工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1001 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1351

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
债券型名次	1562	3581	818	4088	3367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	8.10	13.67	-	13.81
债券型名次	2522	1272	514	4478	3444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
1561	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
1562	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
1563	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
1564	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	德邦锐兴债券A	0.12	-0.12	0.38	0.32	1.71
3580	富国强回报定期开放债券A	0.06	-0.12	0.49	0.40	1.33
3581	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
3582	广发景丰纯债	0.07	-0.12	0.48	0.22	1.08
3583	广发增强债券A	0.06	-0.12	0.50	1.54	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.12	0.67	0.40	1.39
817	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
818	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
819	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43
820	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	富国强回报定期开放债券C	0.05	-0.17	0.39	0.19	0.94
4087	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
4088	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
4089	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
4090	广发双债添利债券C	0.05	-0.08	0.38	0.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	蜂巢添益纯债E	0.09	-0.06	0.37	0.24	1.00
3366	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
3367	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
3368	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
3369	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.58	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2521	格林泓裕一年定开债C	1.71	1.91	3.38	5.46	6.25
2522	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
2523	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.71	5.17	9.42	-	9.44
2524	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.71	5.11	9.01	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	永赢惠益债券C	0.67	8.11	11.47	18.55	29.60
1271	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
1272	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
1273	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
1274	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
513	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
514	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
515	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
516	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31
4477	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88
4478	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
4479	广发景阳纯债	1.30	7.80	10.55	-	10.35
4480	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.89	10.80	12.75	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
3443	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
3444	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
3445	广发恒悦债券C	5.16	14.57	12.19	14.11	13.80
3446	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.37	12.82	13.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13077.96	10.80%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
21兴业银行二级03	50.00	5566.29	4.60%
21建设银行二级03	50.00	5259.61	4.34%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104729.13	86.51%
企业债	33189.71	27.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光大...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞恒3个月定开债券C基金产品资料概要
06-07工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0993	1.0990	1.0987	1.0990	1.0991
累计净值(元)	1.1343	1.1340	1.1337	1.1340	1.1341

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。