工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1019 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1369

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
债券型名次	3104	2818	425	4090	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	7.32	13.20	-	14.00
债券型名次	3304	1437	719	3968	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.54	0.30	0.73
3103	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
3104	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
3105	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
3106	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.30	0.58	1.23
2817	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87
2818	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
2819	工银瑞景定开发起式债券	-0.06	0.11	0.59	0.21	0.30
2820	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.38	1.08	2.18	4.22
424	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
425	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
426	光大保德信安和债券A	-0.04	0.96	1.08	3.31	4.95
427	景顺长城稳定收益债券C	-0.33	0.58	1.08	4.18	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.25	-0.17	0.55	0.16	2.13
4089	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
4090	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
4091	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
4092	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.13	0.61	0.35	1.17
3206	富国纯债A/B	-0.01	0.13	0.75	0.25	1.17
3207	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
3208	华安添鑫中短债C	0.00	0.07	0.32	0.39	1.17
3209	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.16	0.47	0.61	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80
3303	富国纯债A/B	1.17	6.42	11.49	-	70.09
3304	工银瑞恒3个月定开债券C	1.17	7.32	13.20	-	14.00
3305	华安添鑫中短债C	1.17	3.68	6.71	-	17.87
3306	华泰紫金丰益中短债发起A	1.17	3.72	6.00	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	浦银安盛盛泽定开债券	0.98	7.33	11.94	-	29.47
1436	万家鑫安纯债A	2.46	7.33	10.45	-	42.02
1437	工银瑞恒3个月定开债券C	1.17	7.32	13.20	-	14.00
1438	国泰丰盈纯债债券A	-0.77	7.32	13.74	-	26.75
1439	华泰紫金丰睿债券发起A	1.75	7.32	5.03	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	泰康裕泰债券C	3.24	10.00	13.21	-	26.08
718	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	-	24.71
719	工银瑞恒3个月定开债券C	1.17	7.32	13.20	-	14.00
720	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.69	14.03	13.20	-	44.26
721	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
3967	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
3968	工银瑞恒3个月定开债券C	1.17	7.32	13.20	-	14.00
3969	广发景阳纯债	0.50	7.12	10.11	-	10.35
3970	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.99	10.59	13.23	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.01	5.60	11.12	-	14.02
3444	中信保诚安鑫回报债券A	4.32	14.32	14.21	-	14.02
3445	工银瑞恒3个月定开债券C	1.17	7.32	13.20	-	14.00
3446	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.48	6.34	9.15	-	14.00
3447	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13077.96	10.80%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
21兴业银行二级03	50.00	5566.29	4.60%
21建设银行二级03	50.00	5259.61	4.34%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104729.13	86.51%
企业债	33189.71	27.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1016	1.1016	1.1022	1.1020	1.1020
累计净值(元)	1.1366	1.1366	1.1372	1.1370	1.1370

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