工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	20.86	-13.82	7.89	-0.20	-2.01	9.51	-0.50
总份额	27.37	6.51	20.33	12.45	12.65	14.66	5.15
季度总申购份额	20.96	0.02	7.89	0.00	0.00	9.78	0.00
季度总赎回份额	0.10	13.84	0.00	0.20	2.01	0.28	0.50

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平

5123	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
5124	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
5125	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5126	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
5127	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5128	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5129	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
5130	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
5131	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5132	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	0.00
5133	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
5134	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5135	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5136	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
5137	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平

5064	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
5065	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
5066	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
5067	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
5068	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
5069	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
5070	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
5071	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
5072	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
5073	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
5074	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34
5075	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
5076	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
5077	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
5078	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	鹏华丰惠债券	16.50	150838.11	22.10	127.12	105.01
1669	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.23	47381.92	21.77	54.66	32.89
1670	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.12	20070.96	21.62	243.70	222.08
1671	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
1672	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.18	18121.02	21.36	136.44	115.07
1673	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
1674	博时富泽金融债	20.30	198026.67	21.05	28.35	7.30
1675	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
1676	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
1677	博时富元纯债债券	35.30	346325.84	19.80	42.37	22.58
1678	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
1679	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
1680	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
1681	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
1682	兴银合鑫债券	10.77	100022.37	19.10	43.97	24.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	交银施罗德裕惠纯债债券	15.87	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
3344	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
3345	兴银长盈定开债	6.15	59996.08	4.05	21.53	17.48
3346	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
3347	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
3348	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
3349	长城瑞利债券A	15.14	146187.11	13.27	21.03	7.76
3350	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
3351	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3352	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
3353	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
3354	平安季享裕定开债E	0.62	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3355	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3356	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
3357	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平

4124	恒生前海恒利纯债A	10.21	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
4125	华宝宝裕债券A	23.86	217416.66	-0.11	0.00	0.11
4126	华润元大润丰纯债债券A	8.38	80000.49	-0.11	0.00	0.11
4127	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
4128	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
4129	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4130	长江乐鑫定开债	12.92	125504.86	-0.10	0.00	0.10
4131	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
4132	广发景祥纯债	23.61	220012.76	-	-	0.10
4133	海富通瑞利债券	35.86	320887.03	0.01	0.11	0.10
4134	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.20	136031.20	0.21	0.32	0.10
4135	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
4136	建信睿兴纯债债券	29.34	283591.80	-0.10	0.00	0.10
4137	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
4138	平安惠安债券	10.23	98194.94	-	-	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

158

412.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

164

759.0100

0.00%

100.00%

2022-12-31

171

857.4300

0.00%

100.00%

2022-06-30

204

277.1000

0.00%

100.00%

2022-04-20

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	158	412.1100	6.51	100.00
2023-06-30	164	759.0100	12.45	100.00
2022-12-31	171	857.4300	14.66	100.00
2022-06-30	204	277.1000	5.65	100.00
2022-04-20	-	-	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。