工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1458

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
债券型名次	2408	1380	1324	789	1434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	6.50	12.53	-	14.92
债券型名次	2361	1599	768	4491	3385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.82	1.91	0.83
2407	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
2408	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
2409	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
2410	工银瑞享纯债债券	0.03	0.11	0.90	1.76	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.22	0.52	1.07	0.55
1379	工银恒享纯债债券C	0.03	0.22	0.56	1.20	0.57
1380	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
1381	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76
1382	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	富国信用债债券C	0.05	0.18	0.80	1.46	0.83
1323	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.81	0.80
1324	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
1325	广发聚财信用债券B	0.40	-0.55	0.80	1.20	0.80
1326	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
788	博时中债5-10农发行C	-0.02	0.32	1.26	1.95	1.43
789	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
790	工银四季收益债券A	0.11	-0.26	0.93	1.95	0.95
791	惠升和睿兴利债券C	0.04	-1.35	0.89	1.95	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	富国投资级信用债D	0.05	0.19	0.81	1.69	0.81
1433	工银纯债定开	0.07	0.30	0.82	1.53	0.81
1434	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
1435	广发纯债债券A	0.04	0.23	0.79	1.58	0.81
1436	国联安双佳信用债券(LOF)	0.26	0.37	0.79	1.40	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	大成稳益90天滚动持有债券E	2.22	5.13	10.45	-	12.59
2360	东方红鑫裕两年定开信用债	2.22	4.16	6.85	12.78	22.11
2361	工银瑞恒3个月定开债券C	2.22	6.50	12.53	-	14.92
2362	广发汇佳定期开放债券	2.22	6.02	10.07	17.52	31.51
2363	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.22	4.55	8.86	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	蜂巢丰瑞债券A	3.76	6.50	11.92	-	23.13
1598	格林泓利增强债券A	-0.29	6.50	-0.45	0.41	0.58
1599	工银瑞恒3个月定开债券C	2.22	6.50	12.53	-	14.92
1600	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1601	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	6.50	12.83	23.32	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	华夏卓信一年定开债券发起式	3.62	8.56	12.55	-	14.68
767	国投瑞银双债债券C	5.58	9.88	12.54	22.44	113.67
768	工银瑞恒3个月定开债券C	2.22	6.50	12.53	-	14.92
769	富国泰利定期开放债券发起式	1.89	10.39	12.52	21.08	52.29
770	平安添利债券C	3.60	7.12	12.52	18.95	86.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
4490	工银瑞恒3个月定开债券A	2.47	7.04	13.40	-	16.08
4491	工银瑞恒3个月定开债券C	2.22	6.50	12.53	-	14.92
4492	广发景阳纯债	2.08	6.70	10.60	-	11.19
4493	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.99	11.40	13.40	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	鹏华稳利短债C	1.06	2.55	5.11	10.02	14.94
3384	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.16	5.52	9.88	-	14.94
3385	工银瑞恒3个月定开债券C	2.22	6.50	12.53	-	14.92
3386	工银泰颐三年定开债券C	1.88	4.37	6.80	11.66	14.92
3387	中信建投双利3个月债A	12.01	18.11	15.06	-	14.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7266.86	6.22%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	5.24%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6008.25	5.14%
21建设银行二级03	50.00	5104.91	4.37%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107725.76	92.20%
企业债	27099.36	23.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1105	1.1103	1.1105	1.1104	1.1100
累计净值(元)	1.1455	1.1453	1.1455	1.1454	1.1450

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