光大保德信中短期利率债债券(011318)_最新动态

光大保德信中短期利率债债券011318EVERBRIGHT PRUDENTIAL MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年“牛”！98%基金首月正收益，冠军基金赚超15%，前期热门赛道“卷土重来”[2023-02-02]

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更新时间：2023-02-01 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中短期利率债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.20亿元

光大保德信中短期利率债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.15	-0.37	0.19	-
债券型名次	4691	4940	2974	2631	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.03
债券型名次	3812	3616	3210	3572	4327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.32	9.34	11.85	-4.75	9.34
2	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.32	9.34	11.85	-4.75	9.34
3	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.17	6.09	5.31	-4.54	6.09
4	天弘稳利定期开放A	3.12	5.07	-1.10	-2.77	6.50
5	天弘稳利定期开放B	3.12	5.04	-1.20	-2.96	6.48
光大保德信中短期利率债债券一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	蜂巢丰鑫一年定开	0.01	0.45	-0.99	1.12	0.18
4690	格林泓丰一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.04	0.27	-
4691	光大保德信中短期利率债债券	0.01	-0.15	-0.37	0.19	-
4692	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.26	0.20	1.67	-0.14
4693	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.01	0.54	-0.53	0.74	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.08	11.38	3.00	-8.83	11.38
2	金鹰元丰债券C	2.07	11.35	2.90	-9.00	11.35
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.91	11.21	7.86	2.63	11.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.92	11.18	8.00	2.77	11.18
5	南方昌元转债A	1.24	10.45	5.07	-8.95	10.45
光大保德信中短期利率债债券一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	格林聚享增强债券C	-0.03	-0.15	-	-	-
4939	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.06	-0.15	-0.57	0.40	-0.15
4940	光大保德信中短期利率债债券	0.01	-0.15	-0.37	0.19	-
4941	上银中债1-3年国开行债券指数	0.10	-0.15	-0.14	0.57	-0.15
4942	兴业纯债6个月定开债券A	0.11	-0.15	-0.61	0.72	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	0.05	5.18	52.05	24.10	5.18
2	长信全球债券(QDII)人民币	-0.08	2.09	43.25	24.43	2.09
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.44	5.66	22.90	19.81	5.66
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.44	5.66	22.90	19.81	5.66
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.40	2.81	19.73	16.33	2.81
光大保德信中短期利率债债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	长信利保债券A	0.19	1.02	-0.37	-0.95	1.02
2973	创金合信季安鑫3个月C	0.10	0.28	-0.37	0.30	0.28
2974	光大保德信中短期利率债债券	0.01	-0.15	-0.37	0.19	-
2975	广发民玉纯债	0.08	-0.12	-0.37	0.30	-0.12
2976	广发资管昭利中短债C	0.11	0.21	-0.37	0.10	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	-0.08	2.09	43.25	24.43	2.09
2	长信全球债券(QDII)美元	0.05	5.18	52.05	24.10	5.18
3	南方多元定开债券发起	0.11	0.02	-0.38	22.27	0.02
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.28	2.56	15.77	20.09	2.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.37	2.63	15.71	19.88	2.63
光大保德信中短期利率债债券一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	财通资管鸿益中短债债券A	0.11	0.38	-0.39	0.19	0.38
2630	大成惠享一年定开债券	0.15	0.29	-0.80	0.19	0.29
2631	光大保德信中短期利率债债券	0.01	-0.15	-0.37	0.19	-
2632	光大阳光添利债券C	0.77	2.65	1.79	0.19	2.65
2633	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.22	-0.51	0.19	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.08	11.38	3.00	-8.83	11.38
2	金鹰元丰债券C	2.07	11.35	2.90	-9.00	11.35
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.91	11.21	7.86	2.63	11.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.92	11.18	8.00	2.77	11.18
5	南方昌元转债A	1.24	10.45	5.07	-8.95	10.45
光大保德信中短期利率债债券一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	西部利得聚盈一年定开债券C	0.53	2.24	-1.00	-1.26	-
4311	招商添裕纯债D	0.05	-	-	-	-
4312	光大保德信中短期利率债债券	0.01	-0.15	-0.37	0.19	-
4313	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
4314	工银中债1-5年进出口行E	0.02	-0.29	-0.25	-0.79	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	24.47	29.41	41.28	-	51.16
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.08	69.26	125.31	108.14	110.22
3	华商丰利增强定期开放债券C	20.65	67.94	122.46	104.07	104.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	20.21	28.99	20.32	38.01	34.97
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	19.64	27.80	18.55	34.69	30.79
光大保德信中短期利率债债券一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.03
3811	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	-0.84
3812	光大保德信中短期利率债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.03
3813	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.73
3814	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.08	69.26	125.31	108.14	110.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.65	67.94	122.46	104.07	104.89
3	天弘添利债券(LOF)E	-4.82	40.20	0.00	-	34.83
4	天弘添利债券(LOF)C	-5.15	39.20	37.11	58.34	67.68
5	华商信用增强债券A	7.81	39.12	67.98	39.38	49.00
光大保德信中短期利率债债券一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.03
3615	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	-0.84
3616	光大保德信中短期利率债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.03
3617	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.10	0.00	0.00	-	2.97
3618	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.08	69.26	125.31	108.14	110.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.65	67.94	122.46	104.07	104.89
3	华安中债7-10年国开债C	3.16	10.91	72.19	-	92.94
4	长城悦享增利债券A	0.67	3.84	71.74	63.91	87.35
5	民生加银嘉盈债券	7.90	12.30	68.82	-	69.92
光大保德信中短期利率债债券一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	-0.84
3209	光大保德信添天盈五年定期开放债券	3.09	5.95	0.00	-	8.59
3210	光大保德信中短期利率债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.03
3211	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.14	6.71	0.00	-	6.68
3212	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.10	0.00	0.00	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	373.95	374.52
2	金信民兴债券A	1.38	2.14	3.15	119.91	112.52
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.08	69.26	125.31	108.14	110.22
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.65	67.94	122.46	104.07	104.89
5	前海开源鼎裕债券A	-5.32	-0.94	0.72	86.55	95.35
光大保德信中短期利率债债券一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中融恒阳纯债A	2.00	0.00	0.00	-	4.38
3571	中融恒阳纯债C	1.68	0.00	0.00	-	3.86
3572	光大保德信中短期利率债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.03
3573	太平丰盈一年定开债券发起式	0.35	0.00	0.00	-	-0.41
3574	恒越嘉鑫债券A	0.13	0.00	0.00	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	0.24	1.41	16.71	29.59	626.26
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	373.95	374.52
3	长盛全债指数增强债券	2.73	11.91	25.77	39.05	353.32
4	富国天利增长债券A	1.22	8.78	12.27	29.31	325.90
5	永赢双利债券A	-0.31	1.59	10.28	28.29	274.58
光大保德信中短期利率债债券一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	兴华安丰纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.04
4326	财达证券稳达中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.03
4327	光大保德信中短期利率债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.03
4328	广发集汇债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.03
4329	长盛稳益6个月C	-0.57	0.00	0.00	-	1.02

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	16.00	1601.03	79.38%
22国债01	5.63	574.89	28.50%
19进出05	2.20	228.56	11.33%
20国债03	1.14	116.26	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1829.60	90.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-01-31	2023-01-30	2023-01-20	2023-01-19	2023-01-18
单位净值(元)	1.011	1.011	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.011	1.011	1.010	1.010	1.010

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