国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：8.31亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.42	0.83	0.42
债券型名次	3205	2634	3980	4254	4117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.70	7.65	-	11.05
债券型名次	4336	4664	3815	4077	4184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.73	0.42
3204	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.47	0.94	0.45
3205	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.83	0.42
3206	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.75	0.35
3207	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.66	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.46	0.98	0.43
2633	国联安短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.80	0.44
2634	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.83	0.42
2635	国寿安保超短债债券C	0.03	0.16	0.43	0.79	0.40
2636	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.16	0.49	1.00	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	光大纯债债券C	0.03	0.20	0.42	0.94	0.57
3979	广发理财年年红债券	0.01	0.06	0.42	1.15	0.37
3980	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.83	0.42
3981	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.11	0.42	0.65	0.42
3982	国泰利安中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.16	0.35	0.83	0.40
4253	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4254	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.83	0.42
4255	国泰利安中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.38
4256	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	广发安泽短债C	0.02	0.18	0.44	0.85	0.42
4116	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.73	0.42
4117	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.83	0.42
4118	国联安添益增长债券C	0.31	0.06	0.30	0.72	0.42
4119	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.11	0.42	0.65	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.22	13.46
4335	国联安短债债券A	1.52	3.57	7.16	14.47	18.50
4336	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.70	7.65	-	11.05
4337	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.52	4.06	7.89	-	14.09
4338	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	东海祥苏短债C	1.46	3.70	7.53	14.32	16.45
4663	广发景佳纯债	0.46	3.70	0.00	-	5.98
4664	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.70	7.65	-	11.05
4665	农银金穗定开债券	1.68	3.70	6.46	10.99	26.00
4666	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.50	3.70	8.83	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.29	7.66	-	8.30
3814	鑫元中短债C	1.65	3.69	7.66	15.49	17.90
3815	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.70	7.65	-	11.05
3816	建信安心回报定期开放债券A	1.77	3.94	7.65	14.24	60.59
3817	永赢安泰中短债A	1.76	3.92	7.65	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	国联安恒泰3个月定开债券	1.53	4.93	8.35	-	10.51
4076	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.12	8.30	-	11.94
4077	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.70	7.65	-	11.05
4078	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.72	4.36	-	7.97
4079	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.50	3.82	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	国泰瑞丰纯债债券	1.88	4.65	8.23	-	11.06
4183	中航瑞智纯债A	0.20	4.60	10.33	-	11.06
4184	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.70	7.65	-	11.05
4185	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	4.52	9.32	-	11.05
4186	富国双利增强债券A	11.47	18.77	14.96	-	11.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9868.70	3.43%
21国开03	90.00	9275.26	3.22%
25晋能煤业MTN005	90.00	9090.63	3.16%
23华宝01	70.00	7153.27	2.49%
25进出06	70.00	7039.31	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28534.93	9.92%
金融债券	27257.18	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1105	1.1104	1.1103	1.1102	1.1100
累计净值(元)	1.1105	1.1104	1.1103	1.1102	1.1100

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