资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165133.79 98.10%
银行存款和结算备付金 288.33 0.17%
其他资产 2902.29 1.72%
资产总值:168324.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 130.00 13077.96 10.80%
21兴业银行二级02 60.00 6306.58 5.21%
21兴业银行二级03 50.00 5566.29 4.60%
21建设银行二级03 50.00 5259.61 4.34%
24平安银行二级资本债01A 50.00 5033.35 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104729.13 86.51%
企业债 33189.71 27.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%