24 |
1061.09 |
467.91 |
159.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3000.05 |
16253.04 |
9139.23 |
3893.77 |
783.78 |
| 管理人报酬(万元) |
347.61 |
946.20 |
463.59 |
166.54 |
31.98 |
| 托管费(万元) |
86.90 |
236.55 |
115.90 |
41.63 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
10.81 |
21.46 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
823.97 |
2655.91 |
1426.46 |
710.40 |
137.33 |
| 利润总额(万元) |
2176.07 |
13597.13 |
7712.77 |
3183.37 |
646.45 |
| 净利润(万元) |
2176.07 |
13597.13 |
7712.77 |
3183.37 |
646.45 |
