国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1058

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：9.22亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
债券型名次	2480	3715	3934	2928	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.10	8.50	-	10.58
债券型名次	3403	4621	3224	3554	4161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	广发双债添利债券A	-0.01	0.16	0.90	0.33	1.14
2479	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2480	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
2481	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
2482	国联安增利债券A	-0.01	0.24	0.53	1.11	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3714	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
3715	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
3716	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
3717	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	广发招财短债A	0.03	0.14	0.37	0.61	1.38
3933	广发招财短债E	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
3934	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
3935	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40
3936	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	创金合信尊智纯债A	-0.01	0.16	0.69	0.51	1.43
2927	富国目标收益一年期纯债债券	-0.01	0.15	0.93	0.51	1.42
2928	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
2929	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
2930	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	广发景源纯债A	0.03	0.14	0.68	0.23	1.12
3305	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3306	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
3307	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
3308	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	工银7天理财债券A	1.12	2.81	4.72	-	10.67
3402	广发景源纯债A	1.12	6.08	10.03	-	41.15
3403	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
3404	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19
3405	华夏鼎富债券C	1.12	4.72	7.12	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	4.11	7.57	-	9.75
4620	广发景佳纯债	-1.35	4.10	0.00	-	5.27
4621	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
4622	华安添鑫中短债A	1.37	4.10	7.36	-	52.58
4623	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	信诚景瑞C	-0.55	6.31	8.51	-	33.84
3223	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	-	25.08
3224	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
3225	国寿安保尊弘短债债券A	1.54	4.70	8.50	-	13.42
3226	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.37	8.50	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.21	8.92	-	10.08
3553	国联安恒悦90天持有债券A	1.32	4.53	9.15	-	11.41
3554	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
3555	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
3556	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
4160	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
4161	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58
4162	人保鑫泽纯债C	0.58	2.93	2.79	-	10.57
4163	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	90.00	9240.00	3.02%
25晋能煤业MTN005	90.00	9041.60	2.96%
24进出14	80.00	8100.13	2.65%
23华宝01	70.00	7128.41	2.33%
21汉江02	50.00	5146.88	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25780.17	8.44%
金融债券	20319.09	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1057	1.1058	1.1059	1.1058	1.1058
累计净值(元)	1.1057	1.1058	1.1059	1.1058	1.1058

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