国联安恒悦90天持有债券C(013673)_规模评级

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.26	12.50	10.74	13.15	18.48	21.91	19.19
季度净申购	-29293.66	15859.33	-21738.25	-48218.39	-31034.07	24619.58	66871.01
总份额	83706.70	113000.36	97141.03	118879.28	167097.67	198131.74	173512.16
季度总申购份额	7655.21	35313.93	13685.37	14388.69	36995.99	67476.55	100823.07
季度总赎回份额	36948.87	19454.59	35423.62	62607.08	68030.06	42856.96	33952.06

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.96	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	613.08	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.52	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
2179	博时中债5-10农发行C	9.34	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
2180	财通兴利12月定开债券发起	9.30	81000.87	-	-	0.00
2181	前海开源1-3年国开债A	9.30	87400.78	-348595.29	28376.46	376971.76
2182	亚洲美元债A(美元现汇)	9.29	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
2183	华宝双债增强债券A	9.28	76639.65	-	-	135.50
2184	景顺长城优信增利债券A	9.28	88313.17	-14254.33	10652.58	24906.91
2185	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
2186	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.25	71426.18	-	-	-
2187	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	-
2188	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.25	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
2189	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.25	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
2190	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.24	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
2191	南华瑞泽债券A	9.23	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02
2192	博时裕诚纯债债券	9.22	87337.87	3.68	8.87	5.19

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	南华瑞利债券A	9.15	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
2170	南方颐元定开债券发起	10.78	84146.67	-	-	38203.00
2171	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
2172	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.47	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
2173	中银聚享债券B	8.73	84035.43	-	-	9081.77
2174	华安安浦债券C	8.51	83970.60	-6899.09	35470.33	42369.43
2175	华夏希望债券C	10.39	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06
2176	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
2177	博时中债5-10农发行C	9.34	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
2178	博时裕鹏纯债债券	8.62	83339.15	-494.11	48.57	542.68
2179	交银稳鑫短债债券D	9.38	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
2180	农银金耀定开债券	8.69	83083.14	-20002.19	0.02	20002.21
2181	安信华享纯债A	8.59	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
2182	嘉实多元债券A	10.90	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
2183	交银裕盈纯债债券C	8.32	82741.09	-7086.08	79.61	7165.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.22	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
3535	交银增利债券A/B	21.72	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
3536	蜂巢添盈纯债C	4.29	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
3537	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
3538	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3539	银华安鑫短债债券A	4.94	45972.98	-29148.41	2033.76	31182.17
3540	长安泓源纯债债券C	2.55	24342.06	-29281.14	22880.89	52162.02
3541	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
3542	南方1-3年国开债A	73.14	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
3543	国金中债1-5年政策性金融债A	3.70	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01
3544	蜂巢丰瑞债券A	8.06	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
3545	华泰紫金智盈债券A	5.45	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
3546	民生加银鑫元纯债债券A	21.41	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
3547	财通资管鸿达纯债债券E	43.67	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
3548	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.02	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
1678	长江收益增强债券	1.51	10921.76	5342.68	7916.49	2573.81
1679	泰信鑫瑞债券发起式C	0.51	5436.70	5279.05	7901.51	2622.46
1680	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
1681	中海合嘉增强收益债券C	0.97	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
1682	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22
1683	前海开源弘泽债券A	6.13	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
1684	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
1685	融通通和债券	2.46	22314.68	33.79	7616.35	7582.56
1686	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08
1687	摩根瑞益纯债债券A	1.34	11704.57	2330.74	7534.23	5203.50
1688	南方祥元A	21.87	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1689	国投瑞银稳定增利债券A	0.59	5490.79	1328.90	7470.24	6141.34
1690	招商安心收益债券C	26.20	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1691	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.22	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.25	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.49	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.24	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.91	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
1222	建信鑫和30天持有期债券C	6.51	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
1223	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
1224	长信30天滚动持有短债债券A	15.87	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1225	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.62	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
1226	汇添富丰润中短债A	7.03	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68
1227	中银招利债券A	7.34	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
1228	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
1229	诺德中短债A	9.49	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
1230	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.27	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
1231	景顺长城稳定收益债券C	3.89	31885.63	14534.64	51222.40	36687.77
1232	博时季季乐持有期债券A	3.98	35167.25	-35261.33	1422.42	36683.75
1233	兴华安裕利率债C	2.82	26797.40	-14932.08	21631.22	36563.30
1234	银河领先债券C	5.26	41100.90	11690.55	48253.53	36562.99
1235	创金合信信用红利债券A	36.81	310806.70	-17747.13	18807.17	36554.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

270947

4170.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

284984

4171.4400

0.00%

100.00%

2024-06-30

329778

6008.0300

7.85%

92.15%

2023-12-31

338279

3152.4600

0.32%

99.68%

2023-06-30

266730

2344.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	270947	4170.5700	0.00	0.00	113000.36	100.00
2024-12-31	284984	4171.4400	0.00	0.00	118879.28	100.00
2024-06-30	329778	6008.0300	15554.77	7.85	182576.97	92.15
2023-12-31	338279	3152.4600	340.20	0.32	106300.95	99.68
2023-06-30	266730	2344.2400	0.00	0.00	62527.87	100.00

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