光大保德信中短期利率债债券(011318)_规模评级

光大保德信中短期利率债债券011318EVERBRIGHT PRUDENTIAL MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.20	0.42	0.98
季度净申购	-2123.46	-5543.48	-131339.44
总份额	1993.29	4116.76	9660.24
季度总申购份额	0.63	449.57	10547.56
季度总赎回份额	2124.09	5993.05	141887.01

截止日期：2022-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.15	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	426.43	3792200.07	-	-	0.00
3	易方达稳健收益债券B	364.66	2630468.53	-731181.90	271827.44	1003009.34
4	中银证券安进债券A	338.09	3194366.88	-3.45	1.77	5.23
5	景顺长城景颐双利债券A类	307.87	1948565.62	-854449.36	113783.39	968232.75
光大保德信中短期利率债债券基金规模在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平

3811	中银聚享债券A	0.21	2082.00	-52.79	47.28	100.07
3812	泓德裕泰债券C	0.21	1685.95	-	-	64.68
3813	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2081.72	-11.50	0.15	11.65
3814	博时裕乾纯债C	0.20	1851.56	-168.83	45.43	214.27
3815	大成景兴信用债债券C	0.20	1375.32	-701.99	179.64	881.63
3816	东吴优益债券A	0.20	1878.76	-35.79	0.04	35.83
3817	光大保德信安诚债券C	0.20	1748.84	-92.84	47.23	140.07
3818	光大保德信中短期利率债债券	0.20	1993.29	-2123.46	0.63	2124.09
3819	国联安添利增长债C	0.20	1596.70	-897.20	340.32	1237.52
3820	国泰民安增利债券A	0.20	1799.44	-1441.29	34.07	1475.36
3821	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.20	1906.58	-1999.11	17.05	2016.16
3822	红土创新丰泽中短债C	0.20	1947.85	-3119.64	4801.93	7921.57
3823	华宸未来稳健添盈债券A	0.20	1949.01	-989.33	848.74	1838.07
3824	汇添富理财14天债券B	0.20	1944.49	-	-	-
3825	金信民达纯债A	0.20	1749.78	-779.65	85.77	865.42

截止日期：2022-12-31基金投资类型：债券型（共 5328 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.15	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	426.43	3792200.07	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194366.88	-3.45	1.77	5.23
4	易方达稳健收益债券B	364.66	2630468.53	-731181.90	271827.44	1003009.34
5	招商安华债券A	281.37	2494637.85	-322112.11	358229.71	680341.82
光大保德信中短期利率债债券基金规模在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平

3797	华安安心收益债B类	0.21	2038.69	-44.05	51.48	95.53
3798	光大保德信中高等级债券C	0.26	2033.90	-300.89	118.66	419.55
3799	交银双利债券A/B	0.28	2030.38	-65.03	10.16	75.19
3800	平安添悦债券A	0.20	2019.61	-18005.98	5429.03	23435.01
3801	建信润利增强债券C	0.21	2015.39	-885.73	1387.88	2273.61
3802	鹏华畅享债券C	0.20	2011.37	-	-	0.53
3803	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.21	1999.26	-10727.06	7248.77	17975.83
3804	光大保德信中短期利率债债券	0.20	1993.29	-2123.46	0.63	2124.09
3805	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.20	1990.78	-	0.66	-
3806	华夏鼎淳债券C	0.21	1984.12	-104.33	53.11	157.43
3807	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1974.96	-255.59	0.01	255.60
3808	金鹰恒润债券发起式A	0.20	1962.90	-829.48	0.10	829.58
3809	中信保诚景华C	0.23	1962.40	-1.39	3.05	4.44
3810	长安泓润纯债债券C	0.23	1958.15	-	-	115.77
3811	华宸未来稳健添盈债券A	0.20	1949.01	-989.33	848.74	1838.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商添悦纯债A	127.94	1219713.56	1204851.01	1204854.98	3.97
2	广发理财年年红债券	80.05	798468.02	798468.02	798468.22	0.20
3	南方恒新39个月A	78.60	775997.10	671261.85	757692.84	86430.99
4	嘉实稳祥纯债债券A	76.35	701011.21	665726.54	738299.92	72573.39
5	交银中债1-3年农发债指数A	108.70	1069345.29	645631.99	798164.16	152532.17
光大保德信中短期利率债债券基金规模在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平

