国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1051 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1051

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：9.22亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05
债券型名次	3174	2051	3579	2879	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.38	8.61	-	10.51
债券型名次	3824	4640	3191	4064	4133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
3173	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.03	0.38	0.62	1.24
3174	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05
3175	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18
3176	国联安增鑫纯债C	0.04	0.07	0.37	0.60	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.02	0.37	0.63	1.45
2050	广发资管昭利中短债C	0.03	0.02	0.33	0.77	1.40
2051	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05
2052	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64
2053	国联安增盈纯债C	0.02	0.02	0.47	0.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.01	-0.07	0.34	0.93	1.87
3578	国联安短债债券A	0.04	0.05	0.34	0.58	1.19
3579	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05
3580	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.72	1.34
3581	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
2878	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2879	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05
2880	弘毅远方中短债C	0.10	0.11	0.63	0.53	0.91
2881	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.09	-0.05	0.69	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
3233	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05
3234	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05
3235	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	-0.82	-0.34	0.39	1.05
3236	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
3823	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	14.25	14.42
3824	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51
3825	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
3826	华安鼎丰债券发起式C	1.28	5.63	9.97	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	天弘优利短债发起C	1.54	4.39	7.61	-	9.19
4639	中银聚享债券B	-0.28	4.39	7.00	13.08	14.39
4640	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51
4641	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
4642	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.96	13.60	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
3190	广发添财90天滚动持有债券C	1.78	5.34	8.61	-	12.80
3191	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51
3192	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
3193	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.55	4.56	8.61	18.09	67.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10
4063	国联安恒悦90天持有债券A	1.48	4.79	9.26	-	11.32
4064	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51
4065	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69
4066	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.44	2.78	5.13	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51
4132	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
4133	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51
4134	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
4135	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	90.00	9240.00	3.02%
25晋能煤业MTN005	90.00	9041.60	2.96%
24进出14	80.00	8100.13	2.65%
23华宝01	70.00	7128.41	2.33%
21汉江02	50.00	5146.88	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25780.17	8.44%
金融债券	20319.09	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1049	1.1048	1.1047	1.1047	1.1046
累计净值(元)	1.1049	1.1048	1.1047	1.1047	1.1046

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