国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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累计净值：1.1067

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：8.31亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
债券型名次	3939	4486	4540	3271	4602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.94	8.31	-	10.67
债券型名次	3625	4748	3440	4072	4221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.19	0.51	0.91	0.15
3938	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.13	0.37	0.61	0.10
3939	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
3940	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.22	0.62	1.05	0.18
3941	国联安增鑫纯债A	0.04	0.17	0.42	0.67	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	广发汇择一年定期开放债券A	0.10	0.10	0.59	-0.78	0.03
4485	国联安短债债券A	0.06	0.10	0.32	0.55	0.11
4486	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
4487	国融稳益债券C	0.04	0.10	0.38	0.36	0.11
4488	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.43	1.33	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.05	0.31	0.31	0.05
4539	光大保德信恒利纯债债券	0.16	0.29	0.31	-0.17	0.28
4540	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
4541	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.20	0.31	0.00	0.15
4542	海富通上清所短融债券C	0.03	0.12	0.31	0.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	广发景明中短债C	0.05	0.16	0.39	0.51	0.11
3270	国联安恒瑞3个月定开债券	0.21	0.86	0.45	0.51	0.21
3271	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
3272	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.51	0.07
3273	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.21	0.69	1.73	0.08
4601	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.29	0.47	0.08
4602	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
4603	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.08
4604	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.62	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	广发景富纯债	1.22	6.11	10.70	16.01	20.54
3624	广发双债添利债券A	1.22	7.17	13.80	21.71	77.54
3625	国联安恒悦90天持有债券C	1.22	3.94	8.31	-	10.67
3626	国泰惠享三个月定期开放债券	1.22	4.77	9.05	12.83	15.96
3627	华安添鑫中短债C	1.22	3.59	6.57	11.39	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4747	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.50	3.94	7.41	21.44	23.19
4748	国联安恒悦90天持有债券C	1.22	3.94	8.31	-	10.67
4749	红塔红土瑞景纯债C	0.23	3.94	10.09	-	13.12
4750	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.94	6.56	16.59	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.97	16.25
3439	广发添财90天滚动持有债券C	1.75	5.02	8.31	-	13.04
3440	国联安恒悦90天持有债券C	1.22	3.94	8.31	-	10.67
3441	交银中债1-3年农发债指数C	0.54	5.02	8.31	8.34	8.34
3442	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.82	4.90	8.31	20.57	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	国联安恒泰3个月定开债券	0.52	5.07	8.92	-	10.24
4071	国联安恒悦90天持有债券A	1.43	4.36	8.97	-	11.52
4072	国联安恒悦90天持有债券C	1.22	3.94	8.31	-	10.67
4073	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.43	2.19	4.82	-	7.97
4074	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.40	1.92	4.24	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	南方达元债券A	9.64	14.94	0.00	-	10.68
4220	广发集优9个月持有期债券C	6.28	13.41	6.23	-	10.67
4221	国联安恒悦90天持有债券C	1.22	3.94	8.31	-	10.67
4222	汇添富双颐债券A	9.48	16.29	0.00	-	10.67
4223	永赢湖北国企债一年定开发起	1.95	6.87	11.97	-	10.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9868.70	3.43%
21国开03	90.00	9275.26	3.22%
25晋能煤业MTN005	90.00	9090.63	3.16%
23华宝01	70.00	7153.27	2.49%
25进出06	70.00	7039.31	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28534.93	9.92%
金融债券	27257.18	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1066	1.1066	1.1065	1.1063	1.1063
累计净值(元)	1.1066	1.1066	1.1065	1.1063	1.1063

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