2287	泰康安泽中短债A	0.73	6977.39	-2065.11	1933.52	3998.63
2288	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.20	1947.52	-2107.74	34.51	2142.25
2289	中银转债增强债券A	1.57	5688.75	-2110.43	209.79	2320.22
2290	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.10	970.51	-2111.62	192.69	2304.31
2291	南方1-3年国开债E	10.03	98198.78	-2115.05	98201.32	100316.37
2292	平安元盛超短债C	0.43	3917.20	-2119.16	9.25	2128.41
2293	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.93	9022.93	-2121.71	499.13	2620.84
2294	光大保德信中短期利率债债券	0.20	1993.29	-2123.46	0.63	2124.09
2295	中欧增强回报债券(LOF)E	0.48	4861.03	-2135.89	1.85	2137.74
2296	博时四月享120天持有期债券A	0.18	1804.42	-2139.17	343.36	2482.54
2297	南方通利C	0.79	7241.90	-2146.78	82.32	2229.10
2298	前海开源鼎欣债券A	1.53	14295.46	-2150.90	774.41	2925.31
2299	华泰紫金丰利中短债发起C	0.30	2930.24	-2151.63	595.86	2747.49
2300	招商民安增益债券C	0.18	1669.51	-2167.15	47.50	2214.65
2301	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.36	3373.24	-2199.46	4391.30	6590.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时中债1-3年国开行A	194.26	1934086.89	466015.49	1214799.40	748783.91
2	招商添悦纯债A	127.94	1219713.56	1204851.01	1204854.98	3.97
3	上银慧鑫利债券	50.04	499689.46	479587.35	989294.19	509706.85
4	国联安增祺纯债A	50.48	497204.03	492210.19	984418.02	492207.83
5	建信荣瑞一年定期开放债券	80.22	800041.51	-	800041.51	-
光大保德信中短期利率债债券基金规模在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平

3403	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.20	1990.78	-	0.66	-
3404	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.23	2337.79	-392.16	0.65	392.81
3405	大成景盛一年定期债券C	0.01	73.31	-6.40	0.64	7.04
3406	华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	0.00	0.10	-0.05	0.64	0.69
3407	太平安元债券C	0.19	1822.69	-4976.64	0.64	4977.28
3408	创金合信尊享纯债债券	10.78	105847.30	0.02	0.63	0.61
3409	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.96	-28.80	0.63	29.43
3410	光大保德信中短期利率债债券	0.20	1993.29	-2123.46	0.63	2124.09
3411	人保鑫裕增强债券C	0.00	36.09	-0.75	0.63	1.38
3412	广发汇宜一年定期开放债券	62.01	615869.61	-140006.38	0.62	140007.00
3413	平安惠润纯债	9.79	98237.59	-9.47	0.61	10.09
3414	博远增强回报债券A	3.04	32936.21	-7792.26	0.60	7792.86
3415	中信保诚稳达A	0.00	9.62	-4.18	0.59	4.78
3416	长城瑞利债券A	5.04	50002.31	-19943.86	0.57	19944.44
3417	国泰聚鑫纯债债券	10.12	99981.90	0.57	0.57	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	66.69	552763.31	-1516038.21	543670.09	2059708.30
2	博时富瑞纯债债券A	85.25	820449.33	-1764883.01	266850.15	2031733.16
3	建信短债债券C	92.89	853932.19	-763927.28	687138.39	1451065.67
4	华夏中短债债券A	61.49	571204.91	-954218.36	428165.95	1382384.31
5	华夏短债债券A	104.66	1012468.19	-1007051.62	363822.45	1370874.07
光大保德信中短期利率债债券基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.20	1947.52	-2107.74	34.51	2142.25
2025	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.24	2329.69	-1888.47	253.26	2141.73
2026	中欧增强回报债券(LOF)E	0.48	4861.03	-2135.89	1.85	2137.74
2027	融通债券C	0.26	2278.19	-990.98	1137.91	2128.89
2028	平安元盛超短债C	0.43	3917.20	-2119.16	9.25	2128.41
2029	融通四季添利债券(LOF)A	0.72	6539.23	1260.53	3388.92	2128.40
2030	创金合信季安鑫3个月A	0.29	2599.95	-653.99	1471.76	2125.75
2031	光大保德信中短期利率债债券	0.20	1993.29	-2123.46	0.63	2124.09
2032	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.18	1775.53	-657.23	1463.93	2121.16
2033	天弘添利债券(LOF)E	2.73	21150.69	-842.67	1274.28	2116.95
2034	华夏亚债中国指数C	0.37	3016.54	-1329.89	776.84	2106.73
2035	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	884.22	267.88	2373.46	2105.58
2036	广发恒悦债券C	0.31	3051.15	-778.93	1325.54	2104.47
2037	宝盈盈泰纯债债券A	0.69	6188.00	-995.75	1103.85	2099.59
2038	长信全球债券(QDII)美元	0.13	6908.37	1160.15	3252.84	2092.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-06-30

249

387961.3200

99.99%

0.01%

2022-03-24

256

5507800.0448

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-06-30	249	387961.3200	9659.66	99.99	0.58	0.01
2022-03-24	256	5507800.0448	0.00	0.00	0.00	0.00

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