工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
债券型名次	1888	2006	1770	1820	1953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.34	13.04	-	14.71
债券型名次	2388	1793	788	4465	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.63	1.01	0.48
1887	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1888	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
1889	工银瑞享纯债债券	0.06	0.34	0.97	1.38	0.80
1890	工银瑞泽定开债券	0.06	0.25	0.66	0.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.27	0.50	0.62	0.53
2005	工银纯债定开	0.03	0.27	0.62	1.09	0.55
2006	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
2007	工银瑞宁3个月定开债券C	0.09	0.27	0.07	-0.17	0.37
2008	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.27	0.69	0.96	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.16	0.45	0.75	0.80	0.95
1769	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
1770	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
1771	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
1772	华宝宝隆债券C	0.09	0.29	0.75	1.09	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	0.33	0.81	1.17	0.78
1819	东方红信用债债券C	0.01	0.33	0.75	1.17	0.46
1820	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
1821	广发景宁纯债A	0.05	0.28	0.76	1.17	0.64
1822	广发理财年年红债券	0.01	0.06	0.67	1.17	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.25	0.82	-0.16	0.63
1952	丰鑫债券	0.05	0.21	0.70	0.81	0.63
1953	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
1954	光大保德信增利收益债券A	0.07	0.28	0.28	1.69	0.63
1955	广发汇安18个月定期债券A	0.00	0.32	0.41	0.80	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.66	17.07
2387	东兴兴利债券D	2.18	4.39	8.18	17.18	17.87
2388	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71
2389	广发景辉纯债	2.18	4.97	9.08	16.01	19.71
2390	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.18	4.33	8.09	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	华夏亚债中国指数C	0.55	6.35	12.28	21.22	66.88
1792	浙商惠利纯债	1.25	6.35	10.78	17.59	37.08
1793	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71
1794	国泰上证5年期国债ETF	1.86	6.34	10.74	17.42	44.66
1795	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	6.34	9.87	22.66	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	10.57	13.06	21.48	52.29
787	博时裕坤3个月定开债发起式	2.05	5.49	13.04	-	44.27
788	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71
789	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	-	23.66
790	格林泓远纯债A	4.69	8.29	13.03	14.11	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	万家鑫橙纯债债券C	0.43	4.90	8.76	-	9.82
4464	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84
4465	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71
4466	广发景阳纯债	1.69	6.65	10.66	-	10.91
4467	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.38	12.82	14.54	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	建信荣元一年定开债券发起式	0.89	3.74	7.74	14.83	14.76
3438	平安元盛超短债A	1.47	3.71	6.41	11.58	14.75
3439	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71
3440	广发汇宜一年定期开放债券	1.42	6.53	10.58	-	14.71
3441	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7266.86	6.22%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	5.24%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6008.25	5.14%
21建设银行二级03	50.00	5104.91	4.37%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107725.76	92.20%
企业债	27099.36	23.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1088	1.1081	1.1079	1.1084	1.1089
累计净值(元)	1.1438	1.1431	1.1429	1.1434	1.1439

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