我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2022-09-30 2022-06-30
本期已实现收益(万元) 22.79 207.42
本期利润(万元) 28.66 202.53
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.43
期末可供分配利润(万元) 0.00 45.69
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 4163.78 9705.92
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.47
累计净值增长率(%) 0.00 0.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-06-30
银行存款(万元) 17.94
交易性金融资产(万元) 8778.96
其中:股票投资(万元) 0.00
其中:债券投资(万元) 8778.96
应付管理人报酬(万元) 2.61
应付托管费(万元) 13.01
资产总计(万元) 10127.63
负债合计(万元) 421.71
所有者权益合计(万元) 9705.92
未分配利润(万元) 45.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-06-30
利息收入(万元) 124.71
投资收益(万元) 150.11
公允价值变动收益(万元) -4.89
其它收入(万元) 0.00
收入合计(万元) 269.93
管理人报酬(万元) 39.02
托管费(万元) 13.01
其它费用(万元) 5.80
费用合计(万元) 67.39
利润总额(万元) 202.53
净利润(万元) 202.53